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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 35.51%1.24亿 | 46.09%1.5亿 | 46.09%1.5亿 | 45.55%1.45亿 | -23.54%7,440万 | -11.98%9,180万 | -27.32%1.02亿 | -27.32%1.02亿 | 15.76%9,990万 | -19.98%9,730万 |
| -现金和现金等价物 | 35.51%1.24亿 | 46.09%1.5亿 | 46.09%1.5亿 | 45.55%1.45亿 | -19.48%7,440万 | -5.26%9,180万 | -22.48%1.02亿 | -22.48%1.02亿 | 31.45%9,990万 | -10.12%9,240万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -73.94%490万 |
| 应收款项 | 2.82%1.24亿 | -4.87%1.15亿 | -4.87%1.15亿 | -6.13%1.18亿 | 16.30%1.37亿 | 1.95%1.2亿 | 6.04%1.21亿 | 6.04%1.21亿 | 9.11%1.26亿 | 5.46%1.18亿 |
| -应收账款 | 2.82%1.24亿 | -4.87%1.15亿 | -4.87%1.15亿 | -6.13%1.18亿 | 16.30%1.37亿 | 1.95%1.2亿 | 6.04%1.21亿 | 6.04%1.21亿 | 9.11%1.26亿 | 5.46%1.18亿 |
| 存货 | -1.41%2,790万 | 11.27%3,060万 | 11.27%3,060万 | 20.61%3,160万 | 9.96%2,870万 | 15.04%2,830万 | 25.00%2,750万 | 25.00%2,750万 | 4.38%2,620万 | 16.00%2,610万 |
| 预付费用 | -86.01%200万 | -26.83%1,200万 | -26.83%1,200万 | -18.82%1,380万 | -22.28%1,430万 | -22.28%1,430万 | -3.53%1,640万 | -3.53%1,640万 | -2.86%1,700万 | 3.95%1,840万 |
| 其他流动资产 | 7.10%3,470万 | -17.70%2,510万 | -17.70%2,510万 | 47.54%3,600万 | 38.43%2,990万 | 30.12%3,240万 | 57.22%3,050万 | 57.22%3,050万 | 14.55%2,440万 | 3.85%2,160万 |
| 流动资产合计 | 8.91%3.13亿 | 11.61%3.33亿 | 11.61%3.33亿 | 17.60%3.45亿 | -2.50%2.84亿 | -1.07%2.87亿 | -4.97%2.98亿 | -4.97%2.98亿 | 10.47%2.93亿 | -0.92%2.92亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.93%1.63亿 | -5.22%1.63亿 | -5.22%1.63亿 | -6.25%1.62亿 | -4.98%1.64亿 | -5.64%1.67亿 | -4.54%1.72亿 | -4.54%1.72亿 | -23.10%1.73亿 | -20.95%1.73亿 |
| -固定资产 | 0.84%2.53亿 | -10.89%2.51亿 | -10.89%2.51亿 | -15.44%2.45亿 | -15.15%2.44亿 | -12.94%2.51亿 | -6.16%2.82亿 | -6.16%2.82亿 | -15.40%2.9亿 | -13.91%2.87亿 |
| -累计折旧 | -8.38%-9,050万 | 19.80%-8,790万 | 19.80%-8,790万 | 28.99%-8,330万 | 30.53%-7,940万 | 24.64%-8,350万 | 8.59%-1.1亿 | 8.59%-1.1亿 | 0.76%-1.17亿 | 0.52%-1.14亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -64.55%1.93亿 | -62.64%2.05亿 | -62.64%2.05亿 | -64.14%2.15亿 | -63.50%2.21亿 | -13.39%5.44亿 | -13.85%5.49亿 | -13.85%5.49亿 | -6.90%5.99亿 | -6.22%6.06亿 |
| -商誉 | -83.55%4,710万 | -81.98%5,160万 | -81.98%5,160万 | -81.98%5,160万 | -81.98%5,160万 | -0.24%2.86亿 | -0.38%2.86亿 | -0.38%2.86亿 | -0.10%2.86亿 | -0.31%2.86亿 |
| -其他无形资产 | -43.42%1.46亿 | -41.54%1.53亿 | -41.54%1.53亿 | -47.81%1.63亿 | -46.95%1.7亿 | -24.46%2.58亿 | -24.92%2.62亿 | -24.92%2.62亿 | -12.37%3.13亿 | -10.95%3.2亿 |
| 其他非流动资产 | -27.27%560万 | -34.12%560万 | -34.12%560万 | -60.00%660万 | -52.35%710万 | -48.32%770万 | -44.81%850万 | -44.81%850万 | 4.43%1,650万 | -32.58%1,490万 |
| 非流动资产合计 | -49.80%3.61亿 | -48.74%3.74亿 | -48.74%3.74亿 | -51.36%3.83亿 | -50.55%3.92亿 | -12.35%7.19亿 | -12.40%7.3亿 | -12.40%7.3亿 | -10.82%7.88亿 | -11.13%7.94亿 |
| 总资产 | -33.04%6.74亿 | -31.24%7.07亿 | -31.24%7.07亿 | -32.66%7.28亿 | -37.58%6.77亿 | -9.40%10.06亿 | -10.37%10.28亿 | -10.37%10.28亿 | -5.90%10.81亿 | -8.60%10.85亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.46%5,850万 | -2.97%5,560万 | -2.97%5,560万 | 4.53%5,540万 | -6.25%5,400万 | -3.95%5,600万 | 13.47%5,730万 | 13.47%5,730万 | -3.28%5,300万 | -6.80%5,760万 |
| -应付账款 | 16.01%3,260万 | -7.12%3,000万 | -7.12%3,000万 | 7.43%3,180万 | -7.21%3,090万 | -15.11%2,810万 | 25.19%3,230万 | 25.19%3,230万 | -12.68%2,960万 | -16.33%3,330万 |
| -应付税费 | -26.67%660万 | 11.76%570万 | 11.76%570万 | 21.43%510万 | 10.87%510万 | 47.54%900万 | 10.87%510万 | 10.87%510万 | 16.67%420万 | 0.00%460万 |
| -其他应付款 | 2.12%1,930万 | 0.00%1,990万 | 0.00%1,990万 | -3.65%1,850万 | -8.63%1,800万 | -1.05%1,890万 | -1.00%1,990万 | -1.00%1,990万 | 10.98%1,920万 | 13.22%1,970万 |
| 应计费用 | -26.41%2,480万 | -30.93%2,010万 | -30.93%2,010万 | -17.86%2,990万 | 2.43%2,950万 | -6.91%3,370万 | -26.33%2,910万 | -26.33%2,910万 | -59.42%3,640万 | -72.65%2,880万 |
| 短期借款与租赁负债 | -34.86%710万 | -46.09%690万 | -46.09%690万 | -41.48%790万 | 414.29%6,840万 | -21.01%1,090万 | -20.99%1,280万 | -20.99%1,280万 | -24.16%1,350万 | -21.76%1,330万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -34.86%710万 | -46.09%690万 | -46.09%690万 | -41.48%790万 | -32.33%900万 | -21.01%1,090万 | -20.99%1,280万 | -20.99%1,280万 | -24.16%1,350万 | -21.76%1,330万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --750万 | 87.50%750万 | --750万 | --750万 | --750万 | ---- | --400万 |
| 流动负债总额 | -13.83%1.3亿 | -18.46%1.34亿 | -18.46%1.34亿 | -4.08%1.48亿 | 34.25%2亿 | 3.42%1.51亿 | 5.26%1.64亿 | 5.26%1.64亿 | -26.28%1.54亿 | -32.65%1.49亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 39.33%2.04亿 | 59.14%2.03亿 | 59.14%2.03亿 | 57.72%2.04亿 | -33.69%8,620万 | 10.30%1.47亿 | -6.18%1.28亿 | -6.18%1.28亿 | -29.41%1.3亿 | -30.41%1.3亿 |
| -长期借款 | 102.87%1.2亿 | 202.78%1.2亿 | 202.78%1.2亿 | 206.41%1.2亿 | ---- | 53.23%5,930万 | 2.86%3,960万 | 2.86%3,960万 | 1.30%3,900万 | 1.04%3,880万 |
| -长期租赁负债 | -3.78%8,410万 | -5.57%8,300万 | -5.57%8,300万 | -6.29%8,490万 | -5.48%8,620万 | -7.32%8,740万 | -9.75%8,790万 | -9.75%8,790万 | -37.56%9,060万 | -38.54%9,120万 |
| 其他非流动负债 | -15.00%170万 | -22.73%170万 | -22.73%170万 | -95.04%170万 | -94.51%190万 | -95.07%200万 | -94.67%220万 | -94.67%220万 | -15.31%3,430万 | 203.51%3,460万 |
| 非流动负债总额 | 37.31%2.06亿 | 26.11%2.05亿 | 26.11%2.05亿 | 6.14%2.07亿 | -54.37%8,930万 | -26.57%1.5亿 | -21.70%1.62亿 | -21.70%1.62亿 | -23.83%1.95亿 | -15.24%1.96亿 |
| 总负债 | 11.65%3.36亿 | 3.71%3.39亿 | 3.71%3.39亿 | 1.63%3.55亿 | -16.08%2.89亿 | -14.07%3.01亿 | -10.13%3.27亿 | -10.13%3.27亿 | -24.93%3.5亿 | -23.76%3.45亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 12.50%90万 | 12.50%90万 |
| -普通股股本 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 12.50%90万 | 12.50%90万 |
| 留存收益 | -52.83%-11.57亿 | -48.35%-11.23亿 | -48.35%-11.23亿 | -56.07%-11.15亿 | -57.09%-10.87亿 | -15.47%-7.57亿 | -20.22%-7.57亿 | -20.22%-7.57亿 | -19.39%-7.14亿 | -28.90%-6.92亿 |
| 资本公积 | 2.13%14.93亿 | 2.14%14.89亿 | 2.14%14.89亿 | 2.88%14.87亿 | 2.71%14.75亿 | 3.01%14.62亿 | 2.99%14.58亿 | 2.99%14.58亿 | 12.36%14.45亿 | 12.45%14.36亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 216.67%70万 | 200.00%80万 | 200.00%80万 | 0.00%-10万 | 97.50%-10万 | 85.71%-60万 | 78.38%-80万 | 78.38%-80万 | 98.11%-10万 | 25.93%-400万 |
| 股东权益总额 | -52.14%3.37亿 | -47.51%3.68亿 | -47.51%3.68亿 | -49.05%3.73亿 | -47.59%3.88亿 | -7.25%7.05亿 | -10.48%7.01亿 | -10.48%7.01亿 | 7.07%7.32亿 | 0.72%7.41亿 |
| 总权益 | -52.14%3.37亿 | -47.51%3.68亿 | -47.51%3.68亿 | -49.05%3.73亿 | -47.59%3.88亿 | -7.25%7.05亿 | -10.48%7.01亿 | -10.48%7.01亿 | 7.07%7.32亿 | 0.72%7.41亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |