(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.69%4,409.3万 | 266.66%3,878.5万 | -51.58%1,057.8万 | 536.91%2,184.6万 | -62.90%343万 | 1,373.2万 | 28.89%-324.2万 | 56.51%-258.2万 | -6.12%-547.8万 | 347.72%924.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -304.66%-1,963.9万 | 120.85%959.6万 | 122.53%434.5万 | 47.82%-1,928.5万 | -854.35%-3,696.2万 | ---2,952.5万 | -36.01%-172.6万 | -18.15%-179.7万 | -26.46%-391.4万 | -202.22%-387.3万 |
非现金项目调整总额 | 88.51%5,385.8万 | 41.74%2,857.1万 | -45.71%2,015.8万 | -1.97%3,713.2万 | 321.38%3,787.8万 | --2,989.2万 | -0.49%324万 | 29.71%148万 | -31.34%326.6万 | 230.48%898.9万 |
-折旧与摊销 | -2.27%1,690.2万 | 3.96%1,729.5万 | -13.65%1,663.6万 | 0.33%1,926.5万 | 25.44%1,920.2万 | --594.5万 | -1.89%426.4万 | 13.22%442万 | 25.32%457.3万 | 16.02%1,530.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 120.98%3,560.4万 | --1,611.2万 | --0 | -62.24%924.1万 | 9,574.31%2,447.6万 | --2,447.6万 | --0 | --0 | ---- | 169.32%25.3万 |
-联营企业份额 | 117.88%129.6万 | -1,129.69%-724.9万 | -90.49%70.4万 | 4,414.02%740.3万 | 2,442.86%16.4万 | ---50.7万 | 772.50%34.9万 | -54.47%21.4万 | 100.00%10.8万 | 98.40%-7,000 |
-处置利润 | 99.84%-3,000 | -1,102.12%-189.4万 | 350.00%18.9万 | 108.64%4.2万 | 84.20%-48.6万 | --7.6万 | -317.74%-51.8万 | 97.13%-5.4万 | -93.62%9,000 | 44.23%-307.6万 |
-汇兑损益净额 | -41.45%31.5万 | 386.17%53.8万 | -126.63%-18.8万 | 170.32%70.6万 | -950.85%-100.4万 | ---86.3万 | -1.04%-58.1万 | 271.36%67万 | -128.55%-22.9万 | --11.8万 |
-养老金及员工福利费用 | 37.18%58.3万 | 26.11%42.5万 | -36.77%33.7万 | -16.33%53.3万 | 6.52%63.7万 | --21.1万 | -0.74%13.4万 | -4.83%13.8万 | -15.85%15.4万 | 1.36%59.8万 |
-递延所得税 | -4.59%412万 | 110.63%431.8万 | -13.65%205万 | -11.45%237.4万 | 115.00%268.1万 | --182.9万 | -13.27%58.8万 | 512.87%41.7万 | -122.53%-15.3万 | 46.19%124.7万 |
-其他非现金项目 | -409.14%-495.9万 | -326.51%-97.4万 | 117.68%43万 | 68.79%-243.2万 | -42.92%-779.2万 | ---127.5万 | 19.94%-99.6万 | -184.17%-432.5万 | -59.25%-119.6万 | 2.61%-545.2万 |
营运资本变动 | 1,497.73%987.4万 | 104.44%61.8万 | -448.21%-1,392.5万 | 59.07%399.9万 | -39.11%251.4万 | --1,336.5万 | 27.34%-475.6万 | 59.24%-226.5万 | 29.22%-483万 | 140.32%412.9万 |
-应收款(增)减 | 169.04%1,474.1万 | -699.24%-2,135.1万 | -75.40%356.3万 | 353.92%1,448.1万 | -139.24%-570.3万 | --1,297.1万 | -5,993.08%-2,376.3万 | 185.45%238.4万 | 143.01%170.5万 | 193.50%1,453.3万 |
-存货(增)减 | 725.49%1,791.4万 | -58.23%-286.4万 | 66.74%-181万 | -182.71%-544.2万 | 262.23%658万 | --340万 | 762.01%540.2万 | 115.77%69.6万 | -193.27%-291.8万 | 70.32%-405.6万 |
-应付款(减)增 | -192.25%-2,285.5万 | 257.51%2,477.5万 | -208.96%-1,572.9万 | -416.01%-509.1万 | 125.22%161.1万 | ---300.8万 | 354.23%1,359.6万 | -426.46%-535.4万 | -93.43%-362.3万 | -133.73%-638.9万 |
-其他流动资产变动 | 27.59%7.4万 | 13.73%5.8万 | 0.00%5.1万 | 96.15%5.1万 | -36.59%2.6万 | --2,000 | 12.50%9,000 | 28.57%9,000 | -25.00%6,000 | 64.00%4.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -5,333.00%-543.3万 | 95.65%-10万 | -108.25%-229.7万 | 24.56%-110.3万 | 40.03%-146.2万 | 24.9万 | 6.77%-46.8万 | 19.50%-42.1万 | 9.27%-82.2万 | 12.68%-243.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 35.00%-14.3万 | 79.30%-22万 | 6.75%-106.3万 | -127.05%-114万 | 699.43%421.4万 | 102.4万 | 14,904.55%325.7万 | -103.66%-2.8万 | -106.29%-3.9万 | -323.49%-70.3万 |
经营活动现金净额 | 0.14%3,851.7万 | 432.90%3,846.5万 | -63.18%721.8万 | 217.10%1,960.3万 | 1.28%618.2万 | --1,500.5万 | 91.09%-45.3万 | 46.77%-303.1万 | -16.35%-633.9万 | 191.24%610.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 64.47%-539.8万 | -59.63%-1,519.4万 | -13.32%-951.8万 | 69.66%-839.9万 | 37.73%-2,768.7万 | ---408.8万 | -8.16%-1,026.5万 | 7.30%-748.5万 | 18.50%-584.9万 | -184.69%-4,446万 |
无形资产交易净额 | -553.89%-109.2万 | -5.70%-16.7万 | 41.91%-15.8万 | 52.86%-27.2万 | 56.39%-57.7万 | ---8.8万 | 86.27%-4.2万 | -149.55%-27.7万 | -2.41%-17万 | 37.24%-132.3万 |
业务交易净额 | --0 | --245.7万 | --0 | -40.41%300万 | --503.4万 | ---417.4万 | --878.6万 | --0 | --42.2万 | --0 |
投资产品交易净额 | 153.43%200万 | -351.38%-374.3万 | -93.35%148.9万 | --2,237.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---255.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 875.86%28.3万 | 383.33%2.9万 | -71.43%6,000 | 75.00%2.1万 | -99.54%1.2万 | --6,000 | --0 | -99.42%6,000 | ---- | -12.90%262万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 392.94%775.4万 | -13.52%157.3万 | -59.74%181.9万 | -19.00%451.8万 | 25.38%557.8万 | --267.8万 | 36.35%75.4万 | 36.16%166.8万 | -42.27%47.8万 | -27.16%444.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.30%90.6万 | --0 | ---- | ---- | --190.6万 | -156.34%-59.1万 |
投资活动现金净额 | 106.61%99.4万 | -136.48%-1,504.5万 | -129.95%-636.2万 | 226.95%2,124.3万 | 57.43%-1,673.4万 | ---566.6万 | 91.70%-76.7万 | -2.72%-608.8万 | 50.68%-321.3万 | -840.63%-3,930.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -79.66%-985.8万 | -298.76%-548.7万 | -170.10%-137.6万 | -83.49%196.3万 | 20.13%1,188.9万 | --399.5万 | -125.99%-107万 | 961.24%459.9万 | 12.27%436.5万 | 156.36%989.7万 |
租赁融资增减 | 6.68%-280.8万 | 27.62%-300.9万 | 4.52%-415.7万 | -47.39%-435.4万 | -611.81%-295.4万 | ---57.8万 | -823.08%-84万 | -517.07%-75.9万 | -365.27%-77.7万 | 67.06%-41.5万 |
已支付现金股息 | -799.99%-1.68亿 | 0.00%-1,867.8万 | 0.00%-1,867.8万 | 0.00%-1,867.8万 | 0.00%-1,867.8万 | --0 | ---- | 0.00%-1,867.8万 | ---- | 80.00%-1,867.8万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.22%-24.4万 | ---15.1万 | --0 | ---9.3万 | ---- | ---9.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -39.52%-197万 | 3.88%-141.2万 | 15.28%-146.9万 | 19.94%-173.4万 | -288.87%-216.6万 | ---124.1万 | -395.77%-35.2万 | -393.65%-31.1万 | -170.10%-26.2万 | 32.57%-55.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -115,814.29%-810万 | -94.62%7,000 | 101.18%13万 | ---1,103.7万 | ---13.7万 | ---1,090万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -398.11%-1.83亿 | -42.90%-3,668.6万 | -13.23%-2,567.3万 | 2.23%-2,267.3万 | -135.55%-2,319万 | --188.8万 | -440.72%-1,316.2万 | 21.42%-1,524.2万 | -8.22%332.6万 | 91.47%-984.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.64%2.43亿 | -9.08%2.57亿 | 7.10%2.83亿 | -11.44%2.64亿 | -12.64%2.98亿 | --2.53亿 | -11.58%2.67亿 | -12.51%2.92亿 | -12.64%2.98亿 | -25.42%3.41亿 |
现金变动 | -979.65%-1.43亿 | 46.54%-1,326.6万 | -236.56%-2,481.7万 | 153.86%1,817.3万 | 21.61%-3,374.2万 | --1,122.7万 | -37.51%-1,438.2万 | 21.46%-2,436.1万 | 25.34%-622.6万 | 63.15%-4,304.6万 |
汇率变动影响 | -73.53%-215.7万 | -42.06%-124.3万 | -252.17%-87.5万 | 257.97%57.5万 | -253.40%-36.4万 | ---14.6万 | 93.17%-1.4万 | 90.57%-5,000 | -140.53%-19.9万 | -122.06%-10.3万 |
期末现金 | -59.93%9,721.9万 | -5.64%2.43亿 | -9.08%2.57亿 | 7.10%2.83亿 | -11.44%2.64亿 | --2.64亿 | -13.28%2.53亿 | -11.58%2.67亿 | -12.51%2.92亿 | -12.64%2.98亿 |
自由现金流 | 39.57%3,162.3万 | 965.43%2,265.7万 | -124.60%-261.8万 | 145.66%1,064.3万 | 42.37%-2,331万 | --1,054.9万 | 24.07%-1,135.6万 | 24.97%-1,088.8万 | 2.66%-1,261.5万 | -63.08%-4,045万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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