(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
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经营活动现金流(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 58.19%76.28亿 | -86.75%48.22亿 | 406.98%364.06亿 | -84.60%71.81亿 | -27.30%466.23亿 | 19.19%641.27亿 | -40.37%538.01亿 | -15.79%902.3亿 | 53.78%1,071.43亿 | -14.73%696.73亿 |
退税产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,300万 |
银行及客户存款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.75亿 | ---- | 13.24%437.11亿 | 2,054.07%386.01亿 | -39.56%17.92亿 |
贷款产生的现金收入 | 24.03%587.15亿 | 119.99%473.38亿 | 18.27%215.18亿 | -21.44%181.94亿 | -21.41%231.6亿 | 3.16%294.71亿 | 5.12%285.68亿 | -11.93%271.76亿 | 0.51%308.59亿 | -42.50%307.03亿 |
证券相关活动产生的现金收入 | 100.00%400万 | -92.86%200万 | 27.27%2,800万 | -48.84%2,200万 | -99.63%4,300万 | -29.53%115.09亿 | 94.39%163.31亿 | -21.70%84.01亿 | 3.55%107.29亿 | 379.90%103.61亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -20.16%-510.91亿 | -386.12%-425.18亿 | 234.66%148.6亿 | -147.12%-110.35亿 | 240.80%234.2亿 | -22.80%68.72亿 | -18.64%89.02亿 | -59.40%109.42亿 | 0.71%269.54亿 | 15.42%267.64亿 |
现金付款 | -37.71%-434.09亿 | -285.11%-315.21亿 | -27.45%-81.85亿 | 49.56%-64.22亿 | 76.30%-127.31亿 | 14.73%-537.17亿 | 18.20%-629.97亿 | 16.91%-770.13亿 | -11.99%-926.83亿 | 6.95%-827.63亿 |
银行和客户存款的现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.21%-5.66亿 | ---21.13亿 | ---- | ---- | 94.68%-2.52亿 |
贷款的现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.35%-201.54亿 | 19.13%-277.41亿 | 25.24%-343.03亿 | -16.18%-458.82亿 | ---394.93亿 |
已支付利息及佣金 | -42.13%-405.75亿 | -336.25%-285.48亿 | -42.60%-65.44亿 | 54.79%-45.89亿 | 36.52%-101.51亿 | -8.21%-159.92亿 | -3.23%-147.78亿 | 8.19%-143.15亿 | 8.33%-155.92亿 | 0.80%-170.08亿 |
代表员工支付的款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.41%-46.23亿 |
已缴所有税款 | 4.68%-28.34亿 | -81.17%-29.73亿 | 10.47%-16.41亿 | 28.95%-18.33亿 | -14.62%-25.8亿 | 14.54%-22.51亿 | -3.54%-26.34亿 | 19.19%-25.44亿 | -29.65%-31.48亿 | 9.37%-24.28亿 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.21%-147.54亿 | 39.15%-157.31亿 | 7.88%-258.51亿 | -48.01%-280.61亿 | 68.45%-189.59亿 |
经营活动现金净额 | -34.02%-357.81亿 | -194.61%-266.99亿 | 3,618.18%282.21亿 | -97.76%7.59亿 | 225.57%338.92亿 | 213.20%104.1亿 | -169.58%-91.96亿 | -8.60%132.17亿 | 210.47%144.6亿 | -80.93%-130.9亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -20.81%-14.4亿 | -10.78%-11.92亿 | -25.55%-10.76亿 | 4.67%-8.57亿 | 19.30%-8.99亿 | -7.95%-11.14亿 | -1.78%-10.32亿 | -23.21%-10.14亿 | -9.44%-8.23亿 | 23.81%-7.52亿 |
无形资产交易净额 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | 26.83%1.04亿 | 102.73%8,200万 | -661.01%-30.07亿 | --5.36亿 | ---- | 127.46%9,200万 | -114.62%-3.35亿 | 119.45%22.92亿 | -7,604.46%-117.82亿 | --1.57亿 |
投资物业交易净额 | 294.39%60.26亿 | 32.89%-31亿 | -36.94%-46.19亿 | -1,812.18%-33.73亿 | -94.58%1.97亿 | 780.15%36.35亿 | 125.96%4.13亿 | -160.38%-15.91亿 | 313.36%26.35亿 | 79.60%-12.35亿 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 211.43%46.91亿 | 51.63%-42.1亿 | -135.60%-87.03亿 | -426.21%-36.94亿 | -126.87%-7.02亿 | 373.90%26.13亿 | -204.79%-9.54亿 | 96.86%-3.13亿 | -444.81%-99.7亿 | 74.01%-18.3亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 32.62%171.44亿 | -12.48%129.27亿 | 190.45%147.71亿 | 15.83%-163.3亿 | -597.13%-194.01亿 | -130.43%-27.83亿 | 89.81%91.47亿 | -65.80%48.19亿 | 1,251.06%140.89亿 | -124.35%-12.24亿 |
普通股发行/回购的净额 | -273.43%-22.07亿 | 84.91%-5.91亿 | -705.97%-39.17亿 | -109.91%-4.86亿 | 390.40%49.04亿 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | 1,844.00%52.32亿 |
融资租赁增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -8.32%-47亿 | -8.31%-43.39亿 | -49.37%-40.06亿 | -15.45%-26.82亿 | 28.87%-23.23亿 | 22.62%-32.66亿 | 11.14%-42.21亿 | -3.42%-47.5亿 | -26.74%-45.93亿 | 8.78%-36.24亿 |
其他筹资费用净额 | 68.56%-3.21亿 | -21.69%-10.21亿 | 67.06%-8.39亿 | ---25.47亿 | ---- | ---7.22亿 | ---- | ---4亿 | ---- | --9.42亿 |
融资活动现金净额 | 42.14%99.16亿 | 16.09%69.76亿 | 127.26%60.09亿 | -31.06%-220.45亿 | -191.46%-168.2亿 | -217.15%-57.71亿 | 1,588.22%49.26亿 | -103.49%-3.31亿 | 616.14%94.96亿 | 141.09%13.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.72%405.89亿 | 64.14%621.79亿 | -38.94%378.81亿 | 31.93%620.41亿 | 23.93%470.26亿 | -4.66%379.46亿 | 42.35%398亿 | 36.20%279.6亿 | -22.59%205.28亿 | -28.99%265.17亿 |
现金变动 | 11.53%-211.74亿 | -193.76%-239.33亿 | 202.19%255.27亿 | -252.60%-249.8亿 | 125.73%163.7亿 | 238.82%72.52亿 | -141.55%-52.24亿 | -10.10%125.73亿 | 202.88%139.86亿 | 0.97%-135.94亿 |
汇率变动影响 | -124.71%-5.79亿 | 290.64%23.43亿 | -249.88%-12.29亿 | 160.52%8.2亿 | -174.12%-13.55亿 | -45.76%18.28亿 | 559.75%33.7亿 | 88.82%-7.33亿 | -186.18%-65.54亿 | 161.97%76.05亿 |
期末现金 | -53.59%188.36亿 | -34.72%405.89亿 | 64.14%621.79亿 | -38.94%378.81亿 | 31.93%620.41亿 | 23.93%470.26亿 | -4.66%379.46亿 | 42.35%398亿 | 36.20%279.6亿 | -22.59%205.28亿 |
自由现金流 | -33.45%-372.21亿 | -202.75%-278.91亿 | 27,519.19%271.45亿 | -100.30%-9,900万 | 254.93%329.2亿 | 190.51%92.75亿 | -184.07%-102.47亿 | -10.28%121.89亿 | 196.58%135.85亿 | -65.91%-140.66亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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