(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 477.79%1.39亿 | 154.28%2,413.4万 | ||||||||
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---- | 553.67%9,871.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.81%1,510.1万 | ---- |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600.5万 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 1.94%5,139.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.23%5,042.1万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -80.54%-820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.68%-454.2万 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | 85.25%-466.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,966.14%-3,163.1万 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 47.63%-581.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.94%-1,110万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -26.22%-575.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.13%-455.8万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 194.95%255.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,041.96%-269.4万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -3,785.65%-847.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.04%23万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 194.89%1,281.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.16%-1,350.9万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.21%3,482.5万 | -31.78%3,275.9万 | -26.44%3,758.9万 | 477.79%1.39亿 | -67.02%1,337.2万 | 1,201.47%2,695.3万 | 1,000.60%4,802万 | 692.19%5,110万 | 154.28%2,413.4万 | 689.02%4,054.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -243.80%-47.1万 | -1,343.85%-187.7万 | 14.29%-18.6万 | -413.63%-7,367万 | -565.09%-7,318.6万 | -100.89%-13.7万 | 99.77%-13万 | -101.81%-21.7万 | -313.94%-1,434.3万 | 31.75%1,573.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -243.80%-47.1万 | -1,343.85%-187.7万 | 14.29%-18.6万 | -413.63%-7,367万 | -565.09%-7,318.6万 | -100.89%-13.7万 | 99.77%-13万 | -101.81%-21.7万 | -313.94%-1,434.3万 | 31.75%1,573.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -243.80%-47.1万 | -1,343.85%-187.7万 | 14.29%-18.6万 | -413.63%-7,367万 | -565.09%-7,318.6万 | -100.89%-13.7万 | 99.77%-13万 | -101.81%-21.7万 | -313.94%-1,434.3万 | 31.75%1,573.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 39.72%-3,327.3万 | -406.96%-3,320.1万 | 61.05%-2,064.9万 | -1,162.43%-9,567.2万 | 143.33%1,908.8万 | -345.36%-5,519.8万 | -110.26%-654.9万 | -3,310.96%-5,301.3万 | -70.49%900.5万 | -2,617.31%-4,405.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 65.58%-821.8万 | -24.39%-814.6万 | 62.57%-812.1万 | 70.02%-522万 | 271.49%4,690.1万 | -5.58%-2,387.8万 | -112.75%-654.9万 | -15.31%-2,169.4万 | 55.06%-1,740.9万 | -35.29%-2,734.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -38.67%4,909.6万 | --0 |
现金股利支付 | 20.00%-2,505.5万 | ---2,505.5万 | 60.00%-1,252.8万 | -295.83%-8,978.3万 | -62.50%-2,714.4万 | -676.59%-3,132万 | --0 | -1,510.23%-3,131.9万 | -133.84%-2,268.2万 | -374.55%-1,670.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---66.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 39.72%-3,327.3万 | -406.96%-3,320.1万 | 61.05%-2,064.9万 | -1,162.43%-9,567.2万 | 143.33%1,908.8万 | -345.36%-5,519.8万 | -110.26%-654.9万 | -3,310.96%-5,301.3万 | -70.49%900.5万 | -2,617.31%-4,405.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -53.54%4,758.6万 | -18.15%5,003.3万 | -47.30%3,336.1万 | 41.78%6,330.2万 | 45.03%7,404.4万 | 102.06%1.02亿 | 23.05%6,112.5万 | 41.78%6,330.2万 | -28.07%4,464.8万 | 34.86%5,105.6万 |
当期现金流变化 | 103.81%108.1万 | -105.61%-231.9万 | 886.57%1,675.4万 | -259.06%-2,989.7万 | -433.16%-4,072.6万 | -5,044.60%-2,838.2万 | 4,210.84%4,134.1万 | -142.27%-213万 | 207.96%1,879.6万 | 79.47%1,222.4万 |
利率变动影响 | 1,308.33%16.9万 | -146.15%-12.8万 | -74.47%-8.2万 | 69.01%-4.4万 | 95.45%4.3万 | 105.94%1.2万 | -206.12%-5.2万 | -327.27%-4.7万 | -1,083.33%-14.2万 | 204.76%2.2万 |
期末现金流 | -34.04%4,883.6万 | -53.54%4,758.6万 | -18.15%5,003.3万 | -47.30%3,336.1万 | -47.30%3,336.1万 | 45.03%7,404.4万 | 102.06%1.02亿 | 23.05%6,112.5万 | 41.78%6,330.2万 | 41.78%6,330.2万 |
自由现金流 | 28.11%3,435.4万 | -35.51%3,088.2万 | -26.49%3,740.3万 | 192.27%6,577.5万 | -269.18%-5,981.4万 | 1,040.91%2,681.6万 | 161.70%4,789万 | 294.40%5,088.3万 | -14.63%-7,128.3万 | 484.26%3,535.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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