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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -6.06%1,885.91亿 | -6.06%1,885.91亿 | -26.19%962.98亿 | 1.69%2,007.52亿 | 1.69%2,007.52亿 | -33.42%1,304.61亿 | -0.46%1,974.08亿 | --1,974.08亿 | 10.12%1,959.58亿 | 25.21%1,983.12亿 |
| -现金和现金等价物 | -16.28%945.5亿 | -16.28%945.5亿 | -26.19%962.98亿 | -6.04%1,129.37亿 | -6.04%1,129.37亿 | -33.42%1,304.61亿 | -16.83%1,201.97亿 | --1,201.97亿 | 10.12%1,959.58亿 | 32.33%1,445.27亿 |
| -货币投资 | 7.09%940.41亿 | 7.09%940.41亿 | ---- | 13.73%878.15亿 | 13.73%878.15亿 | ---- | 43.55%772.11亿 | --772.11亿 | ---- | 9.40%537.85亿 |
| 应收款项 | -17.00%21.88亿 | -17.00%21.88亿 | ---- | -8.34%26.36亿 | -8.34%26.36亿 | ---- | 32.96%28.76亿 | --28.76亿 | ---- | 55.61%21.63亿 |
| 预付费用 | -1.95%3.52亿 | -1.95%3.52亿 | ---- | 9.45%3.59亿 | 9.45%3.59亿 | ---- | 4.46%3.28亿 | --3.28亿 | ---- | 12.95%3.14亿 |
| 贷款净额 | 6.00%7,572.83亿 | 6.00%7,572.83亿 | 4.26%7,322.42亿 | 4.03%7,143.89亿 | 4.03%7,143.89亿 | 3.21%7,023.4亿 | 2.91%6,867.31亿 | --6,867.31亿 | 6.31%6,804.71亿 | 9.43%6,673.22亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.12%61.65亿 | 4.12%61.65亿 | 4.68%60.37亿 | 6.02%59.21亿 | 6.02%59.21亿 | 7.39%57.67亿 | 9.40%55.85亿 | --55.85亿 | 6.82%53.7亿 | -2.26%51.05亿 |
| -未赚利息 | 21.67%11.96亿 | 21.67%11.96亿 | 8.69%10.88亿 | -7.18%9.83亿 | -7.18%9.83亿 | -19.92%10.01亿 | 403.44%10.59亿 | --10.59亿 | 768.45%12.5亿 | -101.73%-3.49亿 |
| -交易证券 | 4.89%520.87亿 | 4.89%520.87亿 | 25.37%1,539.47亿 | 1.56%496.59亿 | 1.56%496.59亿 | 161.16%1,227.96亿 | 13.78%488.97亿 | --488.97亿 | 2.30%470.19亿 | -20.85%429.75亿 |
| -可供出售证券 | 11.75%472.41亿 | 11.75%472.41亿 | 30.93%2.54亿 | -9.48%422.74亿 | -9.48%422.74亿 | 2.65%1.94亿 | 10.00%466.99亿 | --466.99亿 | -5.97%1.89亿 | 0.26%424.52亿 |
| 长期股权投资 | -41.82%3.13亿 | -41.82%3.13亿 | ---- | 4.47%5.38亿 | 4.47%5.38亿 | ---- | 5.97%5.15亿 | --5.15亿 | ---- | 2.97%4.86亿 |
| 衍生资产 | -24.13%218.26亿 | -24.13%218.26亿 | -1.81%242.43亿 | -16.06%287.66亿 | -16.06%287.66亿 | -23.16%246.9亿 | -43.84%342.69亿 | --342.69亿 | 5.96%321.33亿 | 122.09%610.16亿 |
| 固定资产净额 | -5.31%27.13亿 | -5.31%27.13亿 | -7.16%27.25亿 | -5.01%28.65亿 | -5.01%28.65亿 | 0.17%29.35亿 | 0.23%30.16亿 | --30.16亿 | -5.06%29.3亿 | 6.93%30.09亿 |
| 待售资产 | --2.43亿 | --2.43亿 | --2.43亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 7.62%56.22亿 | 7.62%56.22亿 | 6.78%53.71亿 | 5.49%52.24亿 | 5.49%52.24亿 | 5.27%50.3亿 | 6.45%49.52亿 | --49.52亿 | 14.39%47.78亿 | 13.10%46.52亿 |
| -其他无形资产 | 7.62%56.22亿 | 7.62%56.22亿 | ---- | 5.49%52.24亿 | 5.49%52.24亿 | ---- | 6.45%49.52亿 | --49.52亿 | ---- | 13.10%46.52亿 |
| 其他资产 | 155.09%22.32亿 | 155.09%22.32亿 | -23.22%65.98亿 | -26.22%8.75亿 | -26.22%8.75亿 | -11.33%85.93亿 | 61.14%11.86亿 | --11.86亿 | 49.48%96.91亿 | -29.64%7.36亿 |
| 总资产 | 2.67%1.11万亿 | 2.67%1.11万亿 | 2.30%1.1万亿 | 2.00%1.08万亿 | 2.00%1.08万亿 | 2.17%1.07万亿 | 0.38%1.06万亿 | --1.06万亿 | 7.42%1.05万亿 | 13.95%1.06万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.28%7,206.71亿 | 5.28%7,206.71亿 | -3.54%7,032.99亿 | 4.23%6,845.58亿 | 4.23%6,845.58亿 | -4.60%7,291.43亿 | 1.19%6,567.96亿 | --6,567.96亿 | 5.93%7,642.85亿 | 12.47%6,490.95亿 |
| 应付款项 | -9.55%87.69亿 | -9.55%87.69亿 | -3.50%4.96亿 | 14.06%96.95亿 | 14.06%96.95亿 | -7.72%5.14亿 | 101.04%85亿 | --85亿 | 30.75%5.57亿 | 86.83%42.28亿 |
| -应付账款 | -10.50%67.83亿 | -10.50%67.83亿 | ---- | 18.53%75.79亿 | 18.53%75.79亿 | ---- | 247.50%63.94亿 | --63.94亿 | ---- | 106.28%18.4亿 |
| -应付税费 | -16.41%8.71亿 | -16.41%8.71亿 | -3.50%4.96亿 | 2.96%10.42亿 | 2.96%10.42亿 | -7.72%5.14亿 | 0.10%10.12亿 | --10.12亿 | 30.75%5.57亿 | 273.06%10.11亿 |
| -其他应付款 | 3.82%11.15亿 | 3.82%11.15亿 | ---- | -1.83%10.74亿 | -1.83%10.74亿 | ---- | -20.55%10.94亿 | --10.94亿 | ---- | 25.18%13.77亿 |
| 交易负债 | -12.76%37.13亿 | -12.76%37.13亿 | ---- | -20.31%42.56亿 | -20.31%42.56亿 | ---- | 89.13%53.41亿 | --53.41亿 | ---- | -23.88%28.24亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 3.67%2,221.52亿 | 3.67%2,221.52亿 | 33.10%2,115.5亿 | 8.34%2,142.92亿 | 8.34%2,142.92亿 | 14.52%1,589.41亿 | 3.16%1,977.92亿 | --1,977.92亿 | 21.62%1,387.91亿 | 11.36%1,917.25亿 |
| 衍生品负债 | -37.98%202.03亿 | -37.98%202.03亿 | -4.00%234.73亿 | -8.58%325.76亿 | -8.58%325.76亿 | -23.67%244.5亿 | -38.01%356.33亿 | --356.33亿 | -5.69%320.33亿 | 139.22%574.86亿 |
| 其他负债 | -2.91%595.08亿 | -2.91%595.08亿 | -12.29%195.37亿 | 4.70%612.89亿 | 4.70%612.89亿 | -3.91%222.75亿 | 35.92%585.39亿 | --585.39亿 | 33.48%231.82亿 | 18.10%430.7亿 |
| 总负债 | 2.69%1.05万亿 | 2.69%1.05万亿 | 2.32%1.03万亿 | 2.05%1.02万亿 | 2.05%1.02万亿 | 2.27%1.01万亿 | 0.15%9,975.8亿 | --9,975.8亿 | 7.87%9,868.73亿 | 15.40%9,960.94亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.25%361.23亿 | -1.25%361.23亿 | -4.10%361.19亿 | -5.10%365.81亿 | -5.10%365.81亿 | -3.04%376.64亿 | -2.17%385.46亿 | --385.46亿 | -5.92%388.45亿 | -8.90%393.99亿 |
| -普通股股本 | -1.25%361.23亿 | -1.25%361.23亿 | -4.10%361.19亿 | -5.10%365.81亿 | -5.10%365.81亿 | -3.04%376.64亿 | -2.17%385.46亿 | --385.46亿 | -5.92%388.45亿 | -8.90%393.99亿 |
| 留存收益 | 6.28%268.2亿 | 6.28%268.2亿 | 7.07%261.06亿 | 6.03%252.36亿 | 6.03%252.36亿 | 6.20%243.82亿 | 10.84%238亿 | --238亿 | 12.32%229.58亿 | 13.12%214.72亿 |
| 股东权益总额 | 2.39%629.22亿 | 2.39%629.22亿 | 1.31%621.69亿 | 0.49%614.55亿 | 0.49%614.55亿 | -0.08%613.66亿 | 3.59%611.54亿 | --611.54亿 | 0.63%614.15亿 | -5.97%590.32亿 |
| 非控制性权益 | -4.35%7.25亿 | -4.35%7.25亿 | 118.02%7.5亿 | 117.19%7.58亿 | 117.19%7.58亿 | --3.44亿 | --3.49亿 | --3.49亿 | ---- | --0 |
| 总权益 | 2.30%636.47亿 | 2.30%636.47亿 | 1.96%629.19亿 | 1.15%622.13亿 | 1.15%622.13亿 | 0.48%617.1亿 | 4.19%615.03亿 | --615.03亿 | 0.63%614.15亿 | -5.97%590.32亿 |
| 货币单位 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |