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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -15.04%388.51亿 | 5.96%457.31亿 | 31.63%431.57亿 | 5.97%327.88亿 | 8.44%309.39亿 | 2.66%285.31亿 | 9.72%277.93亿 | 15.27%253.3亿 | 1.29%219.74亿 | 63.39%216.95亿 |
其他非现金项目 | 4.53%26.72亿 | -8.03%25.56亿 | 1.86%27.8亿 | 4.39%27.29亿 | -20.33%26.14亿 | -10.17%32.81亿 | -11.75%36.52亿 | -1.99%41.38亿 | -22.97%42.22亿 | 79.79%54.82亿 |
营运资金变化 | 34.85%289.57亿 | -76.96%214.74亿 | 1,410.52%932.1亿 | -15.67%61.71亿 | -88.80%73.17亿 | 124.87%653.59亿 | 430.46%290.65亿 | 759.43%54.79亿 | -112.25%-8.31亿 | 147.92%67.84亿 |
-应收款项(增)减 | 974.68%4,852.7万 | 67.60%-554.8万 | -103.86%-1,712.1万 | 209.77%4.44亿 | -46,985.10%-4.04亿 | -103.85%-85.9万 | 193.41%2,234万 | -164.82%-2,391.5万 | -89.18%3,689.5万 | -82.30%3.41亿 |
-存货(增)减 | 28.47%282.78亿 | -76.49%220.11亿 | --936.39亿 | ---- | ---- | 122.19%636.06亿 | --286.27亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 32.78%-9,046.2万 | 49.16%-1.35亿 | -198.67%-2.65亿 | -133.13%-8,863.1万 | 206.76%2.68亿 | -401.16%-2.51亿 | -137.54%-5,000.3万 | -28.53%1.33亿 | -21.35%1.86亿 | 300.34%2.37亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.20%838.44亿 | -45.30%828.47亿 | 182.52%1,514.57亿 | 2.00%536.08亿 | -51.37%525.58亿 | 52.02%1,080.78亿 | 58.44%710.94亿 | 30.14%448.71亿 | -18.88%344.79亿 | 11.38%425.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 46.81%-575.16亿 | 67.00%-1,081.4亿 | -507.87%-3,277.35亿 | -21.25%-539.15亿 | 55.32%-444.67亿 | -1,718.55%-995.21亿 | 85.83%-54.73亿 | -247.84%-386.29亿 | -128.07%-111.05亿 | -130.91%-48.69亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.48%-6,141.8万 | -161.27%-1.95亿 |
其他投资活动的净现金流 | 822.22%6.22亿 | -100.57%-8,606万 | 1,299.74%150.41亿 | -8.31%10.75亿 | -47.57%11.72亿 | 194.67%22.35亿 | -224.80%-23.61亿 | 123.94%18.92亿 | 56.35%8.45亿 | 124.68%5.4亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 47.43%-568.95亿 | 65.39%-1,082.26亿 | -491.77%-3,126.94亿 | -22.05%-528.4亿 | 55.50%-432.95亿 | -1,141.91%-972.86亿 | 78.74%-78.34亿 | -256.99%-368.48亿 | -128.17%-103.22亿 | -3.45%-45.24亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -44.44%150亿 | -70.33%270亿 | 250.00%910亿 | 69.11%260亿 | 261.76%153.75亿 | 123.94%42.5亿 | -233.96%-177.5亿 | 235.90%132.5亿 | 76.07%-97.5亿 | -60.59%-407.5亿 |
现金股利支付 | 7.94%-391.23亿 | -13.38%-424.97亿 | -20.69%-374.83亿 | -5.52%-310.57亿 | -9.62%-294.33亿 | -5.69%-268.5亿 | -9.50%-254.05亿 | -6.22%-232亿 | 5.11%-218.41亿 | -97.42%-230.17亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -256.08%-241.23亿 | -71.11%154.55亿 | -54.50%534.87亿 | 936.05%1,175.56亿 | 38.04%-140.61亿 | 47.46%-226.94亿 | -332.33%-431.9亿 | 68.38%-99.9亿 | 50.46%-315.91亿 | -72.17%-637.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.47%260.14亿 | -78.96%374.12亿 | 440.61%1,778.07亿 | -12.41%328.9亿 | -15.77%375.51亿 | 90.40%445.84亿 | -28.20%234.15亿 | -20.34%326.12亿 | -40.38%409.39亿 | 72.71%686.67亿 |
当期现金流变化 | 128.48%28.26亿 | 90.79%-99.24亿 | -191.06%-1,077.5亿 | 2,566.01%1,183.24亿 | 59.69%-47.98亿 | -159.30%-119.02亿 | 1,120.27%200.7亿 | 73.54%-19.67亿 | 71.17%-74.34亿 | -693.49%-257.88亿 |
期末现金流 | 4.92%288.41亿 | -60.76%274.89亿 | -53.67%700.57亿 | 361.68%1,512.14亿 | 0.22%327.53亿 | -24.85%326.81亿 | 41.90%434.85亿 | -8.54%306.45亿 | -21.86%335.05亿 | 17.44%428.79亿 |
自由现金流 | 204.09%263.27亿 | 85.65%-252.92亿 | -57,388.40%-1,762.78亿 | -103.79%-3.07亿 | -5.44%80.91亿 | -86.96%85.57亿 | 970.30%656.21亿 | -73.70%61.31亿 | -37.73%233.13亿 | 4.06%374.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |