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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 37.57%14.8亿 | 37.57%14.8亿 | -9.22%11.15亿 | -6.09%9.76亿 | -22.06%9.44亿 | 4.31%10.76亿 | 4.31%10.76亿 | 12.14%12.28亿 | 6.37%10.39亿 | 35.32%12.11亿 |
| -现金和现金等价物 | 206.01%7.13亿 | 206.01%7.13亿 | -2.55%3.4亿 | 88.98%2.64亿 | -51.02%1.94亿 | -7.21%2.33亿 | -7.21%2.33亿 | 18.86%3.49亿 | -12.80%1.4亿 | 281.79%3.96亿 |
| -短期投资 | -8.98%7.67亿 | -8.98%7.67亿 | -11.87%7.75亿 | -20.86%7.12亿 | -7.97%7.49亿 | 8.02%8.43亿 | 8.02%8.43亿 | 9.67%8.79亿 | 10.13%8.99亿 | 2.97%8.14亿 |
| 应收款项 | 43.35%6.87亿 | 43.35%6.87亿 | 51.32%7.28亿 | 27.23%5.96亿 | 14.49%5.16亿 | 9.06%4.79亿 | 9.06%4.79亿 | 15.15%4.81亿 | 20.79%4.68亿 | 15.09%4.51亿 |
| -应收账款 | 43.35%6.87亿 | 43.35%6.87亿 | 51.32%7.28亿 | 27.23%5.96亿 | 14.49%5.16亿 | 9.06%4.79亿 | 9.06%4.79亿 | 15.15%4.81亿 | 20.79%4.68亿 | 15.09%4.51亿 |
| 存货 | 20.21%6,900万 | 20.21%6,900万 | 51.31%6,930万 | 33.88%5,690万 | 58.87%5,910万 | 49.87%5,740万 | 49.87%5,740万 | 59.03%4,580万 | 34.07%4,250万 | 11.38%3,720万 |
| 预付费用 | 251.96%1.71亿 | 251.96%1.71亿 | --1.78亿 | ---- | ---- | --4,850万 | --4,850万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 82.08%1.16亿 | 82.08%1.16亿 | -43.96%6,820万 | 0.42%1.21亿 | 18.71%1.19亿 | -34.97%6,360万 | -34.97%6,360万 | 21.46%1.22亿 | 19.48%1.2亿 | -11.22%1.01亿 |
| 流动资产合计 | 46.27%25.23亿 | 46.27%25.23亿 | 15.02%21.58亿 | 4.74%17.49亿 | -8.95%16.38亿 | 7.32%17.25亿 | 7.32%17.25亿 | 13.74%18.77亿 | 11.57%16.7亿 | 25.56%17.99亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.91%5.45亿 | -7.91%5.45亿 | 67.86%5.66亿 | 70.26%5.84亿 | 70.24%5.89亿 | 70.46%5.92亿 | 70.46%5.92亿 | 125.47%3.37亿 | 130.05%3.43亿 | 135.12%3.46亿 |
| -固定资产 | -5.01%6.64亿 | -5.01%6.64亿 | 67.86%5.66亿 | 70.26%5.84亿 | 70.24%5.89亿 | 62.33%6.99亿 | 62.33%6.99亿 | 125.47%3.37亿 | 130.05%3.43亿 | 135.12%3.46亿 |
| -累计折旧 | -11.08%-1.18亿 | -11.08%-1.18亿 | ---- | ---- | ---- | -28.31%-1.07亿 | -28.31%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | 3.48%3,570万 | 11.04%3,720万 | 6.12%3,640万 | 2.82%3,650万 | 2.82%3,650万 | -1.15%3,450万 | -9.21%3,350万 | -7.80%3,430万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | 3.48%3,570万 | 11.04%3,720万 | 6.12%3,640万 | 2.82%3,650万 | 2.82%3,650万 | -1.15%3,450万 | -9.21%3,350万 | -7.80%3,430万 |
| 投资和预付款 | 36.97%11.84亿 | 36.97%11.84亿 | 44.90%11.17亿 | 23.02%9.61亿 | 5.28%9.1亿 | 1.75%8.64亿 | 1.75%8.64亿 | 31.17%7.71亿 | 51.55%7.81亿 | 127.16%8.64亿 |
| 非流动递延资产 | -34.05%3.2亿 | -34.05%3.2亿 | -18.90%3.69亿 | 27.96%5.37亿 | 32.05%4.99亿 | 33.95%4.86亿 | 33.95%4.86亿 | 18.58%4.54亿 | 10.69%4.2亿 | 12.09%3.78亿 |
| 其他非流动资产 | 14.42%5,950万 | 14.42%5,950万 | -67.05%2,030万 | -62.63%2,160万 | -69.94%1,530万 | 4.84%5,200万 | 4.84%5,200万 | 42.92%6,160万 | 61.00%5,780万 | 104.42%5,090万 |
| 非流动资产合计 | 5.76%21.09亿 | 5.76%21.09亿 | 27.07%21.07亿 | 30.93%21.41亿 | 22.49%20.5亿 | 21.26%19.94亿 | 21.26%19.94亿 | 38.40%16.58亿 | 46.46%16.35亿 | 80.52%16.73亿 |
| 总资产 | 24.55%46.32亿 | 24.55%46.32亿 | 20.67%42.66亿 | 17.69%38.9亿 | 6.20%36.88亿 | 14.37%37.19亿 | 14.37%37.19亿 | 24.11%35.35亿 | 26.48%33.05亿 | 47.15%34.72亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 57.32%1.73亿 | 57.32%1.73亿 | 25.29%1.2亿 | -8.17%1.3亿 | 20.79%1.35亿 | -17.55%1.1亿 | -17.55%1.1亿 | -42.52%9,570万 | --1.42亿 | --1.12亿 |
| -应付账款 | 5.01%1.05亿 | 5.01%1.05亿 | 25.29%1.2亿 | -2.43%1.05亿 | 26.00%1.1亿 | -25.06%9,990万 | -25.06%9,990万 | 2.03%9,570万 | --1.07亿 | --8,730万 |
| -应付税费 | 580.00%6,800万 | 580.00%6,800万 | ---- | -25.94%2,570万 | 2.42%2,540万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | --3,470万 | --2,480万 |
| 应计费用 | 46.60%1.47亿 | 46.60%1.47亿 | 49.88%1.21亿 | 180.45%9,900万 | 66.71%1.28亿 | 11.11%1亿 | 11.11%1亿 | -3.57%8,100万 | --3,530万 | --7,660万 |
| 现行拨备 | 56.73%2.26亿 | 56.73%2.26亿 | 71.27%2.38亿 | 44.29%1.76亿 | -16.84%1.55亿 | 3.52%1.44亿 | 3.52%1.44亿 | -24.51%1.39亿 | --1.22亿 | --1.86亿 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59亿 |
| 其他流动负债 | 49.89%6,910万 | 49.89%6,910万 | 45.14%5,370万 | 42.71%5,680万 | 29.97%4,770万 | 28.41%4,610万 | 28.41%4,610万 | 4,525.00%3,700万 | 1,037.14%3,980万 | 99.46%3,670万 |
| 流动负债总额 | 46.43%7.43亿 | 46.43%7.43亿 | 48.48%6.38亿 | 37.09%5.46亿 | -26.65%5.23亿 | -22.46%5.08亿 | -22.46%5.08亿 | -37.87%4.3亿 | -31.59%3.99亿 | 90.56%7.13亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -8.75%4.15亿 | -8.75%4.15亿 | 70.41%4.28亿 | 71.39%4.39亿 | 76.95%4.48亿 | 76.19%4.55亿 | 76.19%4.55亿 | 192.67%2.51亿 | 187.54%2.56亿 | -2.69%2.53亿 |
| -长期租赁负债 | -8.75%4.15亿 | -8.75%4.15亿 | 70.41%4.28亿 | 71.39%4.39亿 | 76.95%4.48亿 | 76.19%4.55亿 | 76.19%4.55亿 | 192.67%2.51亿 | 187.54%2.56亿 | 179.76%2.53亿 |
| 其他非流动负债 | -5.45%520万 | -5.45%520万 | 100.00%20万 | -9.97%2,710万 | -19.59%1,560万 | -46.60%550万 | -46.60%550万 | -99.85%10万 | -65.99%3,010万 | -53.03%1,940万 |
| 非流动负债总额 | 2.21%6.35亿 | 2.21%6.35亿 | 61.52%6.24亿 | 63.40%6.49亿 | 68.48%6.29亿 | 70.41%6.21亿 | 70.41%6.21亿 | 150.10%3.86亿 | 123.70%3.97亿 | 23.97%3.73亿 |
| 总负债 | 22.09%13.78亿 | 22.09%13.78亿 | 54.65%12.62亿 | 50.23%11.96亿 | 6.05%11.52亿 | 10.75%11.29亿 | 10.75%11.29亿 | -3.55%8.16亿 | 4.70%7.96亿 | 60.86%10.86亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通股股本 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 1,433.22%4.48亿 | 1,433.22%4.48亿 | 262.52%2.94亿 | 273.51%8,450万 | 95.34%-530万 | 118.59%2,920万 | 118.59%2,920万 | 126.61%8,110万 | 87.45%-4,870万 | 76.48%-1.14亿 |
| 资本公积 | 9.30%27.92亿 | 9.30%27.92亿 | 2.79%26.96亿 | 1.64%25.97亿 | 1.42%25.32亿 | 7.25%25.55亿 | 7.25%25.55亿 | 13.63%26.23亿 | 13.98%25.55亿 | 15.01%24.96亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 125.86%1,310万 | 125.86%1,310万 | -8.97%1,320万 | 400.00%1,250万 | 172.73%900万 | -17.14%580万 | -17.14%580万 | 952.94%1,450万 | 327.27%250万 | 222.22%330万 |
| 股东权益总额 | 25.62%32.53亿 | 25.62%32.53亿 | 10.47%30.04亿 | 7.38%26.94亿 | 6.27%25.36亿 | 16.03%25.9亿 | 16.03%25.9亿 | 35.80%27.19亿 | 35.41%25.09亿 | 41.65%23.86亿 |
| 总权益 | 25.62%32.53亿 | 25.62%32.53亿 | 10.47%30.04亿 | 7.38%26.94亿 | 6.27%25.36亿 | 16.03%25.9亿 | 16.03%25.9亿 | 35.80%27.19亿 | 35.41%25.09亿 | 41.65%23.86亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |