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NCA 纽文加州市政价值基金

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收盘价 09/13 16:00 (美东)
3.04亿总市值17.34市盈率TTM

纽文加州市政价值基金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(Q4)2024/02/29
(Q2)2023/08/31
(FY)2023/02/28
(Q4)2023/02/28
(Q2)2022/08/31
(FY)2022/02/28
(Q4)2022/02/28
(Q2)2021/08/31
(FY)2021/02/28
资产
现金和现金等价物和联邦基金
-79.54%34.28万
-79.54%34.28万
263.15%393.33万
6,164.54%167.53万
6,164.54%167.53万
-65.20%108.31万
-99.41%2.67万
--2.67万
75.69%311.24万
--456.43万
-现金和现金等价物
-79.54%34.28万
-79.54%34.28万
263.15%393.33万
6,164.54%167.53万
6,164.54%167.53万
-65.20%108.31万
-99.41%2.67万
--2.67万
75.69%311.24万
--456.43万
应收款项
-6.94%299.24万
-6.94%299.24万
39.11%550.4万
-5.91%321.55万
-5.91%321.55万
-20.61%395.67万
-12.13%341.75万
--341.75万
10.83%498.38万
-0.52%388.92万
-可供出售证券
--1,000万
--1,000万
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递延费用
--0
--0
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--0
其他资产
1.96%5.89万
1.96%5.89万
10.21%6.59万
-2.64%5.77万
-2.64%5.77万
4.28%5.98万
15.32%5.93万
--5.93万
23.11%5.73万
16.51%5.14万
总资产
1.96%3.12亿
1.96%3.12亿
-2.70%3.03亿
-10.93%3.06亿
-10.93%3.06亿
-13.48%3.12亿
14.35%3.44亿
--3.44亿
18.81%3.6亿
-3.61%3.01亿
负债
应付款项
12.70%103.74万
12.70%103.74万
9.58%91.81万
-48.90%92.04万
-48.90%92.04万
8.34%83.79万
155.83%180.11万
--180.11万
10.33%77.34万
-6.62%70.4万
-应付账款
-0.33%91.74万
-0.33%91.74万
9.58%91.81万
-48.90%92.04万
-48.90%92.04万
8.34%83.79万
155.83%180.11万
--180.11万
10.33%77.34万
-6.62%70.4万
-其他应付款
--11.99万
--11.99万
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可转换证券
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
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总负债
-1.60%117.03万
-1.60%117.03万
7.00%117.84万
-43.62%118.93万
-43.62%118.93万
0.44%110.13万
87.52%210.97万
--210.97万
18.49%109.65万
-35.07%112.5万
所有者权益
股本
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
17.84%33.11万
--33.11万
17.86%33.11万
0.02%28.1万
-普通股股本
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
0.00%33.11万
17.84%33.11万
--33.11万
17.86%33.11万
0.02%28.1万
资本公积
0.00%3.13亿
0.00%3.13亿
-0.00%3.13亿
-0.00%3.13亿
-0.00%3.13亿
-0.16%3.13亿
17.58%3.13亿
--3.13亿
17.69%3.13亿
-0.07%2.66亿
留存收益
74.57%-205.08万
74.57%-205.08万
-351.25%-1,091.16万
-128.20%-806.41万
-128.20%-806.41万
-105.29%-241.81万
-14.01%2,859.46万
--2,859.46万
27.18%4,568.85万
-23.92%3,325.41万
股东权益总额
1.97%3.11亿
1.97%3.11亿
-2.73%3.02亿
-10.73%3.05亿
-10.73%3.05亿
-13.53%3.11亿
14.08%3.42亿
--3.42亿
18.81%3.59亿
-3.43%3亿
总权益
1.97%3.11亿
1.97%3.11亿
-2.73%3.02亿
-10.73%3.05亿
-10.73%3.05亿
-13.53%3.11亿
14.08%3.42亿
--3.42亿
18.81%3.59亿
-3.43%3亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
(FY)2024/02/29(Q4)2024/02/29(Q2)2023/08/31(FY)2023/02/28(Q4)2023/02/28(Q2)2022/08/31(FY)2022/02/28(Q4)2022/02/28(Q2)2021/08/31(FY)2021/02/28
资产
现金和现金等价物和联邦基金 -79.54%34.28万-79.54%34.28万263.15%393.33万6,164.54%167.53万6,164.54%167.53万-65.20%108.31万-99.41%2.67万--2.67万75.69%311.24万--456.43万
-现金和现金等价物 -79.54%34.28万-79.54%34.28万263.15%393.33万6,164.54%167.53万6,164.54%167.53万-65.20%108.31万-99.41%2.67万--2.67万75.69%311.24万--456.43万
应收款项 -6.94%299.24万-6.94%299.24万39.11%550.4万-5.91%321.55万-5.91%321.55万-20.61%395.67万-12.13%341.75万--341.75万10.83%498.38万-0.52%388.92万
-可供出售证券 --1,000万--1,000万--------------------------------
递延费用 --0--0------------------------------0
其他资产 1.96%5.89万1.96%5.89万10.21%6.59万-2.64%5.77万-2.64%5.77万4.28%5.98万15.32%5.93万--5.93万23.11%5.73万16.51%5.14万
总资产 1.96%3.12亿1.96%3.12亿-2.70%3.03亿-10.93%3.06亿-10.93%3.06亿-13.48%3.12亿14.35%3.44亿--3.44亿18.81%3.6亿-3.61%3.01亿
负债
应付款项 12.70%103.74万12.70%103.74万9.58%91.81万-48.90%92.04万-48.90%92.04万8.34%83.79万155.83%180.11万--180.11万10.33%77.34万-6.62%70.4万
-应付账款 -0.33%91.74万-0.33%91.74万9.58%91.81万-48.90%92.04万-48.90%92.04万8.34%83.79万155.83%180.11万--180.11万10.33%77.34万-6.62%70.4万
-其他应付款 --11.99万--11.99万--------------------------------
可转换证券 --0--0--0--0--0--0--0--0--------
总负债 -1.60%117.03万-1.60%117.03万7.00%117.84万-43.62%118.93万-43.62%118.93万0.44%110.13万87.52%210.97万--210.97万18.49%109.65万-35.07%112.5万
所有者权益
股本 0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万17.84%33.11万--33.11万17.86%33.11万0.02%28.1万
-普通股股本 0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万0.00%33.11万17.84%33.11万--33.11万17.86%33.11万0.02%28.1万
资本公积 0.00%3.13亿0.00%3.13亿-0.00%3.13亿-0.00%3.13亿-0.00%3.13亿-0.16%3.13亿17.58%3.13亿--3.13亿17.69%3.13亿-0.07%2.66亿
留存收益 74.57%-205.08万74.57%-205.08万-351.25%-1,091.16万-128.20%-806.41万-128.20%-806.41万-105.29%-241.81万-14.01%2,859.46万--2,859.46万27.18%4,568.85万-23.92%3,325.41万
股东权益总额 1.97%3.11亿1.97%3.11亿-2.73%3.02亿-10.73%3.05亿-10.73%3.05亿-13.53%3.11亿14.08%3.42亿--3.42亿18.81%3.59亿-3.43%3亿
总权益 1.97%3.11亿1.97%3.11亿-2.73%3.02亿-10.73%3.05亿-10.73%3.05亿-13.53%3.11亿14.08%3.42亿--3.42亿18.81%3.59亿-3.43%3亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见----无保留意见

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