(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 16.18%1,466.4亿 | -3.57%1,262.15亿 | 81.93%1,308.82亿 | -8.65%719.4亿 | -9.31%787.53亿 | 19.78%868.38亿 | 19.12%724.97亿 | 25.51%608.6亿 | -14.15%484.89亿 | 32.10%564.84亿 |
其他非现金项目 | -73.91%-79.65亿 | 31.68%-45.8亿 | -115.29%-67.04亿 | 54.11%-31.14亿 | -139.20%-67.86亿 | 49.63%-28.37亿 | -0.55%-56.32亿 | -1,700.29%-56.01亿 | 109.72%3.5亿 | 0.64%-35.99亿 |
营运资金变化 | 119.27%9.12亿 | 68.01%-47.33亿 | -42.27%-147.96亿 | 22.87%-104亿 | -343.60%-134.83亿 | 146.69%55.35亿 | -453.67%-118.55亿 | -59.05%33.52亿 | 268.80%81.85亿 | -429.19%-48.49亿 |
-应收款项(增)减 | -153.93%-153.6亿 | 207.18%284.84亿 | -299.47%-265.77亿 | -151.92%-66.53亿 | 358.07%128.13亿 | 61.95%-49.65亿 | -335.08%-130.48亿 | -120.65%-29.99亿 | 250.05%145.26亿 | -289.64%-96.81亿 |
-存货(增)减 | 158.87%153.69亿 | -68.06%-261.07亿 | 46.53%-155.34亿 | -167.42%-290.53亿 | -41.29%-108.64亿 | 14.64%-76.89亿 | -759.54%-90.08亿 | 77.11%-10.48亿 | -2,039.83%-45.78亿 | 103.29%2.36亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 192.00%24.5亿 | -123.00%-26.63亿 | 280.77%115.8亿 | ---64.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 165.57%13.2亿 | -45.87%-20.13亿 | -106.68%-13.8亿 | 913.30%206.74亿 | -118.19%-25.42亿 | 660.59%139.72亿 | --18.37亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.03%889.06亿 | -21.11%956.25亿 | 100.41%1,212.12亿 | 40.23%604.83亿 | -45.96%431.31亿 | 44.75%798.11亿 | -14.03%551.38亿 | 10.49%641.36亿 | 15.86%580.49亿 | 21.34%501.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 2.63%-246.13亿 | -64.63%-252.77亿 | -1.22%-153.54亿 | -8.14%-151.69亿 | -97.20%-140.27亿 | 83.16%-71.13亿 | -411.49%-422.49亿 | 27.44%-82.6亿 | 2.78%-113.83亿 | -13.50%-117.08亿 |
无形资产交易净现金流 | -21.10%-102.1亿 | -11.39%-84.31亿 | 3.16%-75.69亿 | -36.45%-78.16亿 | -9.17%-57.28亿 | 2.69%-52.47亿 | -0.43%-53.92亿 | 4.11%-53.69亿 | -12.47%-55.99亿 | 4.03%-49.78亿 |
业务交易的净现金流 | 33.05%-17.97亿 | -187.06%-26.84亿 | -243.75%-9.35亿 | 96.64%-2.72亿 | -34.65%-80.91亿 | -2,070.16%-60.09亿 | 137.10%3.05亿 | -251.28%-8.22亿 | 90.12%-2.34亿 | -11.06%-23.69亿 |
投资产品交易的净现金流 | 1,720.61%469.49亿 | -58.48%-28.97亿 | 69.21%-18.28亿 | -196.16%-59.37亿 | 245.10%61.74亿 | 72.28%-42.55亿 | -1,114.47%-153.49亿 | 134.74%15.13亿 | -931.99%-43.55亿 | -113.35%-4.22亿 |
其他投资活动的净现金流 | 87.85%-1.93亿 | -9.59%-15.89亿 | -151.30%-14.5亿 | 51.18%-5.77亿 | 33.67%-11.82亿 | -60.98%-17.82亿 | -247.01%-11.07亿 | 147.45%7.53亿 | -405.19%-15.87亿 | 215.04%5.2亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 124.80%101.36亿 | -50.64%-408.78亿 | 8.85%-271.36亿 | -29.06%-297.71亿 | 7.36%-230.67亿 | 60.69%-248.99亿 | -386.62%-633.38亿 | 44.44%-130.16亿 | -20.04%-234.25亿 | -35.32%-195.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 3.20%-100.49亿 | -2,531.15%-103.81亿 | -97.81%4.27亿 | 1,359.07%195.03亿 | -190.62%-15.49亿 | -192.21%-5.33亿 | 139.70%5.78亿 | 39.78%-14.56亿 | 49.66%-24.18亿 | 4.47%-48.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -430,900.00%-172.4亿 | -100.21%-400万 | 21,633.33%19.38亿 | -12.50%-900万 | -60.00%-800万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 66.67%-400万 | -100.00%-1,200万 |
现金股利支付 | 2.77%-459.98亿 | -87.21%-473.1亿 | 13.51%-252.71亿 | 9.61%-292.2亿 | -13.97%-323.28亿 | -57.39%-283.66亿 | -57.70%-180.23亿 | 16.13%-114.29亿 | -77.14%-136.27亿 | 22.22%-76.93亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -6.62%-19.5亿 | 28.11%-18.29亿 | 70.06%-25.44亿 | -1,822.17%-84.96亿 | -44,100.00%-4.42亿 | -100.23%-100万 | 300.00%4.4亿 | -2,344.44%-2.2亿 | ---900万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -26.40%-752.37亿 | -133.89%-595.24亿 | -33.69%-254.5亿 | 46.01%-190.37亿 | -21.70%-352.58亿 | -69.57%-289.72亿 | -29.72%-170.86亿 | 18.31%-131.71亿 | -28.05%-161.23亿 | 16.45%-125.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.58%2,762.88亿 | 36.42%2,778.91亿 | 7.97%2,036.98亿 | -8.53%1,886.67亿 | 14.07%2,062.7亿 | -12.08%1,808.31亿 | 21.31%2,056.67亿 | 10.26%1,695.42亿 | 14.18%1,537.64亿 | 13.13%1,346.66亿 |
当期现金流变化 | 598.33%238.05亿 | -106.96%-47.77亿 | 487.80%686.26亿 | 176.84%116.75亿 | -158.57%-151.94亿 | 202.59%259.4亿 | -166.63%-252.86亿 | 105.12%379.49亿 | 2.80%185.01亿 | 52.52%179.97亿 |
利率变动影响 | 251.92%111.7亿 | -40.43%31.74亿 | 58.71%53.28亿 | 232.64%33.57亿 | -405.19%-25.31亿 | -242.74%-5.01亿 | 119.25%3.51亿 | 33.03%-18.23亿 | -347.23%-27.22亿 | -71.21%11.01亿 |
期末现金流 | 12.66%3,112.64亿 | -0.58%2,762.88亿 | 36.42%2,778.91亿 | 7.97%2,036.98亿 | -8.53%1,886.67亿 | 14.07%2,062.7亿 | -12.08%1,808.31亿 | 21.31%2,056.67亿 | 10.26%1,695.42亿 | 14.18%1,537.64亿 |
自由现金流 | -12.65%539.97亿 | -34.53%618.18亿 | 157.72%944.15亿 | 78.68%366.35亿 | -68.20%205.03亿 | 834.90%644.71亿 | -86.02%68.96亿 | 26.96%493.16亿 | 16.53%388.43亿 | 29.75%333.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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