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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -2.03%64.59万 | -2.03%64.59万 | 82.18%28.85万 | 126.32%65.93万 | 126.32%65.93万 | -76.33%15.84万 | -88.32%29.13万 | --29.13万 | --66.9万 | 28.52%249.41万 |
| -现金和现金等价物 | -2.03%64.59万 | -2.03%64.59万 | 82.18%28.85万 | 126.32%65.93万 | 126.32%65.93万 | -76.33%15.84万 | -88.32%29.13万 | --29.13万 | --66.9万 | 28.52%249.41万 |
| 应收款项 | -16.58%1,176.52万 | -16.58%1,176.52万 | -10.86%1,281万 | 20.75%1,410.29万 | 20.75%1,410.29万 | 28.85%1,437万 | -28.98%1,167.93万 | --1,167.93万 | --1,115.23万 | -24.82%1,644.58万 |
| -应收账款 | -11.12%1,176.52万 | -11.12%1,176.52万 | -27.08%999.87万 | 15.50%1,323.76万 | 15.50%1,323.76万 | 25.41%1,371.16万 | 7.48%1,146.12万 | --1,146.12万 | --1,093.31万 | -18.56%1,066.32万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -0.04%21.79万 | --21.81万 | --21.81万 | --21.8万 | --0 |
| -应收关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --78.32万 | --78.32万 | --39.68万 | --0 | --0 | --0 | -33.78%515.38万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | 6,348.46%281.13万 | --8.21万 | --8.21万 | 3,677.90%4.36万 | ---- | ---- | --1,154 | -37.09%62.88万 |
| 预付费用 | 17.50%46.04万 | 17.50%46.04万 | ---- | 19.38%39.18万 | 19.38%39.18万 | -8.65%32.74万 | -23.11%32.82万 | --32.82万 | --35.84万 | -9.86%42.68万 |
| 受限制现金 | --32.05万 | --32.05万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | --0 | --0 | --0 | 28.86%192.87万 | 28.86%192.87万 | 186.91%206.14万 | --149.67万 | --149.67万 | --71.85万 | --0 |
| 流动资产合计 | -22.78%1,319.2万 | -22.78%1,319.2万 | -22.57%1,309.86万 | 23.83%1,708.27万 | 23.83%1,708.27万 | 31.16%1,691.72万 | -28.77%1,379.55万 | --1,379.55万 | --1,289.82万 | -20.27%1,936.68万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -47.31%63.1万 | -47.31%63.1万 | -43.68%67.48万 | -36.42%119.75万 | -36.42%119.75万 | -52.22%119.82万 | -40.61%188.34万 | --188.34万 | --250.78万 | 135.99%317.12万 |
| -固定资产 | -68.18%219.09万 | -68.18%219.09万 | -89.32%67.48万 | 9.03%688.57万 | 9.03%688.57万 | 0.84%631.88万 | 0.79%631.56万 | --631.56万 | --626.6万 | 87.43%626.6万 |
| -累计折旧 | 72.58%-155.99万 | 72.58%-155.99万 | ---- | -28.34%-568.81万 | -28.34%-568.81万 | -36.25%-512.06万 | -43.21%-443.22万 | ---443.22万 | ---375.82万 | -54.79%-309.48万 |
| 关联方资产 | --0 | --0 | --0 | --78.32万 | --78.32万 | --39.68万 | --0 | --0 | --0 | -33.78%515.38万 |
| 非流动递延资产 | 11.93%19.32万 | 11.93%19.32万 | 38.88%17.26万 | 45.78%17.26万 | 45.78%17.26万 | -1.41%12.43万 | 1.63%11.84万 | --11.84万 | --12.61万 | 24.03%11.65万 |
| 长期预付费用 | --51.28万 | --51.28万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -2.42%133.7万 | -2.42%133.7万 | -35.92%84.74万 | -31.56%137.02万 | -31.56%137.02万 | -49.79%132.25万 | -39.11%200.18万 | --200.18万 | --263.39万 | 128.68%328.78万 |
| 总资产 | -21.26%1,452.9万 | -21.26%1,452.9万 | -23.54%1,394.6万 | 16.81%1,845.29万 | 16.81%1,845.29万 | 17.43%1,823.97万 | -30.27%1,579.74万 | --1,579.74万 | --1,553.21万 | -11.95%2,265.46万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -18.43%575.89万 | -18.43%575.89万 | -24.01%481.76万 | 61.94%706.01万 | 61.94%706.01万 | 30.46%633.96万 | -36.39%435.98万 | --435.98万 | --485.95万 | -28.58%685.39万 |
| -应付账款 | -19.37%527.88万 | -19.37%527.88万 | -32.81%401.57万 | 66.99%654.7万 | 66.99%654.7万 | 71.43%597.67万 | -12.68%392.05万 | --392.05万 | --348.64万 | -41.93%448.98万 |
| -应付税费 | -6.19%43.39万 | -6.19%43.39万 | 36.26%43.8万 | 24.04%46.26万 | 24.04%46.26万 | -53.21%32.14万 | -83.70%37.29万 | --37.29万 | --68.69万 | 22.62%228.81万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.29万 | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | --36.4万 | --0 | --0 | --0 | --3.02万 | --3.02万 | --560 | --0 |
| -其他应付款 | -8.76%4.61万 | -8.76%4.61万 | ---- | 39.96%5.06万 | 39.96%5.06万 | -21.45%4.14万 | -52.48%3.61万 | --3.61万 | --5.28万 | --7.61万 |
| 应计费用 | 185.96%32.89万 | 185.96%32.89万 | -11.91%7.52万 | -81.75%11.5万 | -81.75%11.5万 | -71.54%8.54万 | --63万 | --63万 | --30万 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | -36.41%289.25万 | -36.41%289.25万 | -83.10%88.68万 | 5.04%454.87万 | 5.04%454.87万 | 54.97%524.65万 | 64.31%433.02万 | --433.02万 | --338.55万 | 13.18%263.54万 |
| -短期借款 | -32.63%264.04万 | -32.63%264.04万 | -84.40%65.92万 | 24.34%391.93万 | 24.34%391.93万 | 89.00%422.43万 | 109.79%315.21万 | --315.21万 | --223.51万 | -10.04%150.25万 |
| -短期租赁负债 | -59.93%25.22万 | -59.93%25.22万 | -77.74%22.76万 | -46.58%62.93万 | -46.58%62.93万 | -11.14%102.23万 | 3.99%117.81万 | --117.81万 | --115.05万 | 72.08%113.29万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -23.40%898.03万 | -23.40%898.03万 | -50.48%577.96万 | 25.79%1,172.38万 | 25.79%1,172.38万 | 36.59%1,167.15万 | -1.79%932万 | --932万 | --854.51万 | -21.78%948.94万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -39.20%31.62万 | -39.20%31.62万 | 707.68%42.44万 | 6.34%52.01万 | 6.34%52.01万 | -95.00%5.25万 | -70.13%48.91万 | --48.91万 | --105.15万 | 112.92%163.77万 |
| -长期租赁负债 | -39.20%31.62万 | -39.20%31.62万 | 707.68%42.44万 | 6.34%52.01万 | 6.34%52.01万 | -95.00%5.25万 | -70.13%48.91万 | --48.91万 | --105.15万 | 198.46%163.77万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -39.20%31.62万 | -39.20%31.62万 | 707.68%42.44万 | 6.34%52.01万 | 6.34%52.01万 | -95.00%5.25万 | -70.13%48.91万 | --48.91万 | --105.15万 | 112.92%163.77万 |
| 总负债 | -24.07%929.65万 | -24.07%929.65万 | -47.08%620.4万 | 24.82%1,224.39万 | 24.82%1,224.39万 | 22.17%1,172.41万 | -11.84%980.91万 | --980.91万 | --959.66万 | -13.75%1,112.71万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -176.27%-461.82万 | -176.27%-461.82万 | -34.15%418.91万 | 3.78%605.53万 | 3.78%605.53万 | 10.03%636.2万 | -48.70%583.47万 | --583.47万 | --578.19万 | -10.26%1,137.39万 |
| 资本公积 | 6,348.47%990.79万 | 6,348.47%990.79万 | 2,212.36%355.29万 | 0.00%15.36万 | 0.00%15.36万 | 0.00%15.36万 | 0.00%15.36万 | --15.36万 | --15.36万 | 0.00%15.36万 |
| 股东权益总额 | -14.81%528.96万 | -14.81%528.96万 | 18.82%774.19万 | 3.68%620.9万 | 3.68%620.9万 | 9.77%651.56万 | -48.05%598.83万 | --598.83万 | --593.55万 | -10.14%1,152.75万 |
| 非控制性权益 | ---5.72万 | ---5.72万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | -15.73%523.25万 | -15.73%523.25万 | 18.82%774.19万 | 3.68%620.9万 | 3.68%620.9万 | 9.77%651.56万 | -48.05%598.83万 | --598.83万 | --593.55万 | -10.14%1,152.75万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |