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(Q3)2024/09/26 | (Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/28 | (Q4)2023/12/28 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/29 | (Q4)2022/12/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 92.54%-200万 | 230.51%770万 | 131.73%2,410万 | 85.84%-670万 | 247.17%1,560万 | -824.32%-2,680万 | 64.88%-590万 | 144.07%1,040万 | 50.32%-4,730万 | -292.59%-1,060万 |
持续经营净收入 | -101.98%-360万 | -101.60%-870万 | 35.74%-3,470万 | 1,152.42%6.97亿 | 134.65%2,370万 | 937.33%1.82亿 | 6,440.70%5.45亿 | -17.39%-5,400万 | 44.09%-6,620万 | 152.50%1,010万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -6,783.95%-5.58亿 | 104.55%10万 | --0 | ---- | ---- | -775.00%-810万 | -650.00%-220万 |
折旧和摊销 | 69.84%1,070万 | 863.64%1,060万 | 40.00%1,050万 | -19.05%2,550万 | 37.66%1,060万 | -20.25%630万 | -85.90%110万 | -7.41%750万 | -11.52%3,150万 | -11.49%770万 |
递延税费 | ---- | ---- | 2,150.00%1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 98.66%-260万 | 228.95%1,250万 | -95.31%30万 | -1,473.53%-1.87亿 | -650.00%-300万 | -8,918.18%-1.94亿 | 65.22%380万 | -32.63%640万 | 568.97%1,360万 | 82.61%-40万 |
营运资金变化 | 55.96%-960万 | 320.00%210万 | -33.27%3,310万 | 134.38%1,100万 | 39.93%-1,730万 | -265.15%-2,180万 | 103.57%50万 | 2,166.67%4,960万 | -70.21%-3,200万 | -90.73%-2,880万 |
-应收款项(增)减 | -310.17%-1,240万 | -145.10%-230万 | -9.11%4,790万 | 190.75%3,630万 | 18.21%-2,740万 | 43.90%590万 | 124.76%510万 | 427.00%5,270万 | -8.70%-4,000万 | -36.73%-3,350万 |
-预付费用(增)减 | -135.14%-130万 | 98.09%-30万 | --90万 | ---1,100万 | 150.00%100万 | 825.00%370万 | ---1,570万 | --0 | --0 | --40万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 112.09%220万 | 1,175.00%510万 | -367.19%-1,710万 | -145.39%-690万 | -40.79%450万 | -360.00%-1,820万 | -91.49%40万 | 256.10%640万 | 15.15%1,520万 | -9.52%760万 |
-其他营运资本变化 | 114.39%190万 | -103.74%-40万 | 114.74%140万 | -2.78%-740万 | 239.39%460万 | -876.47%-1,320万 | 296.30%1,070万 | -14.46%-950万 | -250.00%-720万 | -430.00%-330万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 92.54%-200万 | 230.51%770万 | 131.73%2,410万 | 85.84%-670万 | 247.17%1,560万 | -824.32%-2,680万 | 64.88%-590万 | 144.07%1,040万 | 50.32%-4,730万 | -292.59%-1,060万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -101.45%-50万 | -1,000.00%-110万 | -85.71%-130万 | 8,250.00%3,260万 | -162.50%-100万 | 6,980.00%3,440万 | 87.50%-10万 | 0.00%-70万 | 92.59%-40万 | 188.89%160万 |
固定资产交易的净现金流 | 0.00%-60万 | -1,200.00%-130万 | -50.00%-150万 | -13.79%-330万 | -77.78%-160万 | -20.00%-60万 | 87.50%-10万 | -42.86%-100万 | 49.12%-290万 | 50.00%-90万 |
业务交易的净现金流 | 101.29%20万 | --20万 | --20万 | ---1,490万 | --60万 | ---1,550万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 233.33%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | --30万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 2,163.64%4,980万 | --0 | --4,950万 | --0 | --30万 | --220万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -101.45%-50万 | -1,000.00%-110万 | -85.71%-130万 | 8,250.00%3,260万 | -162.50%-100万 | 6,980.00%3,440万 | 87.50%-10万 | 0.00%-70万 | 92.59%-40万 | 188.89%160万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,800.00%-190万 | 80.04%-990万 | 87.50%-30万 | -605.83%-5,210万 | 0 | 96.43%-10万 | -114.72%-4,960万 | -106.50%-240万 | -52.09%1,030万 | 84.09%-70万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -102.96%-80万 | --0 | --0 | --0 | -101.65%-80万 | -43.40%2,700万 | ---80万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---190万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.00%-20万 | 133.33%10万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | 25.00%-30万 | 94.74%-50万 | --0 | 96.00%-10万 | --0 | 91.11%-40万 | 43.79%-950万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -625.71%-5,080万 | --0 | --0 | ---4,960万 | 82.35%-120万 | 4.11%-700万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,800.00%-190万 | 80.04%-990万 | 87.50%-30万 | -605.83%-5,210万 | --0 | 96.43%-10万 | -114.72%-4,960万 | -106.50%-240万 | -52.09%1,030万 | 84.09%-70万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 266.45%5,680万 | -15.47%6,010万 | -41.07%3,760万 | -36.96%6,380万 | -68.71%2,300万 | -78.80%1,550万 | -37.52%7,110万 | -36.96%6,380万 | -43.87%1.01亿 | -33.24%7,350万 |
当期现金流变化 | -158.67%-440万 | 94.06%-330万 | 208.22%2,250万 | 29.95%-2,620万 | 250.52%1,460万 | 1,775.00%750万 | -36.61%-5,560万 | -42.06%730万 | 52.72%-3,740万 | -8.99%-970万 |
期末现金流 | 127.83%5,240万 | 266.45%5,680万 | -15.47%6,010万 | -41.07%3,760万 | -41.07%3,760万 | -68.71%2,300万 | -78.80%1,550万 | -37.52%7,110万 | -36.96%6,380万 | -36.96%6,380万 |
自由现金流 | 90.51%-260万 | 206.67%640万 | 140.43%2,260万 | 80.08%-1,000万 | 221.74%1,400万 | -956.25%-2,740万 | 65.91%-600万 | 138.68%940万 | 50.25%-5,020万 | -155.56%-1,150万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |