(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -399.26%-201.7万 | 1,074.66%597.9万 | -21.21%-188万 | 435.49%477.4万 | -18.30%622万 | 89.47%-40.4万 | -43.44%50.9万 | 74.57%-155.1万 | -112.29%-142.3万 | 56.58%761.3万 |
持续经营净收入 | 14.40%470.4万 | 91.15%-283.9万 | 117.02%255.3万 | -226.79%-311.1万 | 1,639.37%3,984.9万 | 3.73%411.2万 | -485.54%-3,207.6万 | -767.32%-1,499.6万 | 74.81%-95.2万 | 14.78%229.1万 |
持续经营损益 | -300.00%-12.4万 | 228.09%41.5万 | 169.79%20.1万 | 171.47%25.8万 | 3,772.73%80.8万 | 152.99%6.2万 | -47.27%-32.4万 | -14,300.00%-28.8万 | 4.50%-36.1万 | 67.65%-2.2万 |
折旧和摊销 | 16.00%135.6万 | 16.68%130.1万 | 11.71%124万 | 6.88%461.6万 | 13.67%122.2万 | 11.33%116.9万 | 0.81%111.5万 | 2.02%111万 | -4.04%431.9万 | -5.87%107.5万 |
递延税费 | -120.00%-1.8万 | -52.94%1.6万 | -78.26%5,000 | -42.86%15.2万 | -96.82%5,000 | 80.00%9万 | 6.25%3.4万 | -14.81%2.3万 | 177.08%26.6万 | 823.53%15.7万 |
其他非现金项目 | -75.93%5.2万 | -99.79%5.2万 | -99.37%11.2万 | -26.25%75万 | -25,392.81%-4,223.9万 | -11.48%21.6万 | 6,176.13%2,497.9万 | 8,454.81%1,779.4万 | 80.96%101.7万 | 30.47%16.7万 |
营运资金变化 | -24.04%-964.3万 | 3.98%551.6万 | -9.84%-720.9万 | 67.31%-465.3万 | 151.67%437.9万 | 26.72%-777.4万 | 68.20%530.5万 | 22.94%-656.3万 | -709.51%-1,423.2万 | 792.31%174万 |
-应收款项(增)减 | -39.74%-1,202.6万 | 20.61%925.8万 | -436.36%-1,028.2万 | 193.44%454.1万 | -3.73%738.8万 | 47.56%-860.6万 | 1.36%767.6万 | 48.12%-191.7万 | -89.99%-486万 | 527.05%767.4万 |
-存货(增)减 | 164.81%29.1万 | -42.48%-302.2万 | 140.17%152.1万 | 25.01%-575.8万 | 116.32%59.8万 | -152.03%-44.9万 | 45.11%-212.1万 | -274.11%-378.6万 | -717.68%-767.8万 | -1,024.23%-366.5万 |
-预付费用(增)减 | 18,100.00%144万 | -70.08%-64.8万 | -96.89%2.9万 | 90.27%256.3万 | 487.52%201.9万 | -101.34%-8,000 | -308.20%-38.1万 | -14.25%93.3万 | 408.24%134.7万 | -9.45%-52.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -7.08%123.4万 | 211.52%62.9万 | 124.89%248.5万 | -484.45%-323.2万 | -91.34%-510.1万 | -69.69%132.8万 | -158.72%-56.4万 | 153.90%110.5万 | -109.46%-55.3万 | -214.18%-266.6万 |
-其他流动负债变化 | -720.00%-34.1万 | -109.75%-75.3万 | 22.11%-133.9万 | 10.31%-255.8万 | -55.98%-53.5万 | -32.93%5.5万 | -206.21%-35.9万 | 41.31%-171.9万 | 12.17%-285.2万 | 36.60%-34.3万 |
-其他营运资本变化 | -156.38%-24.1万 | -95.07%5.2万 | 131.98%37.7万 | -157.42%-20.9万 | -99.21%1万 | 21.67%-9.4万 | 222.84%105.4万 | -1,555.56%-117.9万 | -90.09%36.4万 | 26.10%126.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -399.26%-201.7万 | 1,074.66%597.9万 | -21.21%-188万 | 435.49%477.4万 | -18.30%622万 | 89.47%-40.4万 | -43.44%50.9万 | 74.57%-155.1万 | -112.29%-142.3万 | 56.58%761.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 36.64%-33.9万 | 48.39%-25.7万 | 71.67%-13.6万 | -141.12%-168.3万 | 34.11%-17万 | -284.89%-53.5万 | -219.23%-49.8万 | -231.03%-48万 | -57.21%-69.8万 | -75.51%-25.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 26.65%-32.2万 | 44.64%-21.7万 | 70.64%-12.3万 | -128.07%-137.3万 | 48.75%-12.3万 | -275.21%-43.9万 | -194.74%-39.2万 | -274.11%-41.9万 | -467.92%-60.2万 | -80.45%-24万 |
无形资产交易净现金流 | 82.29%-1.7万 | 62.26%-4万 | 78.69%-1.3万 | -222.92%-31万 | -161.11%-4.7万 | -336.36%-9.6万 | -360.87%-10.6万 | -84.85%-6.1万 | 71.60%-9.6万 | -28.57%-1.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.64%-33.9万 | 48.39%-25.7万 | 71.67%-13.6万 | -141.12%-168.3万 | 34.11%-17万 | -284.89%-53.5万 | -219.23%-49.8万 | -231.03%-48万 | -57.21%-69.8万 | -75.51%-25.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 16.32%-101万 | -811.64%-103.9万 | -50.36%-63万 | 10.98%-244.1万 | -170.70%-96.1万 | -40.02%-120.7万 | 113.05%14.6万 | -3.20%-41.9万 | 35.71%-274.2万 | 58.72%-35.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 57.71%-51万 | -811.64%-103.9万 | 169.03%10.7万 | -17.56%-165.4万 | -28.36%-43.9万 | -50.75%-120.6万 | 163.20%14.6万 | -355.88%-15.5万 | -6.75%-140.7万 | 5.00%-34.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 10.23%-23.7万 | 25.07%-28.7万 | -2,100.00%-2.2万 | 50.00%-1,000 | --0 | 29.03%-26.4万 | -94.42%-38.3万 | ---1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | ---50万 | --0 | ---50万 | 47.48%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.38%-95.2万 | 97.60%-1.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 16.32%-101万 | -811.64%-103.9万 | -50.36%-63万 | 10.98%-244.1万 | -170.70%-96.1万 | -40.02%-120.7万 | 113.05%14.6万 | -3.20%-41.9万 | 35.71%-274.2万 | 58.72%-35.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.41%1,861.4万 | 2.72%1,400.4万 | 2.99%1,672万 | -26.77%1,623.4万 | 15.40%1,139.8万 | -7.93%1,374.6万 | -12.21%1,363.3万 | -26.77%1,623.4万 | 42.61%2,216.8万 | -46.45%987.7万 |
当期现金流变化 | -56.85%-336.6万 | 2,882.80%468.3万 | -8.00%-264.6万 | 113.37%65万 | -27.30%508.9万 | 55.65%-214.6万 | 141.87%15.7万 | 63.15%-245万 | -170.74%-486.3万 | 81.58%700万 |
利率变动影响 | 140.59%8.2万 | -65.91%-7.3万 | 53.64%-7万 | 84.69%-16.4万 | 136.24%23.3万 | 5.61%-20.2万 | 80.36%-4.4万 | -1,610.00%-15.1万 | -326.69%-107.1万 | -390.84%-64.3万 |
期末现金流 | 34.50%1,533万 | 35.41%1,861.4万 | 2.72%1,400.4万 | 2.99%1,672万 | 2.99%1,672万 | 15.40%1,139.8万 | -7.93%1,374.6万 | -12.21%1,363.3万 | -26.77%1,623.4万 | -26.77%1,623.4万 |
自由现金流 | -135.90%-248.4万 | 2,387.76%560.5万 | -3.64%-219.2万 | 201.10%258.2万 | -18.19%599.5万 | 74.98%-105.3万 | -137.63%-24.5万 | 66.56%-211.5万 | -123.76%-255.4万 | 56.08%732.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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