(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 63.54%16.37亿 | 112.50%13.94亿 | 61.33%7.76亿 | -13.88%27.54亿 | -39.01%6.16亿 | 114.81%10.01亿 | -36.50%6.56亿 | -30.19%4.81亿 | -25.04%31.98亿 | -22.25%10.1亿 |
持续经营净收入 | 466.87%9.24亿 | 452.90%8.57亿 | -50.69%1.79亿 | -568.56%-24.67亿 | -115.91%-31.48亿 | -25.91%1.63亿 | -61.25%1.55亿 | -22.60%3.63亿 | -258.37%-3.69亿 | -90.84%-14.58亿 |
持续经营损益 | 43,600.00%8.74亿 | ---5.49亿 | --4.85亿 | 101.96%2.06亿 | 544.44%2.4亿 | 122.22%200万 | ---- | ---- | -71.90%1.02亿 | ---5,400万 |
折旧和摊销 | 31.46%6.31亿 | 23.87%6.02亿 | 41.87%6.54亿 | -3.52%21.08亿 | 19.26%6.81亿 | -5.51%4.8亿 | -13.06%4.86亿 | -15.72%4.61亿 | -5.94%21.85亿 | -10.64%5.71亿 |
递延税费 | 129.17%700万 | -1,683.33%-9,500万 | 253.33%5,300万 | 62.59%-1.04亿 | 24.06%-1.01亿 | 29.41%-2,400万 | 108.57%600万 | 136.59%1,500万 | -155.05%-2.78亿 | -34.34%-1.33亿 |
其他非现金项目 | -403.57%-5.95亿 | 1,060.29%7.89亿 | 126.67%1.02亿 | 56.88%15.06亿 | 45.62%11.97亿 | 148.10%1.96亿 | 183.33%6,800万 | 28.57%4,500万 | -45.61%9.6亿 | -27.00%8.22亿 |
营运资金变化 | -264.57%-2.09亿 | -145.79%-2.63亿 | -83.98%-6.66亿 | 39.00%-5.13亿 | -489.66%-1.71亿 | 140.97%1.27亿 | -189.19%-1.07亿 | 22.15%-3.62亿 | -55.45%-8.41亿 | -178.38%-2,900万 |
-应收款项(增)减 | -171.55%-8,300万 | -170.00%-1.4亿 | -236.00%-8,400万 | -4,900.00%-2.4亿 | -314.84%-5.31亿 | 31.82%1.16亿 | 203.03%2亿 | -19.05%-2,500万 | -96.48%500万 | -72.97%-1.28亿 |
-存货(增)减 | -10,000.00%-2.02亿 | -105.56%-1.85亿 | -12.87%-1.93亿 | -16.15%-1.87亿 | 684.62%7,600万 | 98.02%-200万 | -2,900.00%-9,000万 | -288.64%-1.71亿 | -18.38%-1.61亿 | -115.85%-1,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 179.37%1.76亿 | 171.62%1.06亿 | -132.37%-3.23亿 | 139.27%1.39亿 | 274.23%3.63亿 | 150.81%6,300万 | -562.50%-1.48亿 | 61.28%-1.39亿 | 16.11%-3.54亿 | 173.48%9,700万 |
-其他流动资产变化 | -76.67%700万 | 1,675.00%6,300万 | -136.84%-700万 | 159.52%5,000万 | -94.57%500万 | 128.85%3,000万 | 94.20%-400万 | 733.33%1,900万 | -333.33%-8,400万 | -59.11%9,200万 |
-其他营运资本变化 | -33.75%-1.07亿 | -64.62%-1.07亿 | -28.26%-5,900万 | -11.34%-2.75亿 | -9.09%-8,400万 | -15.94%-8,000万 | -3.17%-6,500万 | -21.05%-4,600万 | -53.42%-2.47亿 | -20.31%-7,700万 |
非持续经营活动现金净额 | 450.00%1,100万 | -59.09%900万 | 0 | -71.43%200万 | 69.23%2,200万 | 0 | ||||
经营活动现金净额 | 64.31%16.48亿 | 115.38%14.28亿 | 61.33%7.76亿 | -14.19%27.63亿 | -39.01%6.16亿 | 112.05%10.03亿 | -36.43%6.63亿 | -30.69%4.81亿 | -24.75%32.2亿 | -22.25%10.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -182.61%-7.15亿 | -305.70%-6.41亿 | -133.33%-7.98亿 | 66.41%-10.02亿 | 65.70%-2.49亿 | 79.31%-2.53亿 | 69.32%-1.58亿 | 34.10%-3.42亿 | -59.69%-29.83亿 | -106.84%-7.26亿 |
固定资产交易的净现金流 | -45.20%-8.77亿 | -29.87%-8亿 | -61.60%-8.5亿 | -26.05%-26.66亿 | -46.03%-9.2亿 | -14.18%-6.04亿 | -18.69%-6.16亿 | -20.37%-5.26亿 | -34.80%-21.15亿 | -76.47%-6.3亿 |
业务交易的净现金流 | 96.15%-100万 | 57.14%1,100万 | 124.39%1,000万 | 505.44%5.96亿 | 1,495.74%6.56亿 | 45.83%-2,600万 | 153.85%700万 | -5.13%-4,100万 | 68.04%-1.47亿 | -30.56%-4,700万 |
投资产品交易的净现金流 | -214.65%-1.8亿 | -72.79%1.69亿 | -171.88%-2,300万 | 254.73%10.46亿 | 447.06%2.36亿 | 124.49%1.57亿 | 1,578.38%6.21亿 | 900.00%3,200万 | -600.74%-6.76亿 | -261.90%-6,800万 |
其他投资活动的净现金流 | 55.91%3.43亿 | 87.65%-2,100万 | -66.32%6,500万 | 148.89%2,200万 | -1,263.16%-2.21亿 | 4,500.00%2.2亿 | -750.00%-1.7亿 | 594.87%1.93亿 | -273.08%-4,500万 | --1,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -122.13%-5.62亿 | -305.70%-6.41亿 | -133.33%-7.98亿 | 66.41%-10.02亿 | 65.70%-2.49亿 | 79.31%-2.53亿 | 69.32%-1.58亿 | 34.10%-3.42亿 | -59.69%-29.83亿 | -106.84%-7.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -107.09%-7.89亿 | -97.01%-6.58亿 | 14.57%-2.99亿 | 31.96%-16.03亿 | -12.32%-5.38亿 | 17.17%-3.81亿 | 36.02%-3.34亿 | 60.89%-3.5亿 | 20.35%-23.56亿 | 19.50%-4.79亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -868.75%-1.55亿 | -1,456.25%-2.49亿 | 318.75%3,500万 | 56.77%-6,700万 | -18.75%-1,900万 | 0.00%-1,600万 | -6.67%-1,600万 | 85.19%-1,600万 | 66.52%-1.55亿 | -111.35%-1,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---3.44亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | 10.06%-2.86亿 | 9.12%-2.89亿 | 9.43%-2.88亿 | 18.96%-14.15亿 | -5.73%-4.61亿 | 27.23%-3.18亿 | 27.23%-3.18亿 | 27.06%-3.18亿 | 0.63%-17.46亿 | 0.00%-4.36亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 91.49%-400万 | ---1,600万 | -187.50%-4,600万 | 73.41%-1.21亿 | -114.81%-5,800万 | -571.43%-4,700万 | --0 | 95.44%-1,600万 | -113.62%-4.55亿 | -17.39%-2,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -107.09%-7.89亿 | -97.01%-6.58亿 | 14.57%-2.99亿 | 31.96%-16.03亿 | -12.32%-5.38亿 | 17.17%-3.81亿 | 36.02%-3.34亿 | 60.89%-3.5亿 | 20.35%-23.56亿 | 19.50%-4.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.10%26.36亿 | -12.62%23.81亿 | 5.30%31亿 | -42.20%29.44亿 | 3.95%32.64亿 | -33.64%29亿 | -37.73%27.25亿 | -42.20%29.44亿 | -9.83%50.93亿 | -33.83%31.4亿 |
当期现金流变化 | 12.47%4.15亿 | 55.56%2.66亿 | -239.34%-7.16亿 | 107.46%1.58亿 | 12.31%-1.71亿 | 130.50%3.69亿 | 2,750.00%1.71亿 | 70.69%-2.11亿 | -287.39%-21.19亿 | -155.24%-1.95亿 |
利率变动影响 | 80.00%-100万 | -375.00%-1,100万 | 62.50%-300万 | 93.33%-200万 | 800.00%700万 | 75.00%-500万 | 133.33%400万 | -366.67%-800万 | -275.00%-3,000万 | 80.00%-100万 |
期末现金流 | -6.56%30.5亿 | -9.10%26.36亿 | -12.62%23.81亿 | 5.30%31亿 | 5.30%31亿 | 3.95%32.64亿 | -33.64%29亿 | -37.73%27.25亿 | -42.20%29.44亿 | -42.20%29.44亿 |
自由现金流 | 93.23%7.71亿 | 1,236.17%6.28亿 | -64.44%-7,400万 | -91.09%9,700万 | -183.52%-3.04亿 | 812.50%3.99亿 | -91.03%4,700万 | -117.51%-4,500万 | -58.53%10.89亿 | -57.58%3.64亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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