(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.99%-55万 | 89.33%-26.89万 | 84.13%-24.29万 | -27.71%-513.22万 | 86.59%-27.34万 | 57.50%-80.87万 | -3,185.81%-251.97万 | -153.03万 | -401.85万 | -203.89万 |
持续经营净收入 | 9.89%-131.93万 | 73.06%-48.85万 | 72.30%-77.39万 | -38.68%-834.28万 | 28.61%-227.2万 | 35.79%-146.42万 | -269.89%-181.32万 | -4,334.10%-279.35万 | ---601.61万 | ---318.26万 |
持续经营损益 | ---7,145 | --814 | ---5,198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 2.21%2,310 | 12.47%2,498 | 18.90%2,485 | 360.12%8,908 | 64.23%2,337 | 340.55%2,260 | --2,221 | --2,090 | --1,936 | --1,423 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -70.88%12.03万 | --12.26万 | ---1,578 | ---- | ---- | --41.31万 | ---- |
营运资金变化 | -88.88%5.42万 | 105.55%8.49万 | 2,708.02%45.17万 | -78.72%2.85万 | 258.06%105.51万 | 49.97%48.75万 | -470.11%-153.01万 | -74.47%1.61万 | --13.4万 | ---66.75万 |
-应收款项(增)减 | ---7.68万 | -86.03%1.68万 | 97.52%-2,976 | ---- | ---- | --0 | --12万 | ---12万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -122.36%-9.72万 | 102.94%3.59万 | 126.63%5.56万 | 103.24%3,463 | 14,930.73%99.96万 | 534.88%43.49万 | ---122.21万 | ---20.9万 | ---10.67万 | ---6,740 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -462.26%-19.05万 | 107.53%3.23万 | 15.65%39.9万 | -89.81%2.5万 | 108.46%5.55万 | -87.48%5.26万 | -202.30%-42.81万 | 447.68%34.5万 | --24.57万 | ---65.58万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.99%-55万 | 89.33%-26.89万 | 84.13%-24.29万 | -27.71%-513.22万 | 86.59%-27.34万 | 57.50%-80.87万 | -3,185.81%-251.97万 | ---153.03万 | ---401.85万 | ---203.89万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 159.23%16.27万 | 103.93%1.19万 | 74.76%-8.28万 | -69.96%-114.83万 | 8.80%-58.09万 | 262.27%6.28万 | -30.23万 | -32.79万 | -67.57万 | -63.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -18.44%-1,638 | ---4,983 | --0 | 82.77%-4,382 | 100.08%15 | 81.35%-1,383 | --0 | ---3,014 | ---2.54万 | ---1.8万 |
无形资产交易净现金流 | -104.17%-1.69万 | -90.51%1.69万 | 94.81%-1.69万 | 68.55%-12.7万 | 4.89%-38.39万 | --40.41万 | --17.77万 | ---32.49万 | ---40.36万 | ---40.36万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---4.91万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.66万 | ---21.53万 |
其他投资活动的净现金流 | 153.29%18.12万 | --0 | ---1.68万 | ---101.7万 | ---19.7万 | ---34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 159.23%16.27万 | 103.93%1.19万 | 74.76%-8.28万 | -69.96%-114.83万 | 8.80%-58.09万 | 262.27%6.28万 | ---30.23万 | ---32.79万 | ---67.57万 | ---63.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -23.78%36.22万 | 3,352.42%11.5万 | -77.01%34.37万 | -70.85%251.07万 | -79.36%53.71万 | -89.94%47.53万 | 3,331 | 149.5万 | 861.23万 | 260.21万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -23.58%36.06万 | 3,352.42%11.5万 | -77.00%34.39万 | -71.17%251.5万 | -79.93%54.47万 | -90.01%47.19万 | --3,331 | --149.5万 | --872.48万 | --271.46万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,331 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --1,601 | --0 | ---205 | 93.19%-7,665 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---11.25万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -23.78%36.22万 | 3,352.42%11.5万 | -77.01%34.37万 | -70.85%251.07万 | -79.36%53.71万 | -89.94%47.53万 | -99.74%3,331 | --149.5万 | --861.23万 | --260.21万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -96.70%2.43万 | -95.32%16.63万 | -96.22%14.83万 | 391,811,900.00%391.81万 | -88.34%46.55万 | -39.07%73.62万 | 355,487,400.00%355.49万 | 391,811,900.00%391.81万 | --1 | --399.19万 |
当期现金流变化 | 90.74%-2.51万 | 94.96%-14.21万 | 104.97%1.81万 | -196.22%-376.98万 | -329.99%-31.72万 | -109.73%-27.07万 | ---281.87万 | ---36.32万 | --391.81万 | ---7.38万 |
期末现金流 | -100.17%-805 | -96.70%2.43万 | -95.32%16.63万 | -96.22%14.83万 | -96.22%14.83万 | -88.34%46.55万 | -39.07%73.62万 | 355,487,400.00%355.49万 | --391.81万 | --391.81万 |
自由现金流 | 13.23%-59.26万 | 90.05%-23.3万 | 84.73%-28.38万 | -24.52%-553.8万 | 73.39%-65.48万 | 64.25%-68.29万 | -2,954.04%-234.2万 | ---185.82万 | ---444.76万 | ---246.06万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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