(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 42.00%-116.2万 | -200.37万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 42.00%-116.2万 | ---200.37万 |
现金付款 | ||
经营活动现金净额 | 42.00%-116.2万 | ---200.37万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 1.5万 | |
固定资产交易净额 | --1.5万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | --1.5万 | ---- |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -76.78%49.88万 | 214.8万 |
债务发行/偿还的净额 | --49.88万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --238.11万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---23.32万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -76.78%49.88万 | --214.8万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 69.04%144.12万 | --85.26万 |
当期现金流变化 | -549.19%-64.83万 | --14.43万 |
利率变动影响 | 210.88%1.85万 | ---1.67万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --244.908 |
期末现金流 | -17.24%81.15万 | --98.05万 |
自由现金流 | 42.00%-116.2万 | ---200.37万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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