(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.42%3.4亿 | -12.23%4.46亿 | -33.25%4.56亿 | 37.30%19.35亿 | 6.97%3.99亿 | 167.36%3.45亿 | 55.04%5.08亿 | 17.87%6.83亿 | 15.72%14.09亿 | 33.96%3.73亿 |
持续经营净收入 | -1.42%9,700万 | 122.68%1.03亿 | 18.50%4亿 | -14.83%6.74亿 | -20.44%1.92亿 | 54.96%9,840万 | -17.03%4,630万 | -21.68%3.38亿 | 34.48%7.92亿 | 39.26%2.41亿 |
持续经营损益 | -150.00%-50万 | ---- | ---- | 102.75%290万 | --340万 | 33.33%-20万 | ---- | ---- | -1,980.36%-1.05亿 | --0 |
折旧和摊销 | 27.79%2.7亿 | 8.75%2.54亿 | 17.01%2.42亿 | 10.65%9.08亿 | 19.01%2.57亿 | 3.79%2.11亿 | 11.69%2.33亿 | 7.37%2.07亿 | 9.67%8.21亿 | 14.88%2.16亿 |
递延税费 | 163.74%2,400万 | 34.29%2,350万 | -18.41%6,160万 | -14.53%1.34亿 | -17.10%3,200万 | -48.00%910万 | 28.68%1,750万 | -13.42%7,550万 | 40.21%1.57亿 | 68.56%3,860万 |
其他非现金项目 | -713.04%-3,740万 | -607.50%-2,830万 | 4.55%-420万 | -414.04%-1,790万 | 77.73%-490万 | -133.82%-460万 | -165.57%-400万 | -155.00%-440万 | 914.29%570万 | -22.22%-2,200万 |
营运资金变化 | -140.26%-1,260万 | -57.16%9,210万 | -460.36%-2.44亿 | 170.04%2亿 | 9.31%-1.14亿 | 118.58%3,130万 | 397.69%2.15亿 | 296.51%6,760万 | -9.60%-2.85亿 | -13.04%-1.26亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 185.11%1.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -436.72%-2.16亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 190.34%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.32%-2.59亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 474.49%3,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.22%-980万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -215.23%-2.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.51%2.38亿 | ---- |
-其他流动负债变化 | -12.50%-90万 | 224.74%1,210万 | -252.00%-880万 | -1.05%-4,830万 | 5.87%-3,530万 | 98.05%-80万 | -124.13%-970万 | 73.68%-250万 | -59.33%-4,780万 | -278.57%-3,750万 |
-其他营运资本变化 | -136.45%-1,170万 | -64.40%8,000万 | -434.95%-2.35亿 | 657.78%6,820万 | -263.32%-2.59亿 | 125.18%3,210万 | 7,390.00%2.25亿 | 381.53%7,010万 | 106.50%900万 | 493.05%1.58亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.42%3.4亿 | -12.23%4.46亿 | -33.25%4.56亿 | 37.30%19.35亿 | 6.97%3.99亿 | 167.36%3.45亿 | 55.04%5.08亿 | 17.87%6.83亿 | 15.72%14.09亿 | 33.96%3.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 27.24%-8.21亿 | -34.46%-8.71亿 | 0.66%-7.23亿 | -38.96%-35.72亿 | -20.37%-10.68亿 | -54.14%-11.28亿 | -11.56%-6.48亿 | -96.49%-7.28亿 | -16.53%-25.7亿 | -9.38%-8.88亿 |
资本性支出 | 12.30%-6.35亿 | -4.13%-6.3亿 | -5.82%-5.9亿 | -20.09%-26.46亿 | -11.78%-7.6亿 | -19.42%-7.24亿 | -29.54%-6.05亿 | -23.77%-5.57亿 | -19.86%-22.03亿 | -24.74%-6.8亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -231.82%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.14%220万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 54.01%-1.86亿 | -460.93%-2.41亿 | 21.79%-1.34亿 | -149.91%-9.23亿 | -45.61%-3.05亿 | -221.66%-4.04亿 | 62.21%-4,300万 | -314.18%-1.71亿 | -2.07%-3.69亿 | 19.51%-2.1亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 27.24%-8.21亿 | -34.46%-8.71亿 | 0.66%-7.23亿 | -38.96%-35.72亿 | -20.37%-10.68亿 | -54.14%-11.28亿 | -11.56%-6.48亿 | -96.49%-7.28亿 | -16.57%-25.7亿 | -9.47%-8.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -27.91%5.03亿 | 130.00%4.21亿 | -1,697.44%-18.74亿 | 236.65%38.42亿 | 456.37%28.44亿 | 20.04%6.98亿 | -17.72%1.83亿 | 167.45%1.17亿 | 19.35%11.41亿 | -10.44%5.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -83.73%1.01亿 | -51.61%5.06亿 | -565.04%-11.89亿 | 84.34%27.42亿 | 70.68%8.2亿 | -11.32%6.22亿 | 195.78%10.45亿 | 640.59%2.56亿 | 4,652.40%14.88亿 | 177.57%4.8亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 15,121.21%5.02亿 | -12.12%290万 | -10.00%270万 | -91.64%1,290万 | -97.73%330万 | 3.13%330万 | 6.45%330万 | 7.14%300万 | -86.46%1.54亿 | -50.07%1.45亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---5亿 | ---4亿 | --0 | --0 | ---4亿 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -6.72%-1.19亿 | 2.85%-1.19亿 | -13.84%-1.27亿 | -4.74%-4.57亿 | 2.96%-1.12亿 | -7.83%-1.12亿 | -7.06%-1.23亿 | -7.64%-1.11亿 | -9.07%-4.37亿 | -8.60%-1.15亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -89.71%1,900万 | 109.33%3,190万 | -101.33%-6,060万 | 3,143.35%19.45亿 | 355,266.67%21.32亿 | 1,051.55%1.85亿 | -1,690.58%-3.42亿 | -15.77%-3,010万 | -134.39%-6,390万 | -99.72%60万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.91%5.03亿 | 130.00%4.21亿 | -1,697.44%-18.74亿 | 236.65%38.42亿 | 456.37%28.44亿 | 20.04%6.98亿 | -17.72%1.83亿 | 167.45%1.17亿 | 19.35%11.41亿 | -10.44%5.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.89%1.36亿 | -5.26%1.41亿 | 2,925.33%22.81亿 | -20.55%7,540万 | 35.62%1.07亿 | 92.06%1.91亿 | 13.73%1.48亿 | -20.55%7,540万 | -24.44%9,490万 | 39.61%7,860万 |
当期现金流变化 | 127.10%2,290万 | -110.75%-460万 | -3,036.35%-21.41亿 | 11,411.28%22.06亿 | 68,053.13%21.75亿 | -304.31%-8,450万 | 238.51%4,280万 | 105.35%7,290万 | 36.48%-1,950万 | -108.29%-320万 |
期末现金流 | 48.97%1.59亿 | -28.89%1.36亿 | -5.26%1.41亿 | 2,925.33%22.81亿 | 2,925.33%22.81亿 | 35.62%1.07亿 | 92.06%1.91亿 | 13.73%1.48亿 | -20.55%7,540万 | -20.55%7,540万 |
自由现金流 | 22.20%-2.95亿 | -89.61%-1.84亿 | -205.54%-1.33亿 | 10.46%-7.11亿 | -17.63%-3.61亿 | 20.59%-3.79亿 | 30.32%-9,720万 | -2.62%1.26亿 | -28.00%-7.94亿 | -15.12%-3.07亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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