(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 46.52%17.63亿 | 82.08%12.03亿 | 27.67%6.61亿 | 143.37%5.18亿 | 2.13亿 |
来自客户的收入 | 46.52%17.63亿 | 82.08%12.03亿 | 27.67%6.61亿 | 143.37%5.18亿 | --2.13亿 |
现金付款 | -37.45%-14.89亿 | -133.44%-10.83亿 | -29.29%-4.64亿 | -111.22%-3.59亿 | -1.7亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -37.55%-14.85亿 | -132.71%-10.8亿 | -29.29%-4.64亿 | -111.22%-3.59亿 | ---1.7亿 |
经营活动产生的其他现金付款 | -4.03%-348.32万 | ---334.84万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 1,064.20%1,172.94万 | 199.87%100.75万 | 11.39%33.6万 | 236.98%30.16万 | --8.95万 |
已支付的直接退税 | 3.10%-5,635.96万 | -609.71%-5,816.55万 | 10.17%-819.56万 | -95.04%-912.35万 | ---467.78万 |
经营活动现金净额 | 264.44%2.3亿 | -66.65%6,304.32万 | 26.05%1.89亿 | 292.46%1.5亿 | --3,820.93万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -168.15%-11.53亿 | 28.07%-4.3亿 | -224.21%-5.98亿 | -675.71%-1.84亿 | -2,377.26万 |
资本性支出 | ---2,488.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | -103.44%-1,910.96万 | -44.63%-939.31万 | 12.09%-649.45万 | 75.06%-738.79万 | ---2,961.73万 |
无形资产交易净额 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | 68.09%-7,500万 | 55.46%-2.35亿 | ---5.28亿 | ---- | --584.47万 |
投资产品交易净额 | ---8.32亿 | ---- | ---- | ---1.47亿 | ---- |
其他投资活动净额 | -0.68%-1.87亿 | -191.12%-1.86亿 | -112.54%-6,376.1万 | ---3,000万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -168.15%-11.53亿 | 28.07%-4.3亿 | -224.21%-5.98亿 | -675.71%-1.84亿 | ---2,377.26万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 184.38%10.61亿 | 89.14%3.73亿 | -40.87%1.97亿 | 2,599.95%3.34亿 | -1,334.56万 |
债务发行/偿还的净额 | 17.96%2.65亿 | -16.63%2.25亿 | 1,166.57%2.7亿 | 15.45%-2,526.82万 | ---2,988.7万 |
普通股发行/回购的净额 | 692.63%8.2亿 | --1.04亿 | ---- | 93,981.95%4.18亿 | ---44.49万 |
已支付现金股息 | 15.16%-8,556.91万 | -34.32%-1.01亿 | -386.27%-7,508.87万 | ---1,544.16万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---5,100.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -23.04%1.12亿 | 4,968.83%1.46亿 | 106.64%287.64万 | -355.09%-4,333.1万 | --1,698.62万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 184.38%10.61亿 | 89.14%3.73亿 | -40.87%1.97亿 | 2,599.95%3.34亿 | ---1,334.56万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 73,993.93%1.44亿 | 109.54%19.47万 | -183.48%-203.97万 | -95.01%244.32万 | --4,900.3万 |
当期现金流变化 | 2,128.30%1.38亿 | 102.92%618.57万 | -170.71%-2.12亿 | 27,319.24%2.99亿 | --109.11万 |
利率变动影响 | -98.57%197.46万 | -60.77%1.38亿 | 605.43%3.51亿 | 18,275.65%4,982万 | ---27.41万 |
期末现金流 | 96.93%2.84亿 | 4.63%1.44亿 | -60.77%1.38亿 | 605.43%3.51亿 | --4,982万 |
自由现金流 | 218.29%1.71亿 | -70.61%5,365.01万 | 28.03%1.83亿 | 1,559.30%1.43亿 | --859.2万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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