(FY)2024/06/30 | (Q1)2024/04/30 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | ||||||||||
现金付款 | -810.21万 | |||||||||
向供应商支付的商品和服务款项 | ---810.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --9.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | ---800.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,082.42%-582.3万 | -10.21万 | -7,101,400.00%-7.1万 | 30.19%-3.85万 | 0 | 0 | -211.81%-26.68万 | 100.00%1 | -5.51万 | -910.28%-16.02万 |
资本性支出 | ---583.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | 88.45%-3.08万 | ---- | 3,082,400.00%3.08万 | 30.19%-3.85万 | ---- | ---- | -211.81%-26.68万 | 100.00%1 | ---5.51万 | -910.28%-16.02万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---10.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,082.42%-582.3万 | ---10.21万 | -7,101,400.00%-7.1万 | 30.19%-3.85万 | --0 | --0 | -211.81%-26.68万 | 100.00%1 | ---5.51万 | -910.28%-16.02万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 663.98%1,121.22万 | 38.02%-44.19万 | 170.89%53.93万 | -22.02%-47.46万 | 7.23%-42.37万 | -86.78%-71.29万 | -1,084.37%-198.8万 | -57.68%-76.07万 | -155.95%-38.89万 | -1.05%-45.67万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | 38.02%-44.19万 | 178.08%59.4万 | -22.02%-47.46万 | 7.23%-42.37万 | -86.78%-71.29万 | -59.52%-198.8万 | -57.68%-76.07万 | -155.95%-38.89万 | -29.76%-45.67万 |
普通股发行/回购的净额 | --1,121.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 663.98%1,121.22万 | 38.02%-44.19万 | 170.89%53.93万 | -22.02%-47.46万 | 7.23%-42.37万 | -86.78%-71.29万 | -1,084.37%-198.8万 | -57.68%-76.07万 | -155.95%-38.89万 | -1.05%-45.67万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,034.18%1,145.92万 | 37.90%175.34万 | -10.65%90.49万 | 10.94%78.38万 | 17.68%81.41万 | 25.85%127.15万 | 238.75%101.04万 | 28.10%101.28万 | -6.56%70.65万 | -31.79%69.18万 |
当期现金流变化 | -1,100.77%-261.33万 | 244.85%66.25万 | 227.92%84.84万 | -60.44%12.12万 | -305.84%-3.03万 | -43.57%-45.74万 | -63.33%26.11万 | 17.74%25.87万 | 787.78%30.62万 | 105.71%1.47万 |
利率变动影响 | --5.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 600.11%890.18万 | 196.75%241.59万 | 37.90%175.34万 | -10.65%90.49万 | 10.94%78.38万 | 17.68%81.41万 | 25.85%127.15万 | 25.85%127.15万 | 28.10%101.28万 | -6.56%70.65万 |
自由现金流 | -716.69%-1,387.05万 | 332.18%110.44万 | -69.67%30.92万 | -14.31%59.57万 | -16.56%39.34万 | 304.95%25.55万 | 159.32%224.92万 | 45.18%101.95万 | 272.84%69.52万 | 160.18%47.14万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据