(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 3.77%236.34亿 | 5.26%227.76亿 | 1.12%216.37亿 | -12.31%213.97亿 | --244.01亿 |
其他非现金项目 | -91.08%-7.28亿 | 90.33%-3.81亿 | -335.58%-39.42亿 | -737.32%-9.05亿 | --1.42亿 |
营运资金变化 | -30.79%28.91亿 | 10.91%41.77亿 | 835.55%37.66亿 | -1,606.67%-5.12亿 | ---3,000万 |
-应收款项(增)减 | -149.82%-9.66亿 | 370.06%19.39亿 | 3.23%-7.18亿 | -168.01%-7.42亿 | --10.91亿 |
-其他流动资产变化 | -68.01%4.13亿 | 58.60%12.91亿 | 7.25%8.14亿 | 91.18%7.59亿 | --3.97亿 |
-其他流动负债变化 | 270.95%25.41亿 | -30.46%6.85亿 | 201.76%9.85亿 | 33.74%-9.68亿 | ---14.61亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -4.42%311.07亿 | 12.29%325.47亿 | 24.78%289.85亿 | -10.32%232.29亿 | --259.01亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -6.40%-233.96亿 | 31.46%-219.88亿 | -27.19%-320.8亿 | -18.93%-252.23亿 | ---212.09亿 |
无形资产交易净现金流 | 10.70%-4.59亿 | -34.55%-5.14亿 | 3.05%-3.82亿 | -7.07%-3.94亿 | ---3.68亿 |
业务交易的净现金流 | 13.13%-4.3亿 | -88.21%-4.95亿 | -128.70%-2.63亿 | ---1.15亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -93.20%3,800万 | -36.26%5.59亿 | 183.82%8.77亿 | -84.01%3.09亿 | --19.33亿 |
其他投资活动的净现金流 | 17.89%-2.57亿 | -268.28%-3.13亿 | 261.74%1.86亿 | -164.25%-1.15亿 | --1.79亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -7.95%-243.4亿 | 28.57%-225.48亿 | -24.27%-315.67亿 | -27.86%-254.02亿 | ---198.67亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | -28.47%58.49亿 | 32.81%81.77亿 | -1.66%61.57亿 | 2.72%62.61亿 | --60.95亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -23.99%-37.21亿 | -423.73%-30.01亿 | ---5.73亿 | --0 | ---14.75亿 |
现金股利支付 | -20.23%-64.71亿 | -20.35%-53.82亿 | 4.18%-44.72亿 | 3.13%-46.67亿 | ---48.18亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,033.33%-5,800万 | 100.86%300万 | -199.14%-3.47亿 | 69.55%-1.16亿 | ---3.81亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -2,019.23%-44.08亿 | -127.40%-2.08亿 | -48.47%7.59亿 | 352.23%14.73亿 | ---5.84亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 35.34%394.6亿 | -3.98%291.57亿 | -1.47%303.66亿 | 22.15%308.2亿 | --252.31亿 |
当期现金流变化 | -75.91%23.59亿 | 637.08%97.91亿 | -160.43%-18.23亿 | -112.84%-7亿 | --54.5亿 |
利率变动影响 | 91.39%9.78亿 | -16.64%5.11亿 | 149.19%6.13亿 | 341.18%2.46亿 | ---1.02亿 |
期末现金流 | 8.45%427.96亿 | 35.34%394.6亿 | -3.98%291.57亿 | -1.47%303.66亿 | --308.2亿 |
自由现金流 | -27.24%71.31亿 | 369.48%98.01亿 | -15.46%-36.37亿 | -201.84%-31.5亿 | --30.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据