(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | ||||||||||
扣除非现金调整前净利润 | 102.13%5,024 | 38.63%-16.87万 | -31.74%-36.15万 | 73.63%-149.15万 | ---70.62万 | ---23.59万 | -6,046.92%-27.49万 | -401.52%-27.44万 | -2,122.88%-565.67万 | -84.24%-10.08万 |
-折旧与摊销 | -46.71%1.22万 | --0 | --0 | -0.00%9.16万 | --2.29万 | --2.29万 | --2.29万 | --2.29万 | --9.16万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,838 | --31.95万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | --2.81万 | --4.63万 | --7.65万 | --20.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | -13,988.89%-17.5万 | 3,579.56%17.5万 | 117.33%665 | -94.34%25.34万 | --25.12万 | --1,260 | --4,756 | 50.48%-3,838 | 43,788.53%447.81万 | ---- |
营运资本变动 | -35.18%12.12万 | -61.61%5.2万 | -77.88%3.22万 | 35.59%37.6万 | ---9.22万 | --18.69万 | 287.30%13.55万 | 199.91%14.58万 | 154.97%27.73万 | -121.55%-1.05万 |
-应收款(增)减 | 1,072.67%6,157 | -108.11%-1,751 | 69.35%-6,258 | -133.63%-2,681 | ---3,213 | ---633 | 1,578.42%2.16万 | -1,593.20%-2.04万 | 192.70%7,972 | -198.01%-3,594 |
-预付费用(增)减 | -99.75%225 | -99.74%224 | -86.26%1.17万 | 703.47%5.48万 | ---20.53万 | --9.01万 | --8.51万 | --8.48万 | 81.09%-9,076 | ---- |
-应付款(减)增 | 17.82%11.48万 | 86.02%5.35万 | -67.03%2.68万 | 16.35%32.39万 | --11.63万 | --9.74万 | -21.02%2.88万 | 63.45%8.14万 | 68.36%27.84万 | -113.81%-6,879 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | 65.95%-8,463 | 39.06%-7.04万 | 15.32%-10.51万 | 32.02%-33.32万 | ---6.87万 | ---2.49万 | -391.84%-11.56万 | -794.87%-12.41万 | -214.28%-49.02万 | -702.55%-11.13万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.62万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.7万 | ---18.5万 |
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.08万 | ---18.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -91.61%1,960 | --2.17万 | ---5万 | 2,105.56%5万 | ---3.31万 | --2.34万 | ---- | ---- | 108.76%2,267 | -94.98%1,237 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --2.5万 | 23.38%18.51万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --15万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | ---9,062 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 454.34%8,033 | --10.99万 | ---- | ---- | ---- | ---2,267 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -91.61%1,960 | -37.65%3.86万 | -9.27%13.4万 | 13,571.55%30.99万 | --7.69万 | --2.34万 | 240.18%6.2万 | 499.40%14.77万 | -99.64%2,267 | -94.98%1,237 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 66.78%9,640 | -30.23%4.15万 | -65.08%1.25万 | -94.27%3.58万 | --4,295 | --5,780 | 355.88%5.94万 | 1,487.62%3.58万 | 27,619.88%62.45万 | 21,017.89%47.58万 |
现金变动 | -337.91%-6,503 | 40.68%-3.18万 | 22.47%2.9万 | 96.05%-2.33万 | --8,197 | ---1,485 | -1,068.61%-5.36万 | 119.37%2.37万 | -224.33%-58.88万 | -2,836.70%-29.5万 |
期末现金 | -26.96%3,137 | 66.78%9,640 | -30.23%4.15万 | -65.08%1.25万 | --1.25万 | --4,295 | -31.55%5,780 | 355.88%5.94万 | -92.48%3.58万 | 1,286.70%18.07万 |
自由现金流 | 65.95%-8,463 | 39.06%-7.04万 | 15.32%-10.51万 | 32.02%-33.32万 | ---6.87万 | ---2.49万 | -391.84%-11.56万 | -794.87%-12.41万 | -214.28%-49.02万 | -702.55%-11.13万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。