(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 189.69%1,265.43亿 | 65.70%-206.81亿 | 138.16%402.53亿 | -6.07%425.75亿 | 54.25%643.96亿 | -67.80%436.82亿 | -264.62%-602.92亿 | -48.24%169.02亿 | 37.20%453.25亿 | 25.20%417.47亿 |
递延税费 | 1.94%763.32亿 | -19.63%298.33亿 | 22.64%81.24亿 | 4.07%166.82亿 | 43.64%216.93亿 | 119.90%748.76亿 | 850.58%371.2亿 | -30.78%66.24亿 | 57.05%160.3亿 | 45.66%151.02亿 |
其他非现金项目 | -74.60%69.45亿 | -10.53%347.16亿 | 99.27%-1.46亿 | 49.43%-28.11亿 | -275.81%-248.14亿 | 474.15%273.39亿 | 393.34%388.01亿 | -107.30%-200.17亿 | 61.73%-55.59亿 | 56.63%141.14亿 |
营运资金变化 | 114.98%132.46亿 | 147.86%348.42亿 | -1,195.81%-49.64亿 | 51.91%-218.25亿 | 109.02%51.93亿 | 26.25%-884.44亿 | 139.96%140.57亿 | 102.41%4.53亿 | -48.24%-453.84亿 | -62.78%-575.7亿 |
-应收款项(增)减 | -165.19%-28.76亿 | -6.47%114.84亿 | -8.85%75.71亿 | 28.84%-157.25亿 | -204.74%-62.06亿 | 106.44%44.12亿 | 184.74%122.79亿 | 144.06%83.06亿 | -56.24%-220.98亿 | 128.14%59.25亿 |
-存货(增)减 | 188.61%219.7亿 | 21.19%285.63亿 | 52.63%-62.44亿 | 130.53%86.84亿 | 76.81%-90.33亿 | 78.28%-247.94亿 | 249.54%235.69亿 | 61.88%-131.81亿 | 114.73%37.67亿 | -1.79%-389.49亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 124.06%3,214.87亿 | 137.79%1,172.07亿 | 66.48%630.01亿 | 86.93%595.81亿 | 233.77%816.98亿 | 51.05%1,434.85亿 | 85.88%492.9亿 | 34.23%378.44亿 | 84.94%318.74亿 | 6.20%244.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 28.33%-945.05亿 | 66.48%-148.37亿 | -26.91%-293.58亿 | 18.60%-233.42亿 | 24.65%-269.68亿 | -48.35%-1,318.64亿 | -115.81%-442.66亿 | 22.60%-231.33亿 | -37.43%-286.74亿 | -103.10%-357.91亿 |
无形资产交易净现金流 | -2.93%-163.91亿 | -99.11%-56.11亿 | -5.71%-42.03亿 | 19.81%-33.72亿 | 34.92%-32.05亿 | 4.31%-159.24亿 | 35.54%-28.18亿 | 4.74%-39.76亿 | -8.04%-42.05亿 | -17.18%-49.25亿 |
业务交易的净现金流 | -140.71%-177.45亿 | 102.44%1.8亿 | ---73.39亿 | ---92.4亿 | ---13.46亿 | -24.32%-73.72亿 | -338.96%-73.72亿 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -154.65%-249.12亿 | -170.28%-43.92亿 | -975.29%-84.41亿 | -535.34%-112.01亿 | 84.35%-8.78亿 | -757.41%-97.83亿 | -733.33%-16.25亿 | -270.28%-7.85亿 | -244.34%-17.63亿 | -2,427.03%-56.1亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 6.91%-1,535.53亿 | 56.03%-246.6亿 | -76.89%-493.41亿 | -36.12%-471.55亿 | 30.07%-323.97亿 | -46.49%-1,649.43亿 | -154.98%-560.81亿 | 18.61%-278.94亿 | -1.04%-346.42亿 | -110.12%-463.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -279.06%-1,392.73亿 | -3,428.37%-1,040.45亿 | -28.14%153.27亿 | -165.93%-195.4亿 | -230.94%-310.15亿 | 152.00%777.8亿 | -71.89%31.26亿 | 32.35%213.28亿 | 1.05%296.39亿 | 192.16%236.87亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 98.08%-10.28亿 | 99.93%-500万 | -33.33%-400万 | 99.97%-400万 | 97.05%-10.15亿 | 6.81%-535.78亿 | 84.05%-68.95亿 | 99.97%-300万 | -246,360.00%-123.23亿 | -610.88%-343.57亿 |
现金股利支付 | 0.49%-402.27亿 | --0 | 0.03%-201.11亿 | --0 | 0.95%-201.16亿 | -15.07%-404.26亿 | --0 | -14.56%-201.17亿 | --0 | -15.58%-203.09亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 65.86%-10.29亿 | -101.10%-200万 | 99.68%-900万 | -197.44%-9.28亿 | 20.35%-9,000万 | -14.60%-30.14亿 | 165.58%1.81亿 | -27,600.00%-27.7亿 | -128.16%-3.12亿 | 96.73%-1.13亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -843.74%-1,815.57亿 | -2,800.00%-1,040.52亿 | -207.11%-47.97亿 | -220.40%-204.72亿 | -68.00%-522.36亿 | 70.12%-192.38亿 | 88.92%-35.88亿 | 85.64%-15.62亿 | -44.13%170.04亿 | 39.70%-310.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.79%1,860.98亿 | 9.81%2,003.58亿 | -3.42%2,063.64亿 | 7.38%2,048.43亿 | -6.79%1,860.98亿 | -9.05%1,996.55亿 | -2.90%1,824.54亿 | 13.77%2,136.71亿 | 9.87%1,907.6亿 | -9.05%1,996.55亿 |
当期现金流变化 | 66.52%-136.23亿 | -10.85%-115.05亿 | 5.66%88.63亿 | -156.52%-80.46亿 | 94.46%-29.35亿 | 50.37%-406.96亿 | 62.76%-103.79亿 | 149.48%83.88亿 | 6.35%142.36亿 | -4.71%-529.41亿 |
利率变动影响 | 64.08%445.3亿 | 100.76%281.52亿 | 62.46%-148.69亿 | 10.28%95.67亿 | -50.78%216.8亿 | -56.32%271.39亿 | -64.61%140.23亿 | -332.33%-396.05亿 | 983.02%86.75亿 | 846.41%440.46亿 |
期末现金流 | 16.61%2,170.05亿 | 16.61%2,170.05亿 | 9.81%2,003.58亿 | -3.42%2,063.64亿 | 7.38%2,048.43亿 | -6.79%1,860.98亿 | -6.79%1,860.98亿 | -2.90%1,824.54亿 | 13.77%2,136.71亿 | 9.87%1,907.6亿 |
自由现金流 | 1,982.83%1,930.47亿 | 24,225.00%856.24亿 | 210.04%273.55亿 | 1,526.24%304.93亿 | 386.73%495.75亿 | 49.31%-102.53亿 | 137.17%3.52亿 | 229.54%88.23亿 | 78.90%-21.38亿 | -640.79%-172.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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