Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -46.12%5,925万 | -46.12%5,925万 | -18.04%4,230.5万 | -7.74%9,284.9万 | 1.59%1.24亿 | 25.15%1.1亿 | 25.15%1.1亿 | -5.64%5,161.9万 | 41.77%1.01亿 | 120.24%1.22亿 |
| -现金和现金等价物 | -45.05%5,925万 | -45.05%5,925万 | -14.87%4,230.5万 | -2.66%9,284.9万 | 0.90%1.22亿 | 24.50%1.08亿 | 24.50%1.08亿 | -7.01%4,969.7万 | 36.16%9,538.5万 | 121.70%1.21亿 |
| -货币投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.8万 | --29.9万 | --29.9万 | --7.3万 | --349.9万 | ---- |
| -限制性现金及投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.08%184.8万 | 46.20%184.8万 | 46.20%184.8万 | 46.28%184.9万 | 88.59%175.2万 | 34.34%124.8万 |
| 应收款项 | 1.07%653.8万 | 1.07%653.8万 | 0.44%667.7万 | -3.05%641.3万 | 3.01%667.3万 | 2.47%646.9万 | 2.47%646.9万 | 7.57%664.8万 | 15.69%661.5万 | 7.84%647.8万 |
| -应收账款 | 1.07%653.8万 | 1.07%653.8万 | 0.44%667.7万 | -3.05%641.3万 | 3.01%667.3万 | 2.47%646.9万 | 2.47%646.9万 | 7.57%664.8万 | 15.69%661.5万 | 7.84%647.8万 |
| 贷款净额 | 1.14%9.89亿 | 1.14%9.89亿 | 1.47%10.06亿 | 2.28%10.01亿 | 16.29%9.94亿 | 15.37%9.78亿 | 15.37%9.78亿 | 18.23%9.92亿 | 17.12%9.79亿 | 0.97%8.54亿 |
| -贷款总额 | 1.08%10亿 | 1.08%10亿 | 1.47%10.17亿 | 2.24%10.12亿 | 16.29%10.05亿 | 15.35%9.89亿 | 15.35%9.89亿 | 18.03%10.03亿 | 16.89%9.9亿 | 0.78%8.64亿 |
| -贷款损失准备金 | -3.61%989.2万 | -3.61%989.2万 | 2.43%1,057.9万 | -0.76%1,042.2万 | 15.85%1,049万 | 12.84%1,026.2万 | 12.84%1,026.2万 | 1.44%1,032.8万 | -1.17%1,050.2万 | -14.98%905.5万 |
| -未赚利息 | 7.09%-61.6万 | 7.09%-61.6万 | 6.70%-54.3万 | 17.51%-43.8万 | -18.05%-64.1万 | -25.33%-66.3万 | -25.33%-66.3万 | -31.67%-58.2万 | -33.42%-53.1万 | -25.99%-54.3万 |
| 证券投资 | 8.72%6.54亿 | 8.72%6.54亿 | 1.32%6.3亿 | -2.51%5.9亿 | -2.25%5.96亿 | -2.70%6.02亿 | -2.70%6.02亿 | 5.19%6.22亿 | -1.46%6.05亿 | -6.31%6.1亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | --6.09亿 | ---- | --5.68亿 | --5.68亿 | --5.68亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | 1,842.87%6.54亿 | 1,842.87%6.54亿 | -96.50%2,178.1万 | -2.51%5.9亿 | -95.29%2,871.5万 | -94.56%3,368.1万 | -94.56%3,368.1万 | 5.19%6.22亿 | -1.46%6.05亿 | -6.31%6.1亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.53%4,856.8万 | 2.53%4,856.8万 | 2.53%4,826.2万 | 2.53%4,795.8万 | 8.72%4,766.1万 | 8.69%4,736.9万 | 8.69%4,736.9万 | 8.64%4,707.1万 | 8.57%4,677.5万 | 0.66%4,384万 |
| 固定资产净额 | 20.38%2,031.8万 | 20.38%2,031.8万 | 22.56%1,981.2万 | 15.26%1,782.9万 | 56.88%1,759.3万 | 51.93%1,687.8万 | 51.93%1,687.8万 | 45.75%1,616.5万 | 40.06%1,546.8万 | 7.51%1,121.4万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.44%2,840.8万 | 20.44%2,840.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59%-1,153万 | 7.59%-1,153万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.96%1,220.8万 | -2.96%1,220.8万 | -3.03%1,229.7万 | -3.20%1,238.9万 | 113.47%1,248.4万 | 115.13%1,258.1万 | 115.13%1,258.1万 | 116.84%1,268.1万 | 118.84%1,279.8万 | 0.00%584.8万 |
| -商誉 | 0.00%1,071.8万 | 0.00%1,071.8万 | -82.62%186.3万 | -0.14%1,071.8万 | 83.28%1,071.8万 | 83.28%1,071.8万 | 83.28%1,071.8万 | 83.28%1,071.8万 | 83.53%1,073.3万 | 0.00%584.8万 |
| -其他无形资产 | -20.02%149万 | -20.02%149万 | 431.53%1,043.4万 | -19.08%167.1万 | --176.6万 | --186.3万 | --186.3万 | --196.3万 | --206.5万 | ---- |
| 其他资产 | -11.37%3,382.9万 | -11.37%3,382.9万 | -1.57%3,621.3万 | -11.54%3,780.4万 | 5.79%3,695.8万 | 11.96%3,816.9万 | 11.96%3,816.9万 | -7.24%3,679万 | 12.14%4,273.8万 | 0.31%3,493.4万 |
| 总资产 | 0.71%18.25亿 | 0.71%18.25亿 | 0.97%18.02亿 | -0.14%18.07亿 | 8.67%18.36亿 | 9.44%18.12亿 | 9.44%18.12亿 | 12.13%17.85亿 | 11.30%18.09亿 | 2.11%16.89亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -1.08%16.27亿 | -1.08%16.27亿 | -2.56%15.62亿 | -1.06%16.28亿 | 7.80%16.58亿 | 9.36%16.45亿 | 9.36%16.45亿 | 9.42%16.03亿 | 10.63%16.45亿 | 1.74%15.38亿 |
| 应付款项 | 8.14%158.1万 | 8.14%158.1万 | -22.08%161.6万 | -39.72%152.2万 | -42.96%143.4万 | 3.25%146.2万 | 3.25%146.2万 | 276.41%207.4万 | 871.15%252.5万 | 700.64%251.4万 |
| -应付账款 | 8.14%158.1万 | 8.14%158.1万 | -22.08%161.6万 | -39.72%152.2万 | -42.96%143.4万 | 3.25%146.2万 | 3.25%146.2万 | 276.41%207.4万 | 871.15%252.5万 | 700.64%251.4万 |
| 其他负债 | 22.98%1,108.4万 | 22.98%1,108.4万 | 388.11%5,966.7万 | -31.55%867.7万 | -2.62%924.5万 | -4.73%901.3万 | -4.73%901.3万 | 19.40%1,222.4万 | 29.28%1,267.6万 | -17.21%949.4万 |
| 总负债 | -0.94%16.4亿 | -0.94%16.4亿 | 0.37%16.23亿 | -1.35%16.38亿 | 7.65%16.68亿 | 9.27%16.55亿 | 9.27%16.55亿 | 9.59%16.17亿 | 10.90%16.6亿 | 1.75%15.5亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.88%2,202.4万 | 0.88%2,202.4万 | 0.82%2,197.4万 | 0.72%2,192.5万 | 194.16%2,187.4万 | 194.85%2,183.1万 | 194.85%2,183.1万 | 195.22%2,179.6万 | 195.48%2,176.8万 | 1.01%743.6万 |
| -普通股股本 | 0.88%2,202.4万 | 0.88%2,202.4万 | 0.82%2,197.4万 | 0.72%2,192.5万 | 194.16%2,187.4万 | 194.85%2,183.1万 | 194.85%2,183.1万 | 195.22%2,179.6万 | 195.48%2,176.8万 | 1.01%743.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 3.17%2.03亿 | 3.17%2.03亿 | 1.72%2.02亿 | 0.86%1.97亿 | -0.29%2亿 | -0.83%1.96亿 | -0.83%1.96亿 | -0.09%1.98亿 | 0.12%1.96亿 | 2.27%2亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 35.77%-3,967.4万 | 35.77%-3,967.4万 | 15.01%-4,439.7万 | 26.25%-5,041.2万 | 20.57%-5,417.5万 | 4.78%-6,176.5万 | 4.78%-6,176.5万 | 41.74%-5,223.9万 | 7.93%-6,835.4万 | 5.32%-6,820.4万 |
| 股东权益总额 | 18.22%1.85亿 | 18.22%1.85亿 | 6.82%1.79亿 | 13.27%1.69亿 | 20.01%1.67亿 | 11.31%1.56亿 | 11.31%1.56亿 | 44.50%1.68亿 | 15.98%1.49亿 | 6.37%1.39亿 |
| 总权益 | 18.22%1.85亿 | 18.22%1.85亿 | 6.82%1.79亿 | 13.27%1.69亿 | 20.01%1.67亿 | 11.31%1.56亿 | 11.31%1.56亿 | 44.50%1.68亿 | 15.98%1.49亿 | 6.37%1.39亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |