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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 92.94%283.48亿 | 91.84%249.97亿 | -4.35%337.21亿 | 9.72%966.53亿 | 2.97%336.74亿 | 48.90%146.93亿 | 41.51%130.3亿 | -2.90%352.56亿 | 8.68%880.88亿 | -20.58%327.04亿 |
其他非现金项目 | -5.00%-172.07亿 | -70.63%51.23亿 | -139.24%-237.61亿 | -1,193.34%-170.98亿 | -570.64%-82.22亿 | -1,073.85%-163.87亿 | 0.73%174.43亿 | 37.99%-99.32亿 | -41.54%-13.22亿 | 74.76%-12.26亿 |
营运资金变化 | 80.49%-82.79亿 | -927.54%-290.28亿 | -216.28%-331.69亿 | 105.98%85.85亿 | 1,400.77%253.13亿 | -162.13%-424.29亿 | 96.78%-28.25亿 | 175.89%285.26亿 | -539.10%-1,435.8亿 | -101.96%-19.46亿 |
-应收款项(增)减 | -2,436.68%-67.53亿 | 116.88%3.4亿 | -64.16%83.48亿 | 171.37%134.34亿 | 64.73%-81.33亿 | -51.91%2.89亿 | -11.15%-20.14亿 | 327.77%232.92亿 | -599.78%-188.24亿 | -345.14%-230.58亿 |
-存货(增)减 | 114.30%39.06亿 | -763.86%-34.72亿 | -81.06%59.29亿 | 87.32%-109.01亿 | 2.18%-154.2亿 | -59.85%-273.06亿 | 100.88%5.23亿 | 371.49%313.02亿 | -7,972.53%-859.68亿 | -152.66%-157.63亿 |
-预付费用(增)减 | 1,179.94%106.05亿 | 53.14%-42.89亿 | -313.28%-108.39亿 | 142.47%102.68亿 | 127.25%153.21亿 | -933.68%-9.82亿 | 57.83%-91.53亿 | 155.75%50.82亿 | -229.19%-241.76亿 | -74.18%67.42亿 |
-其他流动资产变化 | -188.11%-305.57亿 | -484.79%-143.39亿 | -1,106.90%-71.69亿 | -786.56%-146.58亿 | -161.30%-10.06亿 | -203.19%-106.06亿 | -32.04%-24.52亿 | 89.93%-5.94亿 | 142.05%21.35亿 | 88.72%-3.85亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 80.62%-108.14亿 | -77.91%94.31亿 | -201.97%-384.27亿 | 265.57%708.78亿 | 43.09%463.2亿 | -179.51%-558.12亿 | 410.45%426.87亿 | 190.88%376.83亿 | -181.09%-428.09亿 | -76.26%323.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -315.43%-207.05亿 | 44.85%-77.82亿 | -261.51%-393.43亿 | -90.83%-521.25亿 | -75.15%-221.48亿 | 36.20%-49.84亿 | -214.77%-141.1亿 | 43.18%-108.83亿 | 24.92%-273.15亿 | 26.05%-126.45亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---209.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 102.11%2.49亿 | 99.94%-400万 | 41.33%-78.35亿 | 5.44%-326.11亿 | 96.23%-3.39亿 | 49.68%-118.07亿 | -3,473.37%-71.11亿 | -625.76%-133.54亿 | -247.64%-344.86亿 | -3,040.21%-89.81亿 |
其他投资活动的净现金流 | -994.82%-42.26亿 | -568.23%-20.93亿 | -74.74%2.16亿 | 200.27%10.98亿 | 70.09%1.82亿 | 57.21%-3.86亿 | 286.25%4.47亿 | 1,525.00%8.55亿 | -1,069.03%-10.95亿 | 112.36%1.07亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -43.69%-246.82亿 | 52.45%-98.79亿 | -190.50%-679.25亿 | -32.98%-836.38亿 | -693.21%-223.05亿 | 66.24%-171.77亿 | -275.23%-207.74亿 | -11.07%-233.82亿 | -35.91%-628.96亿 | 84.67%-28.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -19.11%594.1亿 | 103.59%1.3亿 | 1,026.65%924.53亿 | -28.38%705.07亿 | 70.72%-75.29亿 | 0.21%734.49亿 | -120.57%-36.19亿 | -75.34%82.06亿 | 594.81%984.48亿 | 69.84%-257.12亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -57.19%-47.44亿 | -65.82%8,100万 | 641.43%5.19亿 | 51.09%-65.3亿 | 32.25%-38.19亿 | 49.46%-30.18亿 | 118.93%2.37亿 | 114.23%7,000万 | -65.51%-133.52亿 | -47.95%-56.37亿 |
现金股利支付 | -25.78%-145.06亿 | --0 | -14.21%-131.74亿 | -16.28%-230.68亿 | --0 | -16.32%-115.33亿 | --0 | -16.25%-115.35亿 | -27.86%-198.38亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.56%-100万 | ---- | ---- | -195.43%-7.72亿 | ---1,800万 | --1.79亿 | -103.70%-3,000万 | -90,200.00%-9.03亿 | 16,280.00%8.09亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.02%401.14亿 | 104.36%1.51亿 | 1,990.60%796.89亿 | -39.21%399.21亿 | 63.67%-114.09亿 | 2.93%590.1亿 | -120.29%-34.65亿 | -118.59%-42.15亿 | 782.76%656.75亿 | 64.70%-314亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.61%275.7亿 | -28.44%272.31亿 | 93.77%538.11亿 | -59.04%277.7亿 | 42.75%423.09亿 | 30.99%569.78亿 | 35.39%380.53亿 | -59.04%277.7亿 | -4.01%677.93亿 | -23.31%296.38亿 |
当期现金流变化 | 133.04%46.18亿 | -101.61%-2.97亿 | -364.36%-266.63亿 | 167.85%271.61亿 | 785.11%126.06亿 | -3.34%-139.79亿 | 21.54%184.48亿 | 125.31%100.86亿 | -1,190.04%-400.3亿 | -106.33%-18.4亿 |
利率变动影响 | -28.74%-8.87亿 | 33.54%6.37亿 | -58.38%8,200万 | -18,750.00%-11.19亿 | -3,706.90%-11.04亿 | -106.29%-6.89亿 | 122.90%4.77亿 | 27.10%1.97亿 | -97.80%600万 | -128.71%-2,900万 |
期末现金流 | -26.02%313.01亿 | -51.61%275.7亿 | -28.44%272.31亿 | 93.77%538.11亿 | 93.77%538.11亿 | 42.75%423.09亿 | 30.99%569.78亿 | 35.39%380.53亿 | -59.04%277.7亿 | -59.04%277.7亿 |
自由现金流 | 48.16%-315.19亿 | -94.23%16.48亿 | -390.66%-778.47亿 | 105.60%48.65亿 | -47.74%103.09亿 | -118.72%-608.04亿 | 257.38%285.77亿 | 144.17%267.83亿 | -637.08%-868.73亿 | -83.45%197.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |