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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -93.01%-64.15万 | -22.28%-51.65万 | -57.10%-47.6万 | -215.96%-153.75万 | -225.64%-47.97万 | -144.15%-33.24万 | -19.88%-42.24万 | 59.05%-30.3万 | 62.06%-48.66万 | 83.54%-14.73万 |
持续经营净收入 | -101.39%-140.91万 | -26.70%-82.47万 | -14.27%-74.62万 | -35.88%-285.57万 | -6.19%-85.21万 | -215.28%-69.97万 | 21.40%-65.09万 | 39.42%-65.3万 | -38.67%-210.16万 | -22.56%-80.25万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 93.56%-3,689 | 138.75%1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---5.73万 | ---4.12万 |
折旧和摊销 | -2.94%2.7万 | -3.66%2.69万 | -5.03%2.69万 | -1.10%11.11万 | -4.06%2.69万 | -0.70%2.79万 | -0.36%2.8万 | 0.74%2.83万 | 6.94%11.23万 | 1.11%2.81万 |
其他非现金项目 | -61.37%1.58万 | -90.81%5,691 | 86.22%-4,432 | 147.09%47.92万 | 209.45%40.85万 | --4.09万 | --6.19万 | -3,215,500.00%-3.22万 | -677.32%-101.75万 | 7,307.41%13.2万 |
营运资金变化 | -87.44%1.08万 | 337.29%20.14万 | -44.21%13.8万 | -97.01%3.17万 | -163.73%-21.65万 | -15.40%8.57万 | -119.57%-8.49万 | 34.21%24.74万 | 498.00%105.92万 | 317.38%33.98万 |
-应收款项(增)减 | -20,226.71%-14.84万 | 86.64%-6,240 | 351.03%1.63万 | 89.75%-9,164 | 625.26%4.47万 | 99.30%-730 | -842.07%-4.67万 | -138.48%-6,475 | -109.68%-8.94万 | 89.46%-8,519 |
-存货(增)减 | 184.07%1.91万 | -61.62%5,609 | -78.65%1.27万 | -11.53%12.37万 | -12.56%7.22万 | -544.70%-2.27万 | -59.91%1.46万 | 279.25%5.96万 | 128.62%13.98万 | 243.12%8.25万 |
-预付费用(增)减 | 76.76%-1.54万 | -51.20%3.16万 | -68.98%1.4万 | -12.22%6.95万 | -25.15%2.61万 | -588.09%-6.64万 | 238.49%6.48万 | -41.90%4.5万 | 453.84%7.91万 | -47.32%3.49万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1.47%14.5万 | 230.94%15.56万 | -38.42%8.39万 | -123.19%-20.23万 | -197.18%-36.7万 | -14.36%14.72万 | -145.13%-11.88万 | 128.87%13.63万 | 217.34%87.23万 | 395.97%37.76万 |
-其他流动负债变化 | -62.94%1.05万 | 1,107.81%1.48万 | -14.10%1.11万 | -12.75%5万 | -42.73%7,422 | 92.07%2.84万 | -91.69%1,229 | -12.35%1.3万 | -11.31%5.73万 | -12.36%1.3万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 23.55%-7.22万 | 0 | |||||||
经营活动现金净额 | -93.01%-64.15万 | -22.28%-51.65万 | -57.10%-47.6万 | 10.00%-153.75万 | -225.64%-47.97万 | 16.46%-33.24万 | -2.85%-42.24万 | 59.73%-30.3万 | -24.06%-170.84万 | 79.98%-14.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,611.48%9.86万 | 19.68万 | 410.49%8.77万 | 77.44%3.56万 | 2.5万 | -126.09%-6,523 | 0 | 449.71%1.72万 | 115.82%2.01万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 78.45%-1,406 | ---3,214 | -336.34%-1.23万 | -90.47%-9,352 | --0 | ---6,523 | --0 | 42.38%-2,829 | 96.13%-4,910 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --20万 | 400.00%10万 | 80.00%4.5万 | --2.5万 | --0 | --0 | --2万 | --2.5万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,611.48%9.86万 | --19.68万 | 410.49%8.77万 | 77.44%3.56万 | --2.5万 | -126.09%-6,523 | --0 | 449.71%1.72万 | 115.79%2.01万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 15.26%50.98万 | -47.62%20.24万 | -39.26%5.01万 | 5.05%177.01万 | 328.97%85.9万 | 136.97%44.23万 | -19.47%38.64万 | -89.93%8.24万 | 21.90%168.5万 | 1,509.44%20.02万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -141.21%-1.52万 | 23.39%4.49万 | 60.73%-4,942 | -63.64%10.6万 | -10.64%4.52万 | -51.79%3.7万 | 339.81%3.64万 | -107.01%-1.26万 | 434.93%29.14万 | 349.60%5.06万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 29.52%52.5万 | -55.00%15.75万 | -42.11%5.5万 | 13.62%166.41万 | 426.22%81.38万 | 224.26%40.53万 | -31.37%35万 | -85.93%9.5万 | -2.41%146.46万 | --15.46万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.07%-7.11万 | -182.44%-5,000 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | -73.79%2万 | 0 | |||||||
融资活动现金净额 | 15.26%50.98万 | -47.62%20.24万 | -39.26%5.01万 | 3.81%177.01万 | 328.97%85.9万 | 136.97%44.23万 | -22.69%38.64万 | -89.93%8.24万 | 16.89%170.5万 | 1,509.44%20.02万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 262.74%7.19万 | 239.03%18.91万 | 103.48%52.75万 | 6.91%25.92万 | -40.29%12.32万 | -94.95%1.98万 | -81.61%5.58万 | 6.91%25.92万 | -15.85%24.25万 | -79.68%20.63万 |
当期现金流变化 | -132.10%-3.32万 | -225.98%-11.73万 | -66.31%-33.83万 | 1,501.52%26.82万 | 663.72%40.43万 | 155.50%10.34万 | -140.35%-3.6万 | -434.05%-20.34万 | 136.68%1.67万 | 106.85%5.29万 |
期末现金流 | -68.59%3.87万 | 262.74%7.19万 | 239.03%18.91万 | 103.48%52.75万 | 103.48%52.75万 | -40.29%12.32万 | -94.95%1.98万 | -81.61%5.58万 | 6.91%25.92万 | 6.91%25.92万 |
自由现金流 | -89.71%-64.3万 | -23.04%-51.97万 | -59.68%-48.84万 | 9.72%-154.68万 | -225.64%-47.97万 | 14.82%-33.89万 | -2.85%-42.24万 | 59.62%-30.59万 | -13.91%-171.33万 | 80.57%-14.73万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |