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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -56.56%4,280 | -53.46%7,833 | -64.30%6,227 | -53.43%7,812 | -53.43%7,812 | -56.63%9,853 | -55.27%1.68万 | -75.76%1.74万 | -71.68%1.68万 | -71.68%1.68万 |
| -现金和现金等价物 | -56.56%4,280 | -53.46%7,833 | -64.30%6,227 | -53.43%7,812 | -53.43%7,812 | -56.63%9,853 | -55.27%1.68万 | -75.76%1.74万 | -71.68%1.68万 | -71.68%1.68万 |
| 应收款项 | -73.92%6,542 | -20.10%2.11万 | -81.01%3,888 | -81.32%3,889 | -81.32%3,889 | 22.64%2.51万 | 7.24%2.65万 | -27.33%2.05万 | -62.73%2.08万 | -62.73%2.08万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 2.23%918 | -82.19%914 | -82.16%912 | -96.26%906 | -96.26%906 |
| -其他应收款 | -72.92%6,542 | -17.25%2.11万 | -80.13%3,888 | -80.47%3,889 | -80.47%3,889 | 23.58%2.42万 | 30.72%2.56万 | -15.17%1.96万 | -37.09%1.99万 | -37.09%1.99万 |
| 其他流动资产 | ---10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -69.05%1.08万 | -33.07%2.9万 | -73.32%1.01万 | -68.88%1.17万 | -68.88%1.17万 | -19.07%3.49万 | -30.50%4.33万 | -62.14%3.79万 | -67.34%3.76万 | -67.34%3.76万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.84%6,727 | -66.55%1.34万 | -57.02%2万 | --2.68万 | --2.68万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 60.43%5.35万 | 33.79%5.36万 | -57.02%2万 | --5.35万 | --5.35万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---4.68万 | ---4.02万 | ---- | ---2.68万 | ---2.68万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.84%6,727 | -66.55%1.34万 | -57.02%2万 | --2.68万 | --2.68万 |
| 总资产 | -74.05%1.08万 | -48.88%2.9万 | -82.55%1.01万 | -81.82%1.17万 | -81.82%1.17万 | -45.57%4.17万 | -44.61%5.67万 | -60.51%5.8万 | -44.08%6.44万 | -44.08%6.44万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.31%56.52万 | 20.08%60.66万 | 19.84%57.84万 | 25.34%57.22万 | 25.34%57.22万 | 36.17%54.18万 | 28.95%50.52万 | 339,761.27%48.26万 | 50.83%45.65万 | 50.83%45.65万 |
| -应付账款 | -87.16%1,598 | -15.76%1.11万 | -82.89%1,598 | -40.65%5,465 | -40.65%5,465 | 35.50%1.24万 | 24.43%1.32万 | 6,475.35%9,337 | -46.44%9,208 | -46.44%9,208 |
| -应付关联方款项 | 6.46%56.36万 | 21.04%59.55万 | 21.87%57.68万 | 26.70%56.68万 | 26.70%56.68万 | 36.18%52.94万 | 29.07%49.2万 | --47.33万 | 56.69%44.73万 | 56.69%44.73万 |
| 应计费用 | 24.20%17.3万 | 14.51%17.27万 | 16.86%16.87万 | -1.93%16.15万 | -1.93%16.15万 | 17.98%13.93万 | 39.12%15.08万 | 30.73%14.44万 | 88.74%16.46万 | 88.74%16.46万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%7,024 | -92.85%1.39万 | -95.80%2.3万 | -51.96%10.07万 | -51.96%10.07万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.05%7.33万 | -65.05%7.33万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -74.01%7,024 | -47.92%1.39万 | -12.53%2.3万 | --2.74万 | --2.74万 |
| 流动负债总额 | 7.27%73.81万 | 16.33%77.93万 | 14.94%74.71万 | 1.64%73.37万 | 1.64%73.37万 | -4.84%68.81万 | -3.56%66.99万 | -1.29%65万 | 20.40%72.19万 | 20.40%72.19万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 7.27%73.81万 | 16.33%77.93万 | 14.94%74.71万 | 1.64%73.37万 | 1.64%73.37万 | -5.75%68.81万 | -5.45%66.99万 | -4.29%65万 | 20.40%72.19万 | 20.40%72.19万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%82.59万 | 0.00%82.59万 | 0.00%82.59万 | 58.69%82.59万 | 58.69%82.59万 | 285.97%82.59万 | 319.93%82.59万 | 332.88%82.59万 | 192.89%52.04万 | 192.89%52.04万 |
| -普通股股本 | 0.00%82.59万 | 0.00%82.59万 | 0.00%82.59万 | 58.69%82.59万 | 58.69%82.59万 | 285.97%82.59万 | 319.93%82.59万 | 332.88%82.59万 | 192.89%52.04万 | 192.89%52.04万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -1.44%-558.29万 | -2.54%-561.19万 | -2.59%-559.41万 | -2.63%-557.83万 | -2.63%-557.83万 | -4.43%-550.34万 | -5.18%-547.3万 | -6.50%-545.3万 | -8.03%-543.54万 | -8.03%-543.54万 |
| 资本公积 | 0.00%403.47万 | 0.00%403.47万 | 0.00%403.47万 | -5.24%403.47万 | -5.24%403.47万 | -8.34%403.47万 | -8.30%403.47万 | -8.22%403.47万 | -2.55%425.78万 | -2.55%425.78万 |
| 不影响留存收益的损益 | -39.71%-5,052 | 227.22%1,033 | -903.52%-3,423 | -1,135.84%-4,276 | -1,135.84%-4,276 | -665.00%-3,616 | -228.48%-812 | -61.52%426 | -249.14%-346 | -249.14%-346 |
| 股东权益总额 | -12.51%-72.73万 | -22.36%-75.03万 | -24.48%-73.69万 | -9.81%-72.2万 | -9.81%-72.2万 | 1.08%-64.65万 | -1.16%-61.32万 | -11.21%-59.2万 | -35.72%-65.75万 | -35.72%-65.75万 |
| 总权益 | -12.51%-72.73万 | -22.36%-75.03万 | -24.48%-73.69万 | -9.81%-72.2万 | -9.81%-72.2万 | 1.08%-64.65万 | -1.16%-61.32万 | -11.21%-59.2万 | -35.72%-65.75万 | -35.72%-65.75万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |