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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.84%-1,390.8万 | 37.10%-1,771.4万 | 53.58%-1,297.6万 | -14.14%-1.05亿 | -11.91%-2,940.8万 | 12.53%-1,954.5万 | -28.20%-2,816.3万 | -30.24%-2,795.3万 | -115.84%-9,205.4万 | -80.10%-2,627.8万 |
持续经营净收入 | 87.08%-864万 | -370.56%-4,426.1万 | -259.21%-3,496.2万 | 75.62%-5,566万 | 98.48%-134万 | 0.39%-6,687.3万 | 76.47%-940.6万 | 165.97%2,195.9万 | -13.68%-2.28亿 | 44.94%-8,790万 |
持续经营损益 | 650.00%6.6万 | --0 | -95.16%6,000 | -65.61%32.6万 | -100.82%-7,000 | -112.37%-1.2万 | 7,466.67%22.1万 | 4,233.33%12.4万 | 67.20%94.8万 | 73.13%85.7万 |
折旧和摊销 | -3.65%153万 | -11.36%136.5万 | 45.19%206.6万 | -10.15%654.4万 | 66.22%199.3万 | -50.81%158.8万 | -10.20%154万 | 24.72%142.3万 | -1.35%728.3万 | -50.15%119.9万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | 98.11%-1.1万 | -90.23%8.4万 | --0 | 89.44%-9.2万 | 99.35%-3,000 | 88.41%-58.1万 | 120.10%86万 |
其他非现金项目 | -36.69%-1,232.5万 | 12.66%-799.4万 | -23.03%-973.9万 | -646.13%-4,565.6万 | -86.77%-1,957万 | -67.23%-901.7万 | -203.62%-915.3万 | -962.31%-791.6万 | 65.14%-611.9万 | -94.18%-1,047.8万 |
营运资金变化 | -92.92%72.7万 | 68.28%-151.2万 | 109.21%40.4万 | -521.34%-725.1万 | -320.72%-836.4万 | 944.46%1,026.7万 | -1,671.75%-476.6万 | -4,200.93%-438.8万 | -142.95%-116.7万 | -160.83%-198.8万 |
-应收款项(增)减 | -80.28%60.7万 | 216.65%94.6万 | 207.52%490.2万 | -186.60%-1,137.8万 | -57.12%-908.6万 | -24.35%307.8万 | -205.32%-81.1万 | -50.66%-455.9万 | -352.16%-397万 | -1,510.86%-578.3万 |
-存货(增)减 | 114.21%29万 | 158.17%38.8万 | -319.63%-228.7万 | 92.61%-34万 | 338.97%291.3万 | -35.52%-204.1万 | 52.70%-66.7万 | -16.45%-54.5万 | -293.24%-460.3万 | -141.00%-121.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -97.52%24.4万 | 15.16%-292.7万 | -277.13%-226.2万 | 0.61%594.5万 | -136.92%-170.5万 | 1,139.47%982.3万 | -1,489.86%-345万 | -47.94%127.7万 | 387.14%590.9万 | 606.12%461.8万 |
-其他营运资本变化 | 30.19%-41.4万 | -50.00%8.1万 | 109.09%5.1万 | -198.73%-147.8万 | -222.73%-48.6万 | 6.61%-59.3万 | -72.45%16.2万 | -148.87%-56.1万 | --149.7万 | --39.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 28.84%-1,390.8万 | 37.10%-1,771.4万 | 53.58%-1,297.6万 | -14.14%-1.05亿 | -11.91%-2,940.8万 | 12.53%-1,954.5万 | -28.20%-2,816.3万 | -30.24%-2,795.3万 | -115.84%-9,205.4万 | -80.10%-2,627.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -102.71%-333.1万 | -77.29%1,716万 | 104.02%906.2万 | -146.18%-1.67亿 | -140.94%-1.4亿 | 139.10%1.23亿 | 241.66%7,557.7万 | -446.72%-2.25亿 | 86.37%-6,767.3万 | 229.78%3.41亿 |
资本性支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 74.81%-49万 | 87.63%-39.3万 | 80.32%-77.6万 | 3.09%-909.8万 | 99.04%-3.2万 | -27.96%-194.5万 | -23.91%-317.7万 | -99.70%-394.4万 | 3.82%-938.8万 | 56.17%-332.9万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | ---71.1万 | ---152.4万 | --0 | ---152.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | 925,400.00%925.5万 | --0 | -15,028.57%-529.5万 | ---- | 58.35%-3,105.7万 | 100.01%1,000 |
投资产品交易的净现金流 | -111.34%-1,297.5万 | -84.43%1,200.6万 | 97.11%-659.4万 | -421.98%-1.89亿 | -146.22%-1.52亿 | 138.01%1.14亿 | 281.91%7,710.6万 | -943.03%-2.28亿 | 91.29%-3,622万 | 234.77%3.29亿 |
其他投资活动的净现金流 | 450.00%1.4万 | -105.91%-1.4万 | 99.74%-1.1万 | 0.31%-844.7万 | -473.57%-840.9万 | 99.38%-4,000 | 102.35%23.7万 | -21,255.00%-423.1万 | -26,378.13%-847.3万 | 225,200.00%225.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -102.71%-333.1万 | -77.29%1,716万 | 104.02%906.2万 | -146.18%-1.67亿 | -140.94%-1.4亿 | 139.10%1.23亿 | 241.66%7,557.7万 | -446.72%-2.25亿 | 86.37%-6,767.3万 | 229.78%3.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 99.01%-66.9万 | -391.78%-1,945.5万 | -169.20%-5,317.7万 | -1,899.13%-1.05亿 | -849.87%-1,440万 | -8,097.81%-6,730.4万 | -96.33%-395.6万 | -2,044.84%-1,975.4万 | -100.66%-527.3万 | -107.67%-151.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 6.16%-118.8万 | 6.98%-120万 | 5.01%-121.3万 | -17.60%-535.9万 | -30.87%-152.6万 | 2.01%-126.6万 | -5.48%-129万 | -45.78%-127.7万 | -97.44%-455.7万 | -9.79%-116.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -1,248.41%-1,819万 | -180.37%-5,156.5万 | ---9,638.7万 | ---1,066.1万 | ---6,598.5万 | -81.32%-134.9万 | ---1,839.2万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 1,079.25%51.9万 | 95.06%-6.5万 | -369.41%-39.9万 | -412.29%-366.8万 | -532.29%-221.3万 | -111.25%-5.3万 | -2,643.75%-131.7万 | -88.89%-8.5万 | -184.43%-71.6万 | -232.08%-35万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 99.01%-66.9万 | -391.78%-1,945.5万 | -169.20%-5,317.7万 | -1,899.13%-1.05亿 | -849.87%-1,440万 | -8,097.81%-6,730.4万 | -96.33%-395.6万 | -2,044.84%-1,975.4万 | -100.66%-527.3万 | -107.67%-151.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -49.01%2.32亿 | -38.89%2.52亿 | -54.83%3.1亿 | -19.71%6.85亿 | 32.18%4.89亿 | -35.64%4.55亿 | -47.70%4.12亿 | -19.71%6.85亿 | 45.83%8.54亿 | -67.17%3.7亿 |
当期现金流变化 | -149.94%-1,790.8万 | -146.04%-2,000.9万 | 79.09%-5,709.1万 | -128.54%-3.77亿 | -158.58%-1.83亿 | 110.64%3,585.9万 | 156.20%4,345.8万 | -329.33%-2.73亿 | -162.28%-1.65亿 | 212.62%3.13亿 |
利率变动影响 | 80.84%-20.9万 | 93.30%-7.2万 | -503.88%-62.2万 | 139.58%129.2万 | 59.12%356.1万 | -213.41%-109.1万 | 76.56%-107.5万 | 94.51%-10.3万 | -196.91%-326.4万 | -39.53%223.8万 |
期末现金流 | -56.34%2.14亿 | -49.01%2.32亿 | -38.89%2.52亿 | -54.83%3.1亿 | -54.83%3.1亿 | 32.18%4.89亿 | -35.64%4.55亿 | -47.70%4.12亿 | -19.71%6.85亿 | -19.71%6.85亿 |
自由现金流 | 37.44%-1,439.8万 | 42.22%-1,810.7万 | 54.66%-1,446.3万 | -14.05%-1.16亿 | 0.56%-2,944万 | 3.57%-2,301.4万 | -27.75%-3,134万 | -36.09%-3,189.7万 | -93.55%-1.01亿 | -33.44%-2,960.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |