(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,057.92%64.57万 | 75.24%-1.96万 | 77.00%-5.68万 | -32.76%-64.27万 | 78.97%-24.9万 | -108.01%-6.74万 | -56.29%-7.93万 | -171.96%-24.7万 | 61.25%-48.41万 | -493.32%-118.41万 |
持续经营净收入 | -3,926.95%-442.35万 | 525.35%41.55万 | 44.61%-9.63万 | -114.65%-202.2万 | -331.63%-164.05万 | 30.67%-10.98万 | 55.26%-9.77万 | 6.06%-17.39万 | 37.65%-94.2万 | 12.61%-38.01万 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | -73.82%398 | --0 | --0 | --0 | -15.68%398 | 2.36%1,520 | -15.13%331 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 492.64%25.15万 | -73.28%4,906 | 153.82%3.95万 | -61.85%17.41万 | 123.21%18.67万 | -95.76%4.24万 | -89.02%1.84万 | -178.24%-7.34万 | 126.78%45.63万 | -209.36%-80.44万 |
-预付费用(增)减 | -163.37%-1.51万 | 117.89%4,348 | 23.56%-1.08万 | -99.46%863 | -49.09%1.54万 | 54.05%2.38万 | -175.91%-2.43万 | -117.05%-1.41万 | -51.98%16.03万 | -97.90%3.03万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,329.80%26.66万 | -98.69%558 | 184.70%5.03万 | -41.47%17.32万 | 120.52%17.13万 | -98.11%1.86万 | -68.44%4.27万 | -624.20%-5.94万 | 323.09%29.6万 | -18.22%-83.47万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,057.92%64.57万 | 75.24%-1.96万 | 77.00%-5.68万 | -32.76%-64.27万 | 78.97%-24.9万 | -108.01%-6.74万 | -56.29%-7.93万 | -171.96%-24.7万 | 61.25%-48.41万 | -493.32%-118.41万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,885.90%-65.02万 | -100.22%-174 | 70.14%-1,648 | -71.18%10.91万 | -100.04%-601 | 103.76%3.64万 | 134.61%7.88万 | -102.83%-5,519 | 124.17%37.85万 | 224.49%137.93万 |
其他投资活动的净现金流 | -1,885.90%-65.02万 | -100.22%-174 | 70.14%-1,648 | -71.18%10.91万 | -100.04%-601 | 103.76%3.64万 | 134.61%7.88万 | -102.83%-5,519 | 124.17%37.85万 | 224.49%137.93万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,885.90%-65.02万 | -100.22%-174 | 70.14%-1,648 | -71.18%10.91万 | -100.04%-601 | 103.76%3.64万 | 134.61%7.88万 | -102.83%-5,519 | 124.17%37.85万 | 224.49%137.93万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 355.61%52.65万 | -130.46%-2,467 | 0 | -86.19%6.21万 | -35.86%25万 | -443.33%-20.6万 | 8,100 | 1万 | -77.22%44.98万 | 243.69%38.98万 |
其他融资活动的净现金流额 | 59.49%-8.35万 | ---- | ---- | -86.19%6.21万 | -35.86%25万 | ---20.6万 | --8,100 | --1万 | 815.01%44.98万 | 243.69%38.98万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 355.61%52.65万 | -130.46%-2,467 | --0 | -86.19%6.21万 | -35.86%25万 | -443.33%-20.6万 | --8,100 | --1万 | -77.22%44.98万 | 243.69%38.98万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -77.59%9.17万 | -71.61%11.4万 | -73.22%17.24万 | 114.80%64.39万 | 191.70%17.2万 | 226.59%40.9万 | -0.55%40.14万 | 114.80%64.39万 | -73.71%29.98万 | -94.06%5.9万 |
当期现金流变化 | 320.30%52.21万 | -394.16%-2.23万 | 75.89%-5.85万 | -237.01%-47.15万 | -99.93%400 | -257.64%-23.7万 | 102.72%7,574 | -333.41%-24.25万 | 140.94%34.42万 | 184.34%58.5万 |
期末现金流 | 256.84%61.38万 | -77.59%9.17万 | -71.61%11.4万 | -73.22%17.24万 | -73.22%17.24万 | 191.70%17.2万 | 226.59%40.9万 | -0.55%40.14万 | 114.80%64.39万 | 114.80%64.39万 |
自由现金流 | 1,057.92%64.57万 | 75.24%-1.96万 | 77.00%-5.68万 | -32.76%-64.27万 | 78.97%-24.9万 | -108.01%-6.74万 | -56.29%-7.93万 | -171.96%-24.7万 | 61.25%-48.41万 | -493.32%-118.41万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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