Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -19.60%3.24亿 | -19.60%3.24亿 | -42.11%1.94亿 | -20.04%2.67亿 | -15.59%3.3亿 | -2.35%4.03亿 | -2.35%4.03亿 | 9.46%3.34亿 | -6.01%3.33亿 | 5.34%3.91亿 |
| -现金和现金等价物 | -19.60%3.24亿 | -19.60%3.24亿 | -42.11%1.94亿 | -18.65%2.67亿 | -15.59%3.3亿 | -2.35%4.03亿 | -2.35%4.03亿 | 9.46%3.34亿 | -7.61%3.28亿 | 5.34%3.91亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570万 | ---- |
| 应收款项 | 1.40%3.77亿 | 1.40%3.77亿 | 14.91%4.55亿 | 18.21%4.58亿 | 10.46%4.24亿 | 22.23%3.72亿 | 22.23%3.72亿 | 31.36%3.96亿 | 26.24%3.88亿 | 20.22%3.84亿 |
| -应收账款 | 4.52%2.96亿 | 4.52%2.96亿 | 20.58%4.19亿 | 22.66%4.23亿 | 12.74%3.88亿 | 35.81%2.83亿 | 35.81%2.83亿 | 15.18%3.48亿 | 12.34%3.45亿 | 7.77%3.44亿 |
| -应收税费 | -30.59%2,610万 | -30.59%2,610万 | -25.41%3,640万 | -17.80%3,510万 | -9.32%3,600万 | -7.62%3,760万 | -7.62%3,760万 | --4,880万 | --4,270万 | --3,970万 |
| -其他应收款 | 7.62%5,510万 | 7.62%5,510万 | ---- | ---- | ---- | -7.08%5,120万 | -7.08%5,120万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -0.20%4.41亿 | -0.20%4.41亿 | -1.24%4.85亿 | 6.32%4.61亿 | 6.91%4.63亿 | -1.10%4.42亿 | -1.10%4.42亿 | 2.38%4.91亿 | -10.67%4.34亿 | -12.29%4.33亿 |
| 受限制现金 | 166.67%80万 | 166.67%80万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%30万 | 50.00%30万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -72.22%50万 | -72.22%50万 |
| 流动资产合计 | -7.06%11.47亿 | -7.06%11.47亿 | -6.89%11.4亿 | 2.41%11.9亿 | 0.51%12.2亿 | 5.91%12.34亿 | 5.91%12.34亿 | 11.20%12.24亿 | 0.20%11.62亿 | 1.31%12.13亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.69%5.95亿 | 0.69%5.95亿 | 2.28%5.83亿 | 4.11%5.86亿 | 3.75%5.85亿 | 4.86%5.91亿 | 4.86%5.91亿 | 3.13%5.7亿 | 1.68%5.63亿 | 1.83%5.63亿 |
| -固定资产 | 6.78%10.52亿 | 6.78%10.52亿 | ---- | ---- | ---- | 9.81%9.85亿 | 9.81%9.85亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -15.93%-4.56亿 | -15.93%-4.56亿 | ---- | ---- | ---- | -18.19%-3.94亿 | -18.19%-3.94亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.23%45.69亿 | -0.23%45.69亿 | 0.05%45.79亿 | 0.12%45.8亿 | 0.15%45.77亿 | 0.13%45.79亿 | 0.13%45.79亿 | 0.25%45.77亿 | 0.26%45.74亿 | 0.26%45.7亿 |
| -商誉 | -0.07%21.05亿 | -0.07%21.05亿 | -0.05%21.05亿 | 0.04%21.05亿 | 0.08%21.05亿 | 0.05%21.06亿 | 0.05%21.06亿 | 0.11%21.06亿 | 0.06%21.04亿 | 0.10%21.03亿 |
| -其他无形资产 | -0.37%24.64亿 | -0.37%24.64亿 | 0.13%24.74亿 | 0.19%24.74亿 | 0.21%24.72亿 | 0.19%24.73亿 | 0.19%24.73亿 | 0.38%24.71亿 | 0.43%24.7亿 | 0.40%24.67亿 |
| 长期应收款 | -18.60%700万 | -18.60%700万 | ---- | ---- | ---- | 21.13%860万 | 21.13%860万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | -90.70%40万 | -90.70%40万 | 900.00%200万 | 11.76%190万 | -71.43%40万 | 514.29%430万 | 514.29%430万 | -94.44%20万 | -46.88%170万 | 250.00%140万 |
| 非流动递延资产 | 16.33%1,710万 | 16.33%1,710万 | -97.26%280万 | -89.52%1,170万 | -89.35%1,130万 | -86.25%1,470万 | -86.25%1,470万 | -1.54%1.02亿 | 2.29%1.12亿 | 1.82%1.06亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | -3.95%730万 | 0.00%730万 | 8.22%790万 | ---- | ---- | -5.00%760万 | -9.88%730万 | -8.75%730万 |
| 非流动资产合计 | -0.18%51.88亿 | -0.18%51.88亿 | -1.57%51.73亿 | -1.35%51.86亿 | -1.28%51.81亿 | -1.03%51.98亿 | -1.03%51.98亿 | 0.45%52.56亿 | 0.40%52.57亿 | 0.46%52.48亿 |
| 总资产 | -1.50%63.35亿 | -1.50%63.35亿 | -2.58%63.13亿 | -0.67%63.76亿 | -0.94%64.01亿 | 0.23%64.32亿 | 0.23%64.32亿 | 2.32%64.8亿 | 0.37%64.19亿 | 0.62%64.62亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.69%8.56亿 | 1.69%8.56亿 | 10.19%10.42亿 | 16.28%10.84亿 | 7.84%10.78亿 | 10.80%8.42亿 | 10.80%8.42亿 | 8.81%9.46亿 | 5.60%9.32亿 | 10.03%10亿 |
| -应付账款 | 12.71%5.88亿 | 12.71%5.88亿 | 13.72%8.45亿 | 19.26%8.71亿 | 5.71%8.57亿 | 9.56%5.22亿 | 9.56%5.22亿 | 6.72%7.43亿 | 2.43%7.3亿 | 11.61%8.1亿 |
| -应付税费 | -12.47%2.28亿 | -12.47%2.28亿 | -2.71%1.98亿 | 5.49%2.13亿 | 16.96%2.21亿 | 18.40%2.61亿 | 18.40%2.61亿 | 17.19%2.03亿 | 18.87%2.02亿 | 3.73%1.89亿 |
| -其他应付款 | -32.78%4,020万 | -32.78%4,020万 | ---- | ---- | ---- | -6.12%5,980万 | -6.12%5,980万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -38.21%1.32亿 | -38.21%1.32亿 | ---- | ---- | ---- | 14.82%2.14亿 | 14.82%2.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 1.85%2,760万 | 1.85%2,760万 | 3.20%2,580万 | 4.60%2,730万 | -9.84%2,840万 | -22.79%2,710万 | -22.79%2,710万 | -33.69%2,500万 | -38.88%2,610万 | -40.45%3,150万 |
| 短期借款与租赁负债 | 25.38%3,260万 | 25.38%3,260万 | 6.34%2,850万 | 21.05%2,990万 | 4.96%2,750万 | -24.86%2,600万 | -24.86%2,600万 | 29.47%2,680万 | -15.41%2,470万 | 7.82%2,620万 |
| -短期借款 | --400万 | --400万 | 6.34%2,850万 | 21.05%2,990万 | 4.96%2,750万 | ---- | ---- | 29.47%2,680万 | -15.41%2,470万 | 7.82%2,620万 |
| -短期租赁负债 | 10.00%2,860万 | 10.00%2,860万 | ---- | ---- | ---- | 21.50%2,600万 | 21.50%2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 34.72%1,940万 | 34.72%1,940万 | -13.08%1,860万 | 88.70%2,170万 | 60.67%1,430万 | 18.03%1,440万 | 18.03%1,440万 | 386.36%2,140万 | 79.69%1,150万 | 89.36%890万 |
| 流动负债总额 | -4.93%10.68亿 | -4.93%10.68亿 | 9.43%11.15亿 | 16.92%11.63亿 | 7.69%11.48亿 | 9.27%11.23亿 | 9.27%11.23亿 | 9.33%10.19亿 | 3.48%9.94亿 | 7.65%10.66亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -48.15%140万 | -48.15%140万 | 0.00%280万 | -7.14%260万 | 85.71%260万 | 92.86%270万 | 92.86%270万 | 833.33%280万 | --280万 | -12.50%140万 |
| 长期借款与租赁负债 | 4.98%22.59亿 | 4.98%22.59亿 | -1.29%20.78亿 | -2.28%20.73亿 | -0.15%21.24亿 | 1.78%21.51亿 | 1.78%21.51亿 | -1.68%21.05亿 | -0.94%21.21亿 | -0.53%21.27亿 |
| -长期借款 | 5.50%21.98亿 | 5.50%21.98亿 | -1.29%20.78亿 | -2.28%20.73亿 | -0.15%21.24亿 | 1.31%20.83亿 | 1.31%20.83亿 | -1.68%21.05亿 | -0.94%21.21亿 | -0.53%21.27亿 |
| -长期租赁负债 | -10.87%6,070万 | -10.87%6,070万 | ---- | ---- | ---- | 18.64%6,810万 | 18.64%6,810万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -11.41%2.59亿 | -11.41%2.59亿 | -32.33%2.86亿 | -34.16%2.83亿 | -32.14%2.89亿 | -31.15%2.93亿 | -31.15%2.93亿 | -5.06%4.22亿 | -3.17%4.3亿 | -3.60%4.26亿 |
| 长期应计费用 | -20.00%40万 | -20.00%40万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | ---- | ---- | ---- |
| 员工福利 | -9.01%1.38亿 | -9.01%1.38亿 | -4.92%1.47亿 | 2.75%1.49亿 | -3.68%1.47亿 | -3.92%1.52亿 | -3.92%1.52亿 | 30.80%1.55亿 | 7.88%1.45亿 | 12.42%1.52亿 |
| 衍生品负债 | 141.81%1.12亿 | 141.81%1.12亿 | 32.89%1.3亿 | 137.52%1.42亿 | 8.88%7,600万 | -52.56%4,640万 | -52.56%4,640万 | 154.29%9,790万 | -13.35%5,970万 | -0.43%6,980万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | -20.00%40万 | -40.00%30万 | 0.00%50万 | ---- | ---- | -28.57%50万 | -37.50%50万 | -50.00%50万 |
| 非流动负债总额 | 4.71%27.7亿 | 4.71%27.7亿 | -5.00%26.44亿 | -3.97%26.5亿 | -4.97%26.38亿 | -5.40%26.46亿 | -5.40%26.46亿 | 1.44%27.83亿 | -1.09%27.59亿 | -0.41%27.76亿 |
| 总负债 | 1.83%38.38亿 | 1.83%38.38亿 | -1.13%37.59亿 | 1.56%38.12亿 | -1.46%37.86亿 | -1.46%37.69亿 | -1.46%37.69亿 | 3.44%38.02亿 | 0.08%37.54亿 | 1.70%38.43亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -13.83%11.34亿 | -13.83%11.34亿 | -15.35%11.79亿 | -13.24%12.28亿 | -10.61%12.69亿 | -7.69%13.16亿 | -7.69%13.16亿 | -4.20%13.92亿 | -8.09%14.15亿 | -11.13%14.19亿 |
| -普通股股本 | -13.83%11.34亿 | -13.83%11.34亿 | -15.35%11.79亿 | -13.24%12.28亿 | -10.61%12.69亿 | -7.69%13.16亿 | -7.69%13.16亿 | -4.20%13.92亿 | -8.09%14.15亿 | -11.13%14.19亿 |
| 留存收益 | 4.72%12.56亿 | 4.72%12.56亿 | 9.95%12.83亿 | 10.51%12.44亿 | 13.06%12.13亿 | 13.37%12亿 | 13.37%12亿 | 9.61%11.67亿 | 15.68%11.26亿 | 16.03%10.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -25.66%8,950万 | -25.66%8,950万 | -16.58%7,750万 | -22.27%7,890万 | 15.52%1.07亿 | 57.59%1.2亿 | 57.59%1.2亿 | -17.13%9,290万 | -5.93%1.02亿 | -7.29%9,280万 |
| 其他权益 | -35.50%1,690万 | -35.50%1,690万 | -41.60%1,530万 | -42.86%1,320万 | -25.80%2,560万 | -16.56%2,620万 | -16.56%2,620万 | -6.43%2,620万 | -4.94%2,310万 | 56.11%3,450万 |
| 股东权益总额 | -6.22%24.97亿 | -6.22%24.97亿 | -4.63%25.54亿 | -3.81%25.64亿 | -0.19%26.14亿 | 2.72%26.63亿 | 2.72%26.63亿 | 0.76%26.78亿 | 0.78%26.65亿 | -0.92%26.19亿 |
| 总权益 | -6.22%24.97亿 | -6.22%24.97亿 | -4.63%25.54亿 | -3.81%25.64亿 | -0.19%26.14亿 | 2.72%26.63亿 | 2.72%26.63亿 | 0.76%26.78亿 | 0.78%26.65亿 | -0.92%26.19亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |