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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -58.65%-29.08亿 | -17.05%-18.33亿 | -4,332.43%-15.66亿 | -94.57%3,700万 | -37.58%6.81亿 | 590.51%10.91亿 | 117.95%1.58亿 | -434.60%-8.8亿 | -57.72%2.63亿 | -56.50%6.22亿 |
其他非现金项目 | 296.30%4.77亿 | -1.25%-2.43亿 | -0.84%-2.4亿 | -80.30%-2.38亿 | -141.77%-1.32亿 | 321.33%3.16亿 | -83.66%7,500万 | 2,960.00%4.59亿 | 110.95%1,500万 | -124.59%-1.37亿 |
营运资金变化 | 111.26%6,700万 | -160.71%-5.95亿 | 329.82%9.8亿 | 178.05%2.28亿 | 116.08%8,200万 | 33.85%-5.1亿 | -603.92%-7.71亿 | -87.95%1.53亿 | 626.97%12.7亿 | 72.68%-2.41亿 |
-应收款项(增)减 | -119.67%-4,700万 | -78.68%2.39亿 | 110.71%11.21亿 | 1,001.69%5.32亿 | -195.00%-5,900万 | 96.78%-2,000万 | -244.08%-6.21亿 | -29.11%4.31亿 | -12.01%6.08亿 | 167.55%6.91亿 |
-存货(增)减 | 146.21%4.57亿 | -245.80%-9.89亿 | -67.25%-2.86亿 | -135.33%-1.71亿 | 179.47%4.84亿 | -3,906.25%-6.09亿 | -90.70%1,600万 | 10.26%1.72亿 | 2,050.00%1.56亿 | -103.16%-800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 61.86%-9.18亿 | -559.45%-24.07亿 | -154.72%-3.65亿 | -20.41%6.67亿 | -28.80%8.38亿 | 242.15%11.77亿 | -1,327.59%-8.28亿 | -103.09%-5,800万 | 686.19%18.79亿 | -68.05%2.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 294.65%5.82亿 | 14.81%-2.99亿 | -161.90%-3.51亿 | 364.95%5.67亿 | 38.51%-2.14亿 | -113.50%-3.48亿 | -167.21%-1.63亿 | 50.00%-6,100万 | 82.77%-1.22亿 | -43.61%-7.08亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -282.23%-10.97亿 | ---2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -55.97%1.99亿 | 45,300.00%4.52亿 | -100.46%-100万 | 208.96%2.19亿 | -206.35%-2.01亿 | 285.29%1.89亿 | -114.59%-1.02亿 | -30.10%6.99亿 | 266.11%10亿 | -157.55%-6.02亿 |
其他投资活动的净现金流 | 94.12%-100万 | 63.83%-1,700万 | -261.54%-4,700万 | 13.33%-1,300万 | 0.00%-1,500万 | -475.00%-1,500万 | 121.05%400万 | 0.00%-1,900万 | -90.00%-1,900万 | -400.00%-1,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 470.07%7.81亿 | 134.42%1.37亿 | -23.22%-3.98亿 | 54.89%-3.23亿 | -316.28%-7.16亿 | 33.33%-1.72亿 | -141.41%-2.58亿 | -27.81%6.23亿 | 165.58%8.63亿 | -335.42%-13.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 155.17%1.48亿 | --5,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---6.26亿 | --0 | ---12.33亿 | --0 | 71.86%-5,600万 | ---1.99亿 | --0 |
现金股利支付 | -3.52%-2.35亿 | 18.64%-2.27亿 | -17.72%-2.79亿 | -3.49%-2.37亿 | 12.60%-2.29亿 | -0.38%-2.62亿 | 0.76%-2.61亿 | 2.95%-2.63亿 | 18.86%-2.71亿 | -23.70%-3.34亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 42.11%-1.1亿 | 36.88%-1.9亿 | 66.03%-3.01亿 | -261.63%-8.86亿 | 83.84%-2.45亿 | -487.60%-15.16亿 | 22.75%-2.58亿 | 31.42%-3.34亿 | -40.35%-4.87亿 | -24.37%-3.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.66%68.17亿 | -9.81%92.95亿 | -5.10%103.06亿 | -1.30%108.6亿 | -4.50%110.03亿 | -10.38%115.22亿 | 1.63%128.57亿 | 21.27%126.51亿 | -11.74%104.32亿 | 9.82%118.2亿 |
当期现金流变化 | 89.96%-2.47亿 | -131.20%-24.6亿 | -96.31%-10.64亿 | -340.65%-5.42亿 | 75.93%-1.23亿 | 61.98%-5.11亿 | -681.82%-13.44亿 | -89.76%2.31亿 | 258.36%22.55亿 | -238.52%-14.24亿 |
利率变动影响 | 13.33%-1,300万 | -127.78%-1,500万 | 550.00%5,400万 | 40.00%-1,200万 | -233.33%-2,000万 | -160.00%-600万 | 141.67%1,000万 | 33.33%-2,400万 | -200.00%-3,600万 | 28.57%3,600万 |
期末现金流 | -3.83%65.56亿 | -26.66%68.17亿 | -9.81%92.95亿 | -5.10%103.06亿 | -1.30%108.6亿 | -4.50%110.03亿 | -10.38%115.22亿 | 1.63%128.57亿 | 21.27%126.51亿 | -11.74%104.32亿 |
自由现金流 | 59.72%-10.9亿 | -275.83%-27.06亿 | -300.00%-7.2亿 | -42.31%3.6亿 | -24.64%6.24亿 | 183.55%8.28亿 | -732.77%-9.91亿 | -106.78%-1.19亿 | 288.51%17.55亿 | -888.98%-9.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |