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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 136.46%1.55亿 | 132.57%1.46亿 | 132.57%1.46亿 | 106.75%2.13亿 | 159.61%1.41亿 | -18.47%6,552.3万 | -47.07%6,273.6万 | -47.07%6,273.6万 | -7.51%1.03亿 | 48.08%5,442.2万 |
| -现金和现金等价物 | 136.46%1.55亿 | 132.57%1.46亿 | 132.57%1.46亿 | 106.75%2.13亿 | 159.61%1.41亿 | -18.47%6,552.3万 | -47.07%6,273.6万 | -47.07%6,273.6万 | -7.51%1.03亿 | 48.08%5,442.2万 |
| 应收款项 | 9.99%1.05亿 | 19.68%1.22亿 | 19.68%1.22亿 | 358.55%1.08亿 | 324.14%1.09亿 | 153.30%9,548.9万 | 102.20%1.02亿 | 102.20%1.02亿 | -31.85%2,356.4万 | 17.63%2,572.2万 |
| -应收账款 | ---- | 9.04%1,254.2万 | 9.04%1,254.2万 | ---- | ---- | ---- | -3.81%1,150.2万 | -3.81%1,150.2万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 9.99%1.05亿 | 21.03%1.1亿 | 21.03%1.1亿 | 358.55%1.08亿 | 324.14%1.09亿 | 153.30%9,548.9万 | 135.07%9,066.2万 | 135.07%9,066.2万 | -31.85%2,356.4万 | 17.63%2,572.2万 |
| 预付费用 | ---- | -1.36%260.8万 | -1.36%260.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.65%264.4万 | 0.65%264.4万 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 6.72%24.15亿 | 9.45%23.72亿 | 9.45%23.72亿 | 10.59%23.07亿 | 18.65%23.07亿 | 23.16%22.63亿 | 20.12%21.67亿 | 20.12%21.67亿 | 18.07%20.86亿 | 14.07%19.44亿 |
| -贷款总额 | 7.25%24.49亿 | 9.44%23.96亿 | 9.44%23.96亿 | 10.68%23.3亿 | 18.73%23.29亿 | 23.13%22.84亿 | 20.19%21.89亿 | 20.19%21.89亿 | 18.07%21.06亿 | 14.06%19.62亿 |
| -贷款损失准备金 | 18.59%2,481.2万 | 7.80%2,373.7万 | 7.80%2,373.7万 | 19.61%2,335.7万 | 27.64%2,258.5万 | 19.33%2,092.2万 | 27.50%2,202万 | 27.50%2,202万 | 18.42%1,952.8万 | 13.10%1,769.4万 |
| -未赚利息 | ---955.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 证券投资 | -9.47%4.6亿 | -10.66%4.9亿 | -10.66%4.9亿 | -21.96%4.64亿 | -25.10%4.75亿 | -20.88%5.09亿 | -23.40%5.48亿 | -23.40%5.48亿 | -14.95%5.95亿 | -11.75%6.34亿 |
| -可供出售证券 | 17.03%1,014.5万 | 703.69%2.65亿 | 703.69%2.65亿 | -35.69%833.2万 | -29.35%874.7万 | -35.63%866.9万 | -19.83%3,298.5万 | -19.83%3,298.5万 | 22.06%1,295.7万 | 16.76%1,238.1万 |
| -持有至到期证券 | -13.61%3,175万 | -27.21%2,675万 | -27.21%2,675万 | 0.00%3,675万 | 0.00%3,675万 | 0.00%3,675万 | 0.00%3,675万 | 0.00%3,675万 | 0.00%3,675万 | 0.00%3,675万 |
| -短期投资 | -9.64%4.18亿 | -58.62%1.98亿 | -58.62%1.98亿 | -23.12%4.19亿 | -26.59%4.29亿 | -21.84%4.63亿 | -24.97%4.79亿 | -24.97%4.79亿 | -16.40%5.45亿 | -12.84%5.85亿 |
| 长期股权投资 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8.02%115.9万 | -8.02%115.9万 | ---- | ---- |
| 联邦住房贷款银行股票 | 32.16%706万 | 26.88%676.4万 | 26.88%676.4万 | 49.07%643.7万 | 69.26%834.3万 | 65.08%534.2万 | 78.89%533.1万 | 78.89%533.1万 | -31.83%431.8万 | -15.86%492.9万 |
| 衍生资产 | ---- | -33.79%892.2万 | -33.79%892.2万 | ---- | ---- | ---- | 24.64%1,347.6万 | 24.64%1,347.6万 | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | ---- | 3.16%405万 | 3.16%405万 | ---- | ---- | ---- | 2.32%392.6万 | 2.32%392.6万 | ---- | ---- |
| 固定资产净额 | 19.63%5,347.7万 | 0.86%4,560.3万 | 0.86%4,560.3万 | -5.02%4,486.9万 | -10.49%4,353.4万 | -10.06%4,470.2万 | -9.19%4,521.2万 | -9.19%4,521.2万 | -6.63%4,724.1万 | -2.06%4,863.7万 |
| -固定资产 | 19.63%5,347.7万 | 4.62%8,787.2万 | 4.62%8,787.2万 | -5.02%4,486.9万 | -10.49%4,353.4万 | -10.06%4,470.2万 | -2.24%8,398.9万 | -2.24%8,398.9万 | -6.63%4,724.1万 | -2.06%4,863.7万 |
| -累计折旧 | ---- | -9.01%-4,226.9万 | -9.01%-4,226.9万 | ---- | ---- | ---- | -7.34%-3,877.7万 | -7.34%-3,877.7万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 2.08%7,925万 | 1.03%8,117.5万 | 1.03%8,117.5万 | 109.45%7,862万 | 111.45%7,833万 | 115.53%7,763.8万 | 108.85%8,034.5万 | 108.85%8,034.5万 | 6.13%3,753.7万 | 8.24%3,704.4万 |
| -商誉 | 1.90%5,082.4万 | -0.29%4,987.4万 | -0.29%4,987.4万 | 232.12%4,987.4万 | 232.12%4,987.4万 | 232.12%4,987.4万 | 233.08%5,001.8万 | 233.08%5,001.8万 | 0.00%1,501.7万 | 0.00%1,501.7万 |
| -其他无形资产 | 2.38%2,842.6万 | 3.21%3,130.1万 | 3.21%3,130.1万 | 27.65%2,874.6万 | 29.19%2,845.6万 | 32.18%2,776.4万 | 29.30%3,032.7万 | 29.30%3,032.7万 | 10.65%2,252万 | 14.68%2,202.7万 |
| 其他资产 | -2.52%7,870.8万 | -1.16%706.4万 | -1.16%706.4万 | 35.10%9,047.1万 | 12.28%8,160.8万 | 11.49%8,074万 | 148.76%714.7万 | 148.76%714.7万 | -21.83%6,696.5万 | 8.92%7,268万 |
| 总资产 | 6.81%33.55亿 | 8.17%32.9亿 | 8.17%32.9亿 | 11.78%33.12亿 | 14.96%32.44亿 | 13.82%31.41亿 | 8.35%30.42亿 | 8.35%30.42亿 | 6.21%29.63亿 | 6.95%28.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.45%28.74亿 | 4.96%28.13亿 | 4.96%28.13亿 | 10.70%29.06亿 | 14.02%28.09亿 | 14.13%27.78亿 | 7.85%26.8亿 | 7.85%26.8亿 | 8.14%26.26亿 | 7.01%24.64亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | --45.3万 | --45.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --45.3万 | --45.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 200.40%9,350.9万 | 113.55%8,721.7万 | 113.55%8,721.7万 | -4.84%2,978.5万 | 28.58%8,041.3万 | -4.99%3,112.8万 | 23.48%4,084.2万 | 23.48%4,084.2万 | -62.63%3,129.9万 | -26.67%6,254万 |
| -长期借款 | 248.26%8,165.2万 | 143.67%8,127.6万 | 143.67%8,127.6万 | -1.85%2,322.6万 | 35.13%7,333.6万 | -1.81%2,344.6万 | 39.07%3,335.5万 | 39.07%3,335.5万 | -68.06%2,366.4万 | -27.83%5,427.1万 |
| -长期租赁负债 | 54.35%1,185.7万 | -20.65%594.1万 | -20.65%594.1万 | -14.09%655.9万 | -14.42%707.7万 | -13.53%768.2万 | -17.65%748.7万 | -17.65%748.7万 | -21.07%763.5万 | -18.02%826.9万 |
| 其他负债 | -0.49%5,184.4万 | 17.33%6,303万 | 17.33%6,303万 | 30.00%6,042.1万 | 32.91%6,395.8万 | -2.41%5,209.9万 | -1.69%5,372.2万 | -1.69%5,372.2万 | -12.70%4,647.6万 | 64.37%4,812.2万 |
| 总负债 | 5.52%30.19亿 | 6.81%29.64亿 | 6.81%29.64亿 | 10.85%29.97亿 | 14.72%29.54亿 | 13.53%28.61亿 | 7.85%27.75亿 | 7.85%27.75亿 | 5.40%27.03亿 | 6.52%25.74亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.18%552.8万 | 0.18%552.8万 | 0.38%552.3万 | 0.36%552.2万 | 0.38%552.1万 | 0.09%551.8万 | 0.09%551.8万 | -0.83%550.2万 | -1.94%550.2万 |
| -普通股股本 | ---- | 0.18%552.8万 | 0.18%552.8万 | 0.38%552.3万 | 0.36%552.2万 | 0.38%552.1万 | 0.09%551.8万 | 0.09%551.8万 | -0.83%550.2万 | -1.94%550.2万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | ---- | 16.23%1,082.2万 | 16.23%1,082.2万 | 7.64%1,018.3万 | 6.83%983.7万 | 5.67%952.3万 | -3.06%931.1万 | -3.06%931.1万 | -21.20%946万 | -36.10%920.8万 |
| 留存收益 | ---- | 19.38%3.1亿 | 19.38%3.1亿 | 19.41%3.01亿 | 12.49%2.77亿 | 11.71%2.69亿 | 9.86%2.59亿 | 9.86%2.59亿 | 8.20%2.52亿 | 8.22%2.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | 108.81%61.9万 | 108.81%61.9万 | 88.57%-77.2万 | 82.87%-239.5万 | 72.87%-435万 | 57.27%-702.4万 | 57.27%-702.4万 | 73.03%-675.4万 | 47.11%-1,398.5万 |
| 股东权益总额 | 20.04%3.36亿 | 22.25%3.27亿 | 22.25%3.27亿 | 21.39%3.16亿 | 17.40%2.9亿 | 16.89%2.8亿 | 13.80%2.67亿 | 13.80%2.67亿 | 15.44%2.6亿 | 11.69%2.47亿 |
| 总权益 | 20.04%3.36亿 | 22.25%3.27亿 | 22.25%3.27亿 | 21.39%3.16亿 | 17.40%2.9亿 | 16.89%2.8亿 | 13.80%2.67亿 | 13.80%2.67亿 | 15.44%2.6亿 | 11.69%2.47亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |