(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 31.21%90.21亿 | 10.39%354.37亿 | 23.32%117.31亿 | 4.09%86.94亿 | 7.29%81.37亿 | 3.35%68.75亿 | 4.61%321.01亿 | 18.09%95.13亿 | 2.71%83.52亿 | 10.22%75.84亿 |
其他非现金项目 | -65.87%-2.77亿 | 159.17%2.84亿 | 179.25%1.48亿 | 14.35%2.63亿 | 109.62%4,000万 | 51.87%-1.67亿 | 47.60%-4.8亿 | 107.10%5,300万 | 1,020.00%2.3亿 | -131.80%-4.16亿 |
营运资金变化 | 19.06%131.14亿 | 60.56%-33.77亿 | -117.02%-4.61亿 | 31.07%-59.76亿 | -36.94%-79.55亿 | 243.36%110.15亿 | -306.71%-85.62亿 | -22.16%27.09亿 | -461.89%-86.7亿 | 1.27%-58.09亿 |
-应收款项(增)减 | 0.63%180.81亿 | 44.59%-68.14亿 | -30.60%-156亿 | 162.56%25.25亿 | -47.26%-117.06亿 | 54.45%179.67亿 | -2,359.40%-122.97亿 | -27.86%-119.45亿 | -260.86%-40.36亿 | 2.93%-79.49亿 |
-存货(增)减 | 28.91%-66.51亿 | -95.45%-36.08亿 | 22.31%58.55亿 | -300.65%-9.27亿 | 231.20%8.2亿 | -44.61%-93.56亿 | -82.23%-18.46亿 | 31.11%47.87亿 | 154.04%4.62亿 | -135.15%-6.25亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.97%174.11亿 | 0.47%261.54亿 | -52.79%78.66亿 | 144.40%6.86亿 | -25.05%33.27亿 | 120.40%142.75亿 | -32.22%260.32亿 | 19.65%166.61亿 | -125.43%-15.45亿 | -11.40%44.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 33.01%-7.57亿 | 29.05%-31.22亿 | 56.11%-4.96亿 | 48.65%-5.91亿 | -4.50%-9.05亿 | 9.82%-11.3亿 | 17.56%-44亿 | 34.49%-11.3亿 | -9.31%-11.51亿 | 46.87%-8.66亿 |
业务交易的净现金流 | --13.08亿 | ---81.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -71.38%10.71亿 | 316.88%25.57亿 | 53.23%-8.84亿 | -120.51%-1.85亿 | -357.78%-1.16亿 | 1,685.59%37.42亿 | 62.99%-11.79亿 | -23,725.00%-18.9亿 | 191.02%9.02亿 | 104.46%4,500万 |
其他投资活动的净现金流 | -112.50%-1,700万 | 346.43%1.38亿 | 7,233.33%2.14亿 | -4,800.00%-4,900万 | 44.12%-1,900万 | 55.56%-800万 | -229.41%-5,600万 | -110.71%-300万 | 98.04%-100万 | -1,233.33%-3,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -38.36%16.05亿 | -52.09%-85.7亿 | -207.94%-93.09亿 | -230.00%-8.25亿 | -21.64%-10.4亿 | 272.79%26.04亿 | 34.02%-56.35亿 | -78.98%-30.23亿 | 88.07%-2.5亿 | 67.58%-8.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -19.61%-6,100万 | -2.00%-5,100万 | --0 | --0 | --0 | -4.08%-5,100万 | ---5,000万 | --0 | --0 | ---100万 |
现金股利支付 | -12.52%-41.17亿 | -12.67%-73.19亿 | --0 | -14.30%-36.6亿 | --0 | -11.08%-36.59亿 | -23.47%-64.96亿 | --0 | -16.65%-32.02亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --100万 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.44%-65.4亿 | -0.90%-150.78亿 | 11.33%-18.4亿 | -5.50%-55.21亿 | 12.14%-17.95亿 | -5.90%-59.22亿 | -15.49%-149.43亿 | -2.98%-20.75亿 | -11.74%-52.33亿 | -16.54%-20.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.62%1,039.75亿 | 5.87%1,013.22亿 | 19.44%1,073.38亿 | 16.56%1,129.35亿 | 17.98%1,123.3亿 | 5.87%1,013.22亿 | 21.80%957.06亿 | 5.24%898.64亿 | 12.52%968.89亿 | 11.40%952.15亿 |
当期现金流变化 | 13.86%124.76亿 | -54.05%25.06亿 | -128.39%-32.83亿 | 19.46%-56.6亿 | -68.07%4.92亿 | 1,861.58%109.57亿 | -67.78%54.54亿 | 13.13%115.63亿 | -901.14%-70.28亿 | 148.55%15.41亿 |
利率变动影响 | 118.37%1.07亿 | -9.20%1.48亿 | 25.96%-7,700万 | 3,000.00%6,200万 | -14.93%1.14亿 | -62.60%4,900万 | -18.09%1.63亿 | -210.64%-1.04亿 | 115.38%200万 | 930.77%1.34亿 |
期末现金流 | 3.76%1,165.59亿 | 2.62%1,039.75亿 | 2.62%1,039.75亿 | 19.44%1,073.38亿 | 16.56%1,129.35亿 | 17.98%1,123.3亿 | 5.87%1,013.22亿 | 5.87%1,013.22亿 | 5.24%898.64亿 | 12.52%968.89亿 |
自由现金流 | 26.69%166.54亿 | 6.47%230.32亿 | -52.55%73.7亿 | 103.52%9,500万 | -32.21%24.22亿 | 151.63%131.45亿 | -34.59%216.32亿 | 27.30%155.31亿 | -153.67%-26.96亿 | 5.71%35.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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