(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 25.29%49.14亿 | 6.28%39.22亿 | 39.08%36.9亿 | 36.80%26.53亿 | 42.70%19.4亿 | 40.60%13.59亿 | 10.07%9.67亿 | -2.16%8.78亿 | 5.98%8.98亿 | 174.58%8.47亿 |
来自客户的收入 | 20.64%49.22亿 | 10.41%40.8亿 | 35.55%36.95亿 | 40.54%27.26亿 | 42.70%19.4亿 | 40.60%13.59亿 | 10.07%9.67亿 | -2.16%8.78亿 | 5.98%8.98亿 | 174.58%8.47亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 95.18%-760万 | -3,326.09%-1.58亿 | 93.66%-460万 | ---7,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -7.44%-27.87亿 | -19.34%-25.94亿 | -52.91%-21.74亿 | -20.18%-14.22亿 | -32.46%-11.83亿 | -71.57%-8.93亿 | -15.10%-5.2亿 | 10.65%-4.52亿 | -12.54%-5.06亿 | -124.16%-4.5亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -7.44%-27.87亿 | -19.34%-25.94亿 | -52.91%-21.74亿 | -20.18%-14.22亿 | -32.46%-11.83亿 | -71.57%-8.93亿 | -15.10%-5.2亿 | 10.65%-4.52亿 | -12.54%-5.06亿 | -124.16%-4.5亿 |
已支付的直接利息 | -216.67%-7,410万 | -157.14%-2,340万 | 45.83%-910万 | -79.54%-1,680万 | -463.67%-935.7万 | -214.99%-166万 | -65.20%-52.7万 | 74.64%-31.9万 | 34.38%-125.8万 | -6.26%-191.7万 |
已收到的直接利息 | 104.60%5,340万 | 392.45%2,610万 | 96.30%530万 | -36.68%270万 | -13.63%426.4万 | -33.42%493.7万 | 22.54%741.5万 | 57.17%605.1万 | 85.19%385万 | 28.02%207.9万 |
已支付的直接退税 | -271.29%-3,580万 | -75.81%2,090万 | 161.32%8,640万 | -241.30%-1.41亿 | 54.31%-4,128.3万 | 9.75%-9,035万 | -36.95%-1亿 | -572.31%-7,310万 | 71.80%-1,087.3万 | -326.39%-3,856.3万 |
经营活动现金净额 | 53.19%20.7亿 | -15.49%13.52亿 | 48.51%15.99亿 | 51.57%10.77亿 | 87.35%7.1亿 | 7.40%3.79亿 | -1.58%3.53亿 | -6.42%3.59亿 | 6.78%3.83亿 | 263.81%3.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -43.99%-15.01亿 | -18.30%-10.43亿 | -242.78%-8.81亿 | 84.61%-2.57亿 | -157.71%-16.7亿 | -162.09%-6.48亿 | -20.99%-2.47亿 | -7.73%-2.04亿 | 20.77%-1.9亿 | -36.09%-2.39亿 |
资本性支出 | 1.65%-1.37亿 | -15.24%-1.39亿 | 17.04%-1.21亿 | -90.38%-1.46亿 | 12.32%-7,642.5万 | -92.11%-8,716.8万 | 19.58%-4,537.3万 | 8.31%-5,642.3万 | -72.77%-6,153.8万 | -170.89%-3,561.9万 |
固定资产交易净额 | -41.64%-13.03亿 | -1.33%-9.2亿 | -67.13%-9.08亿 | -93.07%-5.43亿 | -41.67%-2.81亿 | -32.09%-1.99亿 | 14.04%-1.5亿 | -36.65%-1.75亿 | -13.70%-1.28亿 | 30.84%-1.13亿 |
无形资产交易净额 | ---6,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | 0.00%500万 | -98.35%500万 | -24.50%3.04亿 | 130.59%4.03亿 | -273.46%-13.16亿 | -1,583.28%-3.52亿 | -215.69%-2,092.8万 | --1,808.9万 | ---- | ---9,072.9万 |
投资产品交易净额 | -150.00%-240万 | 103.03%480万 | -620.72%-1.58亿 | 1,256.77%3,040万 | 73.87%-262.8万 | 67.15%-1,005.6万 | -444.08%-3,061.3万 | 5,953.29%889.7万 | 69.60%-15.2万 | -2,183.33%-50万 |
其他投资活动净额 | ---- | 277.78%680万 | 250.00%180万 | -120.87%-120万 | --574.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -43.99%-15.01亿 | -18.30%-10.43亿 | -242.78%-8.81亿 | 84.61%-2.57亿 | -157.71%-16.7亿 | -162.09%-6.48亿 | -20.99%-2.47亿 | -7.73%-2.04亿 | 20.77%-1.9亿 | -36.09%-2.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -335.08%-5.78亿 | 126.49%2.46亿 | -29.06%-9.27亿 | -151.89%-7.19亿 | 1,445.56%13.85亿 | 236.10%8,959.7万 | 1.19%-6,583万 | -45.74%-6,662.3万 | -32.52%-4,571.4万 | -133.20%-3,449.5万 |
债务发行/偿还的净额 | -101.22%-950万 | 239.23%7.82亿 | -72.77%-5.62亿 | -146.86%-3.25亿 | --6.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 66.01%-4,510万 | -584.02%-1.33亿 | -781.82%-1,940万 | -100.27%-220万 | 352.73%8.03亿 | 3,734.74%1.77亿 | 115.06%462.6万 | --215.1万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -30.71%-3.34亿 | -16.95%-2.55亿 | 29.69%-2.18亿 | -537.97%-3.11亿 | 30.81%-4,867万 | -11.06%-7,034万 | -5.47%-6,333.3万 | -66.74%-6,005万 | -35.75%-3,601.4万 | -61.83%-2,652.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -27.82%-1.89亿 | -15.52%-1.48亿 | -58.47%-1.28亿 | -27.84%-8,090万 | -262.47%-6,328万 | -145.09%-1,745.8万 | 18.35%-712.3万 | 10.06%-872.4万 | -21.77%-970万 | ---796.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -335.08%-5.78亿 | 126.49%2.46亿 | -29.06%-9.27亿 | -151.89%-7.19亿 | 1,445.56%13.85亿 | 236.10%8,959.7万 | 1.19%-6,583万 | -45.74%-6,662.3万 | -32.52%-4,571.4万 | -133.20%-3,449.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 98.44%11.33亿 | -26.01%5.71亿 | 13.97%7.72亿 | 154.45%6.77亿 | -39.91%2.66亿 | 9.91%4.43亿 | 27.82%4.03亿 | 88.33%3.15亿 | 103.24%1.67亿 | 47.71%8,238.7万 |
当期现金流变化 | -101.51%-840万 | 364.73%5.55亿 | -307.22%-2.1亿 | -76.21%1.01亿 | 336.92%4.25亿 | -549.06%-1.79亿 | -54.47%3,993.7万 | -40.69%8,771.9万 | 73.88%1.48亿 | 219.62%8,505.6万 |
利率变动影响 | -169.74%-530万 | -12.64%760万 | 363.64%870万 | 76.12%-330万 | -647.58%-1,382.1万 | --252.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -1.21%11.2亿 | 98.44%11.33亿 | -26.01%5.71亿 | 13.97%7.72亿 | 154.44%6.77亿 | -39.91%2.66亿 | 9.91%4.43亿 | 27.82%4.03亿 | 88.33%3.15亿 | 103.24%1.67亿 |
自由现金流 | 93.60%5.66亿 | -48.76%2.92亿 | 48.68%5.71亿 | 10.33%3.84亿 | 276.55%3.48亿 | -41.14%9,235.5万 | 23.72%1.57亿 | -34.53%1.27亿 | -7.47%1.94亿 | 371.63%2.09亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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