(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 47.89%-1,969.9万 | 3.15%-3,144.8万 | -18.17%-3,574.9万 | -42.03%-1.29亿 | -60.29%-2,808.1万 | -30.97%-3,780.2万 | -112.07%-3,247万 | -4.84%-3,025.3万 | -10.88%-9,054.9万 | -61.02%-1,751.9万 |
持续经营净收入 | -1.97%-3,741.1万 | -11.29%-4,366.8万 | -4.40%-4,123.8万 | -38.43%-1.6亿 | -50.76%-4,411.4万 | -17.37%-3,669万 | -45.22%-3,923.9万 | -42.54%-3,950万 | -4.70%-1.15亿 | -27.20%-2,926.1万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 16,840.00%84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%5,000 | ---- |
折旧和摊销 | 142.38%399.2万 | 99.18%390.6万 | 129.16%353.6万 | 38.24%811.6万 | 94.55%296.5万 | 12.27%164.7万 | 36.28%196.1万 | 7.08%154.3万 | 2.32%587.1万 | 6.05%152.4万 |
其他非现金项目 | 2.52%146.7万 | 7.96%147.8万 | 12.83%148.6万 | 14.08%556.6万 | 15.27%144.9万 | 15.22%143.1万 | 15.33%136.9万 | 10.39%131.7万 | -48.78%487.9万 | -64.70%125.7万 |
营运资金变化 | 135.93%380.9万 | 7.88%-434万 | -277.92%-943.3万 | 7.69%-1,522.9万 | 27.69%257.8万 | -12.18%-1,060万 | -251.58%-471.1万 | 79.50%-249.6万 | -13.40%-1,649.8万 | 1,162.63%201.9万 |
-应收款项(增)减 | -243.41%-541.8万 | -432.03%-800.7万 | -137.02%-348.9万 | 177.83%741.4万 | 10.51%-428.4万 | 206.48%377.8万 | -218.41%-150.5万 | 482.82%942.5万 | -141.23%-952.6万 | 10.34%-478.7万 |
-存货(增)减 | -63.24%-747.3万 | 26.82%-547.2万 | -37.25%-556.4万 | -45.16%-1,527.1万 | 587.21%83.8万 | -38.73%-457.8万 | -52.94%-747.7万 | -87.77%-405.4万 | -114.30%-1,052万 | -109.13%-17.2万 |
-预付费用(增)减 | 116.98%105.8万 | 207.28%375.8万 | 91.38%-26.3万 | -27.54%-694.2万 | -60.49%111.5万 | -141.38%-623万 | 157.55%122.3万 | 14.30%-305万 | -225.97%-544.3万 | 925.15%282.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 957.81%1,598.1万 | 40.16%542.4万 | 60.90%-179万 | -87.88%124.5万 | 9.09%381.6万 | -289.33%-186.3万 | -60.02%387万 | -17.66%-457.8万 | 348.85%1,027万 | -13.80%349.8万 |
-其他流动负债变化 | -8.39%-130.5万 | -6.92%-131.4万 | -10.02%-128.5万 | -13.28%-482.8万 | -12.67%-122.7万 | -11.17%-120.4万 | -18.17%-122.9万 | -11.24%-116.8万 | -34.87%-426.2万 | -21.27%-108.9万 |
-其他营运资本变化 | 292.05%96.6万 | 212.29%127.1万 | 218.41%295.8万 | 5.70%315.3万 | 32.80%232万 | -736.71%-50.3万 | 91.98%40.7万 | -1.69%92.9万 | 209.47%298.3万 | 289.96%174.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 47.89%-1,969.9万 | 3.15%-3,144.8万 | -18.17%-3,574.9万 | -42.03%-1.29亿 | -60.29%-2,808.1万 | -30.97%-3,780.2万 | -112.07%-3,247万 | -4.84%-3,025.3万 | -10.88%-9,054.9万 | -61.02%-1,751.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -106.91%-191.6万 | -59.46%2,430.8万 | 111.53%4,379.8万 | 160.17%1.32亿 | 45.19%2,411.3万 | 204.39%2,771.3万 | 126.89%5,996.6万 | 63.16%2,070.5万 | -341.36%-2.2亿 | -44.36%1,660.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 104.87%18.8万 | -1.08%-468.3万 | -65.96%-498.2万 | -126.28%-1,436.4万 | -74.39%-286.7万 | -319.78%-386.2万 | -316.64%-463.3万 | -12.35%-300.2万 | 14.87%-634.8万 | -153.31%-164.4万 |
无形资产交易净现金流 | -71.76%-210.4万 | 48.28%-100.9万 | 7.58%-269.6万 | -278.51%-870.2万 | -58.31%-260.9万 | -88.17%-122.5万 | ---195.1万 | ---291.7万 | ---229.9万 | ---164.8万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -54.92%3,000万 | 93.34%5,147.6万 | 173.53%1.56亿 | 48.69%2,958.9万 | 231.33%3,280万 | 130.00%6,655万 | 73.31%2,662.4万 | -314.37%-2.12亿 | -34.75%1,990万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -106.91%-191.6万 | -59.46%2,430.8万 | 111.53%4,379.8万 | 160.17%1.32亿 | 45.19%2,411.3万 | 204.39%2,771.3万 | 126.89%5,996.6万 | 63.16%2,070.5万 | -341.36%-2.2亿 | -44.36%1,660.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -32.07%82.2万 | -76.77%3.6万 | -15.21%81.4万 | -62.50%227.2万 | -106.32%-5.3万 | -45.69%121万 | -92.74%15.5万 | 12.15%96万 | -98.38%605.8万 | -99.62%83.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 40.54%-4.4万 | 49.09%-5.6万 | 4.11%-7万 | -41.10%-33.3万 | -15.15%-7.6万 | -45.10%-7.4万 | 7.56%-11万 | ---7.3万 | -100.17%-23.6万 | 99.12%-6.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -32.55%86.6万 | -65.28%9.2万 | -45.84%137.4万 | -53.72%410.9万 | -97.46%2.3万 | -43.66%128.4万 | -88.24%26.5万 | -26.27%253.7万 | -59.04%887.9万 | -84.05%90.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 67.42%-49万 | 41.82%-150.4万 | --0 | --0 | --0 | 41.82%-150.4万 | 62.30%-258.5万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.07%82.2万 | -76.77%3.6万 | -15.21%81.4万 | -62.50%227.2万 | -106.32%-5.3万 | -45.69%121万 | -92.74%15.5万 | 12.15%96万 | -98.38%605.8万 | -99.62%83.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.81%1.15亿 | 23.95%1.22亿 | 5.68%1.13亿 | -74.00%1.07亿 | 9.24%1.17亿 | -21.42%1.26亿 | -75.17%9,845.7万 | -74.00%1.07亿 | 1,318.55%4.12亿 | -37.49%1.07亿 |
当期现金流变化 | -134.18%-2,079.3万 | -125.69%-710.4万 | 203.20%886.3万 | 102.02%616.3万 | -5,484.72%-402.1万 | 83.30%-887.9万 | 111.71%2,765.1万 | 43.91%-858.8万 | -179.64%-3.05亿 | -100.03%-7.2万 |
利率变动影响 | 50.63%-3.9万 | 101.23%1,000 | 195.65%2.2万 | -23.88%-8.3万 | 470.37%10万 | -154.84%-7.9万 | -400.00%-8.1万 | 36.11%-2.3万 | -135.64%-6.7万 | -122.31%-2.7万 |
期末现金流 | -19.62%9,409.8万 | -8.81%1.15亿 | 23.95%1.22亿 | 5.68%1.13亿 | 5.68%1.13亿 | 9.24%1.17亿 | -21.42%1.26亿 | -75.17%9,845.7万 | -74.00%1.07亿 | -74.00%1.07亿 |
自由现金流 | 49.60%-2,161.5万 | 4.90%-3,714万 | -20.06%-4,342.7万 | -52.90%-1.52亿 | -61.25%-3,355.7万 | -40.92%-4,288.9万 | -137.80%-3,905.4万 | -14.73%-3,617.2万 | -11.31%-9,919.6万 | -80.51%-2,081.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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