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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
ProShares UltraShort Energy
DUG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 3.37%30.21亿 | -12.78%28.73亿 | -12.78%28.73亿 | -15.59%27.44亿 | -12.72%26.82亿 | 53.05%29.22亿 | 77.14%32.94亿 | 77.14%32.94亿 | 70.72%32.5亿 | 65.71%30.73亿 |
| -现金和现金等价物 | -7.41%19.42亿 | -14.47%17.09亿 | -14.47%17.09亿 | -27.37%15.01亿 | -39.32%14.5亿 | 20.11%20.97亿 | 21.34%19.98亿 | 21.34%19.98亿 | 18.14%20.67亿 | 33.15%23.9亿 |
| -货币投资 | 38.31%10.18亿 | -9.05%10.96亿 | -9.05%10.96亿 | 1.15%11.56亿 | 72.76%11.35亿 | 445.36%7.36亿 | 543.64%12.05亿 | 543.64%12.05亿 | 641.53%11.43亿 | 1,000.26%6.57亿 |
| -限制性现金及投资 | -31.36%6,092.8万 | -25.08%6,774.7万 | -25.08%6,774.7万 | 113.86%8,625.4万 | 266.73%9,767.8万 | 216.76%8,876.3万 | 253.08%9,043万 | 253.08%9,043万 | --4,033.2万 | --2,663.5万 |
| 贷款净额 | -2.75%43.94亿 | -2.04%43.82亿 | -2.04%43.82亿 | -3.88%44.68亿 | -0.17%45.78亿 | -2.71%45.18亿 | -5.74%44.74亿 | -5.74%44.74亿 | -2.15%46.48亿 | -8.35%45.85亿 |
| -贷款总额 | -2.71%44.2亿 | -2.03%44.08亿 | -2.03%44.08亿 | -3.86%44.93亿 | -0.16%46.03亿 | -2.68%45.44亿 | -5.71%44.99亿 | -5.71%44.99亿 | -2.14%46.74亿 | -8.33%46.11亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.01%2,627.6万 | -1.30%2,537.6万 | -1.30%2,537.6万 | -0.47%2,566.9万 | 1.78%2,566.9万 | 1.95%2,526.4万 | -0.19%2,570.9万 | -0.19%2,570.9万 | -0.87%2,579.1万 | -3.03%2,521.9万 |
| 证券投资 | 6.63%65.27亿 | 7.92%63.77亿 | 7.92%63.77亿 | 6.38%64.19亿 | 12.10%64.72亿 | -5.60%61.22亿 | -6.28%59.09亿 | -6.28%59.09亿 | -0.38%60.34亿 | -7.11%57.74亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -7.72%29.39亿 | -7.66%29.92亿 | -7.66%29.92亿 | -7.45%30.55亿 | -6.31%31.22亿 | -6.37%31.85亿 | -6.38%32.4亿 | -6.38%32.4亿 | -6.24%33.01亿 | -7.35%33.32亿 |
| -短期投资 | 79.70%35.88亿 | 26.85%33.85亿 | 26.85%33.85亿 | 23.09%33.64亿 | 37.22%33.5亿 | -35.24%19.97亿 | -6.15%26.69亿 | -6.15%26.69亿 | 7.75%27.33亿 | -6.78%24.42亿 |
| 长期股权投资 | 1.64%675.3万 | 2.44%675.5万 | 2.44%675.5万 | 2.41%672.4万 | 2.47%667.4万 | 3.26%664.4万 | -6.64%659.4万 | -6.64%659.4万 | -6.98%656.6万 | -10.70%651.3万 |
| 固定资产净额 | 3.25%1.61亿 | 3.07%1.59亿 | 3.07%1.59亿 | 4.48%1.59亿 | 6.36%1.59亿 | 4.08%1.56亿 | -0.38%1.54亿 | -0.38%1.54亿 | -1.43%1.52亿 | -2.15%1.5亿 |
| -固定资产 | ---- | -2.98%3.32亿 | -2.98%3.32亿 | ---- | ---- | ---- | -14.28%3.42亿 | -14.28%3.42亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 7.91%-1.74亿 | 7.91%-1.74亿 | ---- | ---- | ---- | 23.04%-1.89亿 | 23.04%-1.89亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -90.80%7.5万 | -93.56%7.5万 |
| 商誉和其他无形资产 | -6.41%8,392.4万 | -3.14%8,679.7万 | -3.14%8,679.7万 | -8.12%8,884.8万 | -2.40%9,215.8万 | -6.89%8,966.9万 | -9.40%8,960.9万 | -9.40%8,960.9万 | 36.91%9,670.3万 | 27.60%9,442.1万 |
| -商誉 | 2.73%2,498.9万 | 7.49%2,538.5万 | 7.49%2,538.5万 | 0.60%2,534.9万 | 8.30%2,583.1万 | 2.09%2,432.6万 | -2.03%2,361.7万 | -2.03%2,361.7万 | 9.08%2,519.7万 | -0.40%2,385.2万 |
| -其他无形资产 | -9.81%5,893.5万 | -6.94%6,141.2万 | -6.94%6,141.2万 | -11.20%6,349.9万 | -6.01%6,632.7万 | -9.84%6,534.3万 | -11.78%6,599.2万 | -11.78%6,599.2万 | 50.43%7,150.6万 | 40.99%7,056.9万 |
| 其他资产 | 12.49%2.31亿 | -31.01%2.1亿 | -31.01%2.1亿 | 8.65%2.02亿 | -23.91%1.95亿 | -13.23%2.05亿 | 50.10%3.05亿 | 50.10%3.05亿 | -21.39%1.86亿 | 27.92%2.56亿 |
| 总资产 | 2.89%144.25亿 | -0.96%140.95亿 | -0.96%140.95亿 | -1.99%140.86亿 | 1.76%141.85亿 | 3.63%140.2亿 | 6.41%142.31亿 | 6.41%142.31亿 | 9.06%143.73亿 | 3.18%139.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 2.18%128.82亿 | -0.38%126.98亿 | -0.38%126.98亿 | -0.13%127.21亿 | 2.31%128.38亿 | 3.93%126.08亿 | 6.33%127.46亿 | 6.33%127.46亿 | 7.39%127.38亿 | 2.92%125.48亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,256.2万 | --9,256.2万 | --9,903.3万 | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.24%9,878.4万 | 0.24%9,872.5万 | 0.24%9,872.5万 | 0.24%9,866.6万 | 0.24%9,860.8万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.24%9,878.4万 | 0.24%9,872.5万 | 0.24%9,872.5万 | 0.24%9,866.6万 | 0.24%9,860.8万 |
| 员工福利 | 0.34%8,426.6万 | 1.05%8,446.6万 | 1.05%8,446.6万 | -5.18%8,487.6万 | -5.83%8,416.7万 | -5.57%8,398.4万 | -5.76%8,358.9万 | -5.76%8,358.9万 | -3.88%8,951.3万 | -3.45%8,937.3万 |
| 其他负债 | 10.78%1.9亿 | -10.16%1.71亿 | -10.16%1.71亿 | -38.52%1.75亿 | -4.90%1.94亿 | -20.03%1.72亿 | -3.43%1.9亿 | -3.43%1.9亿 | 39.17%2.84亿 | 15.65%2.04亿 |
| 总负债 | 2.52%132.89亿 | -1.95%129.53亿 | -1.95%129.53亿 | -2.47%129.8亿 | 1.36%131.16亿 | 3.42%129.62亿 | 6.79%132.11亿 | 6.79%132.11亿 | 8.58%133.09亿 | 3.03%129.4亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -7.48%39.6万 | -8.28%39.9万 | -8.28%39.9万 | -8.04%41.2万 | -8.95%41.7万 | -8.55%42.8万 | -8.42%43.5万 | -8.42%43.5万 | -8.20%44.8万 | -8.03%45.8万 |
| -普通股股本 | -7.48%39.6万 | -8.28%39.9万 | -8.28%39.9万 | -8.04%41.2万 | -8.95%41.7万 | -8.55%42.8万 | -8.42%43.5万 | -8.42%43.5万 | -8.20%44.8万 | -8.03%45.8万 |
| 资本公积 | -6.67%8.39亿 | -7.11%8.51亿 | -7.11%8.51亿 | -6.95%8.73亿 | -7.56%8.81亿 | -7.32%8.99亿 | -7.33%9.16亿 | -7.33%9.16亿 | -6.74%9.38亿 | -6.99%9.53亿 |
| 留存收益 | 16.52%5.12亿 | 17.02%4.94亿 | 17.02%4.94亿 | 19.44%4.81亿 | 18.52%4.55亿 | 20.46%4.4亿 | 23.34%4.22亿 | 23.34%4.22亿 | 25.42%4.02亿 | 27.67%3.84亿 |
| 减:库存股 | ---- | --0 | --0 | 20.58%2,711.5万 | 23.92%2,546.8万 | 26.00%2,351.1万 | 27.39%2,306.3万 | 27.39%2,306.3万 | 26.01%2,248.7万 | 16.44%2,055.2万 |
| 不影响留存收益的损益 | 16.37%-2.15亿 | 30.89%-2.04亿 | 30.89%-2.04亿 | 13.15%-2.21亿 | 23.94%-2.42亿 | 19.87%-2.57亿 | 4.77%-2.95亿 | 4.77%-2.95亿 | 34.21%-2.54亿 | 11.25%-3.18亿 |
| 股东权益总额 | 7.40%11.36亿 | 11.86%11.42亿 | 11.86%11.42亿 | 3.93%11.06亿 | 7.01%10.69亿 | 6.30%10.58亿 | 1.72%10.21亿 | 1.72%10.21亿 | 15.30%10.64亿 | 5.14%9.99亿 |
| 总权益 | 7.40%11.36亿 | 11.86%11.42亿 | 11.86%11.42亿 | 3.93%11.06亿 | 7.01%10.69亿 | 6.30%10.58亿 | 1.72%10.21亿 | 1.72%10.21亿 | 15.30%10.64亿 | 5.14%9.99亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |