Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 329.47%176.39万 | 329.47%176.39万 | 471.18%180.55万 | -21.71%41.07万 | -21.71%41.07万 | --31.61万 | 151.96%52.46万 | --52.46万 | -80.02%20.82万 | --104.19万 |
| -现金和现金等价物 | 329.47%176.39万 | 329.47%176.39万 | 471.18%180.55万 | -21.71%41.07万 | -21.71%41.07万 | --31.61万 | 151.96%52.46万 | --52.46万 | -80.02%20.82万 | --104.19万 |
| 应收款项 | 5.33%558.06万 | 5.33%558.06万 | 94.17%465.44万 | 26.53%529.8万 | 26.53%529.8万 | --239.71万 | 24.36%418.71万 | --418.71万 | 34.05%336.69万 | --251.16万 |
| -应收账款 | 5.33%558.06万 | 5.33%558.06万 | 94.17%465.44万 | 131.64%529.8万 | 131.64%529.8万 | --239.71万 | -32.07%228.71万 | --228.71万 | 34.05%336.69万 | --251.16万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190万 | --190万 | ---- | ---- |
| 存货 | 332.56%30.57万 | 332.56%30.57万 | --19.99万 | --7.07万 | --7.07万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --16.22万 |
| 预付费用 | -17.58%92.64万 | -17.58%92.64万 | 78.93%164.55万 | 6.27%112.4万 | 6.27%112.4万 | --91.96万 | 1,018.38%105.77万 | --105.77万 | 8.74%9.46万 | --8.7万 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | --50.41万 | --4,564 | --4,564 | ---- | --0 | --0 | --9.35万 | --0 |
| 递延资产 | --0 | --0 | --0 | 32.35%13.85万 | 32.35%13.85万 | --10.78万 | -52.95%10.46万 | --10.46万 | --22.24万 | --0 |
| 其他流动资产 | 586.09%28.12万 | 586.09%28.12万 | 75.56%44.15万 | -90.70%4.1万 | -90.70%4.1万 | --25.15万 | 1,061.24%44.05万 | --44.05万 | 11.47%3.79万 | --3.4万 |
| 流动资产合计 | 24.98%885.78万 | 24.98%885.78万 | 131.73%925.08万 | 12.24%708.75万 | 12.24%708.75万 | --399.21万 | 56.94%631.46万 | --631.46万 | 4.87%402.35万 | --383.67万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3,136.43%170.98万 | 3,136.43%170.98万 | 1,440.65%118.6万 | -48.82%5.28万 | -48.82%5.28万 | --7.7万 | -29.04%10.32万 | --10.32万 | -48.26%14.55万 | --28.12万 |
| -固定资产 | 173.10%178.62万 | 173.10%178.62万 | 164.65%173.88万 | -2.50%65.41万 | -2.50%65.41万 | --65.7万 | 6.08%67.08万 | --67.08万 | -9.41%63.24万 | --69.81万 |
| -累计折旧 | 87.28%-7.65万 | 87.28%-7.65万 | 4.71%-55.27万 | -5.92%-60.12万 | -5.92%-60.12万 | ---58万 | -16.57%-56.76万 | ---56.76万 | -16.80%-48.69万 | ---41.69万 |
| 商誉及其他无形资产 | --111.04万 | --111.04万 | --32.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --111.04万 | --111.04万 | --32.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 22.56%10.84万 | 22.56%10.84万 | -62.84%11.42万 | -28.31%8.84万 | -28.31%8.84万 | --30.74万 | -33.24%12.34万 | --12.34万 | 84.59%18.48万 | --10.01万 |
| 长期预付费用 | --202.37万 | --202.37万 | --43.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 3,405.46%495.23万 | 3,405.46%495.23万 | 437.22%206.48万 | -37.66%14.13万 | -37.66%14.13万 | --38.44万 | -31.39%22.66万 | --22.66万 | -13.38%33.03万 | --38.13万 |
| 总资产 | 91.05%1,381.01万 | 91.05%1,381.01万 | 158.55%1,131.56万 | 10.51%722.87万 | 10.51%722.87万 | --437.65万 | 50.24%654.12万 | --654.12万 | 3.22%435.38万 | --421.8万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -32.20%232.63万 | -32.20%232.63万 | 43.07%223.34万 | 111.48%343.09万 | 111.48%343.09万 | --156.11万 | 33.35%162.23万 | --162.23万 | 12.93%121.66万 | --107.73万 |
| -应付账款 | -33.53%190.14万 | -33.53%190.14万 | 62.31%176.6万 | 147.95%286.07万 | 147.95%286.07万 | --108.81万 | 14.21%115.38万 | --115.38万 | 0.42%101.02万 | --100.59万 |
| -应付税费 | -6.37%31.95万 | -6.37%31.95万 | 7.16%31.02万 | 18.29%34.12万 | 18.29%34.12万 | --28.95万 | 211.09%28.85万 | --28.85万 | 31.73%9.27万 | --7.04万 |
| -应付关联方款项 | -53.96%10.54万 | -53.96%10.54万 | -14.37%15.71万 | 27.12%22.9万 | 27.12%22.9万 | --18.35万 | 58.45%18.01万 | --18.01万 | 11,289.28%11.37万 | --998 |
| 应计费用 | 115.61%64.11万 | 115.61%64.11万 | 55.25%39.36万 | 25.75%29.74万 | 25.75%29.74万 | --25.36万 | -19.24%23.65万 | --23.65万 | 185.14%29.28万 | --10.27万 |
| 短期借款与租赁负债 | 13,132.11%173.63万 | 13,132.11%173.63万 | -96.12%1,272 | -68.49%1.31万 | -68.49%1.31万 | --3.28万 | -68.19%4.17万 | --4.17万 | 32.86%13.09万 | --9.86万 |
| -短期借款 | --159.19万 | --159.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.86%13.09万 | --9.86万 |
| -短期租赁负债 | 1,000.50%14.44万 | 1,000.50%14.44万 | -96.12%1,272 | -68.49%1.31万 | -68.49%1.31万 | --3.28万 | --4.17万 | --4.17万 | --0 | ---- |
| 递延负债 | 351.45%191.92万 | 351.45%191.92万 | 827.03%161.24万 | 130.76%42.51万 | 130.76%42.51万 | --17.39万 | -39.09%18.42万 | --18.42万 | -26.77%30.24万 | --41.3万 |
| 其他流动负债 | --23.04万 | --23.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 64.49%685.33万 | 64.49%685.33万 | 109.79%424.07万 | 99.87%416.65万 | 99.87%416.65万 | --202.13万 | 7.30%208.46万 | --208.46万 | 14.85%194.27万 | --169.16万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --97.8万 | --97.8万 | 29,335.92%37.21万 | --0 | --0 | --1,264 | --1.27万 | --1.27万 | --0 | ---- |
| -长期借款 | --42.14万 | --42.14万 | --37.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --55.66万 | --55.66万 | --0 | --0 | --0 | --1,264 | --1.27万 | --1.27万 | --0 | ---- |
| 非流动负债总额 | --97.8万 | --97.8万 | 29,335.92%37.21万 | --0 | --0 | --1,264 | --1.27万 | --1.27万 | --0 | --0 |
| 总负债 | 87.96%783.13万 | 87.96%783.13万 | 128.06%461.27万 | 98.65%416.65万 | 98.65%416.65万 | --202.26万 | 7.96%209.73万 | --209.73万 | 14.85%194.27万 | --169.16万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 30.00%5,122 | 30.00%5,122 | 13.15%4,458 | 0.00%3,940 | 0.00%3,940 | --3,940 | 5.07%3,940 | --3,940 | 0.00%3,750 | --3,750 |
| -普通股股本 | 30.00%5,122 | 30.00%5,122 | 13.15%4,458 | 0.00%3,940 | 0.00%3,940 | --3,940 | 5.07%3,940 | --3,940 | 0.00%3,750 | --3,750 |
| 留存收益 | -635.22%-1,252.86万 | -635.22%-1,252.86万 | -187.55%-658.84万 | -933.96%-170.41万 | -933.96%-170.41万 | ---229.13万 | 49.61%-16.48万 | ---16.48万 | 26.51%-32.7万 | ---44.5万 |
| 资本公积 | 355.43%2,196.09万 | 355.43%2,196.09万 | 175.53%1,328.58万 | 0.00%482.2万 | 0.00%482.2万 | --482.2万 | 65.01%482.2万 | --482.2万 | 0.00%292.22万 | --292.22万 |
| 不影响留存收益的损益 | -12.29%-16.92万 | -12.29%-16.92万 | 7.81%-16.67万 | 30.66%-15.07万 | 30.66%-15.07万 | ---18.08万 | -15.67%-21.73万 | ---21.73万 | -512.57%-18.79万 | --4.55万 |
| 其他权益 | ---348.64万 | ---348.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 94.59%578.17万 | 94.59%578.17万 | 177.63%653.52万 | -33.14%297.12万 | -33.14%297.12万 | --235.39万 | 84.31%444.38万 | --444.38万 | -4.57%241.1万 | --252.64万 |
| 非控制性权益 | 116.49%19.72万 | 116.49%19.72万 | --16.77万 | --9.11万 | --9.11万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 总权益 | 95.24%597.89万 | 95.24%597.89万 | 184.76%670.29万 | -31.09%306.23万 | -31.09%306.23万 | --235.39万 | 84.31%444.38万 | --444.38万 | -4.57%241.1万 | --252.64万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |