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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 168.58%39.19万 | -176.62%-57.14万 | 74.58万 |
持续经营净收入 | 22.26%16.22万 | -87.56%13.27万 | --106.65万 |
折旧和摊销 | 13.68%13.48万 | -9.38%11.86万 | --13.08万 |
递延税费 | 157.49%5.87万 | -202.38%-10.21万 | --9.98万 |
其他非现金项目 | --22.24万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 81.04%-14.21万 | -15.31%-74.97万 | ---65.01万 |
-应收款项(增)减 | 189.09%108.15万 | -70.00%-121.39万 | ---71.4万 |
-存货(增)减 | --0 | -65.79%15.95万 | --46.62万 |
-预付费用(增)减 | -5,506.71%-139.25万 | -105.32%-2.48万 | --46.66万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -20.97%32.2万 | 199.50%40.74万 | ---40.95万 |
-其他流动负债变化 | ---3.87万 | --0 | ---- |
-其他营运资本变化 | -46.96%-11.44万 | 83.06%-7.78万 | ---45.94万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 168.58%39.19万 | -176.62%-57.14万 | --74.58万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 1.96万 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---3,482 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | --2.31万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --1.96万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -21.77%-15.29万 | -315.44%-12.56万 | -3.02万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -392.03%-13.2万 | 146.32%4.52万 | ---9.76万 |
其他融资活动的净现金流额 | 87.78%-2.09万 | -353.50%-17.08万 | --6.74万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -21.77%-15.29万 | -315.44%-12.56万 | ---3.02万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -71.04%30.17万 | 239.99%104.19万 | --30.65万 |
当期现金流变化 | 134.28%23.9万 | -194.81%-69.7万 | --73.51万 |
利率变动影响 | 62.81%-1.61万 | -13,232.22%-4.32万 | --329 |
期末现金流 | 73.88%52.46万 | -71.04%30.17万 | --104.19万 |
自由现金流 | 168.58%39.19万 | -176.98%-57.14万 | --74.23万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |