(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 313.36%1.08亿 | 153.32%1,844.5万 | 88.45%1,719万 | 514.02%5,685.3万 | 1,240.71%5,627.1万 | 270.88%2,605万 | -771.39%-3,459万 | 604.95%912.2万 | -199.89%-1,373.2万 | -225.87%-493.3万 |
持续经营净收入 | 200.32%8,507.4万 | -426.09%-4,517.5万 | -92.03%-1,865万 | -51.86%-1.05亿 | 72.39%-166.9万 | -3,127.45%-8,479.9万 | -0.62%-858.7万 | 83.02%-971.2万 | -239.69%-6,898.7万 | -509.89%-604.4万 |
持续经营损益 | -17.80%-98.6万 | -37.58%-110.2万 | -33.18%-88.3万 | -3,608.05%-322.6万 | -115.62%-92.5万 | -233.47%-83.7万 | -2,662.07%-80.1万 | -206.59%-66.3万 | -106.39%-8.7万 | -136.11%-42.9万 |
折旧和摊销 | 5.42%171.3万 | -15.90%156万 | -26.01%148.8万 | -28.89%716.1万 | -24.94%167万 | -33.59%162.5万 | -28.41%185.5万 | -28.36%201.1万 | -27.59%1,007万 | -25.44%222.5万 |
递延税费 | -100.32%-28.8万 | 114.27%45.8万 | 101.81%8.4万 | 476.88%8,231.9万 | 101.43%11.4万 | 3,068.81%9,004.4万 | 0.80%-321万 | 39.30%-462.9万 | -585.59%-2,184.2万 | -2,237.35%-794.7万 |
营运资金变化 | 6.90%1,441.7万 | 290.35%5,499.4万 | 81.09%2,947.5万 | 4,052.15%5,318.9万 | 2,342.44%5,231.7万 | 163.94%1,348.7万 | -455.36%-2,889.1万 | 34.49%1,627.6万 | 101.27%128.1万 | 137.73%214.2万 |
-应收款项(增)减 | -41.37%-3,025.8万 | 97.05%2,570.3万 | -85.53%1,228.8万 | 666.09%9,242.5万 | 190.12%1,584万 | 49.08%-2,140.4万 | 540.04%1,304.4万 | 105.94%8,494.5万 | -121.51%-1,632.7万 | -427.44%-1,757.7万 |
-存货(增)减 | -41.43%2,482.9万 | 66.14%2,051.2万 | 194.07%3,644.9万 | 283.95%4,759.5万 | 1,552.44%3,160.5万 | 1,774.05%4,239.1万 | -51.42%1,234.6万 | -195.73%-3,874.7万 | 108.41%1,239.6万 | 80.86%-217.6万 |
-预付费用(增)减 | 81.92%-72万 | 27.70%349.9万 | 120.64%36.7万 | -155.99%-318.9万 | -101.98%-16.9万 | 48.80%-398.2万 | 192.29%274万 | -122.54%-177.8万 | 238.02%569.6万 | 451.52%855.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 450.49%1,971.5万 | 108.23%477.7万 | 28.25%-2,134.8万 | -1,433.44%-9,061.1万 | -74.58%284.3万 | -122.34%-562.5万 | -249.06%-5,807.6万 | -16.05%-2,975.3万 | 78.83%-590.9万 | 621.89%1,118.4万 |
-其他营运资本变化 | -59.61%85.1万 | -52.32%50.3万 | 6.84%171.9万 | 28.46%696.9万 | 1.90%219.8万 | 65.13%210.7万 | 267.60%105.5万 | -5.63%160.9万 | 82.17%542.5万 | 135.22%215.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 313.36%1.08亿 | 153.32%1,844.5万 | 88.45%1,719万 | 514.02%5,685.3万 | 1,240.71%5,627.1万 | 270.88%2,605万 | -771.39%-3,459万 | 604.95%912.2万 | -199.89%-1,373.2万 | -225.87%-493.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -581.94%-1,098.6万 | -495.44%-156.6万 | 22.32%-1,133.9万 | 65.50%-2,743.3万 | -159.00%-1,096.2万 | -6.20%-161.1万 | 99.42%-26.3万 | 71.35%-1,459.7万 | -696.36%-7,951.7万 | 828.10%1,858.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 15.83%-168.5万 | -216.46%-230.7万 | -188.51%-251万 | -0.73%-579.9万 | -35.34%-219.8万 | 4.48%-200.2万 | 32.50%-72.9万 | 9.09%-87万 | 41.64%-575.7万 | 44.87%-162.4万 |
投资产品交易的净现金流 | -2,478.77%-930.1万 | 59.01%74.1万 | 35.68%-882.9万 | 70.67%-2,163.4万 | -143.38%-876.4万 | -32.47%39.1万 | 101.05%46.6万 | 72.54%-1,372.7万 | -60,858.68%-7,376万 | 5,028.17%2,020.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -581.94%-1,098.6万 | -495.44%-156.6万 | 22.32%-1,133.9万 | 65.50%-2,743.3万 | -159.00%-1,096.2万 | -6.20%-161.1万 | 99.42%-26.3万 | 71.35%-1,459.7万 | -696.36%-7,951.7万 | 828.10%1,858.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -104.65%-3.1万 | -526.25%-1,243.1万 | -557.62%-991.2万 | 103.32%79.7万 | 32.89%-5.1万 | 4.06%66.7万 | 88.53%-198.5万 | 129.72%216.6万 | 64.74%-2,402.3万 | 99.64%-7.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -201.10%-191.8万 | -512.11%-1,288.5万 | ---1,144.4万 | 90.43%-279.3万 | 32.89%-5.1万 | 44.61%-63.7万 | 88.67%-210.5万 | --0 | 64.69%-2,918.4万 | 99.65%-7.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 44.71%188.7万 | --0 | -13.12%198.6万 | -30.44%359万 | --0 | -27.19%130.4万 | --0 | -31.78%228.6万 | -64.50%516.1万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -278.33%-45.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.49%-12万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -104.65%-3.1万 | -526.25%-1,243.1万 | -557.62%-991.2万 | 103.32%79.7万 | 32.89%-5.1万 | 4.06%66.7万 | 88.53%-198.5万 | 129.72%216.6万 | 64.74%-2,402.3万 | 99.64%-7.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 66.52%1.77亿 | 20.58%1.73亿 | 20.63%1.77亿 | -44.46%1.47亿 | -1.11%1.31亿 | -28.65%1.06亿 | -30.77%1.43亿 | -44.46%1.47亿 | -23.87%2.64亿 | -53.07%1.33亿 |
当期现金流变化 | 285.02%9,666.3万 | 112.07%444.8万 | -22.73%-406.1万 | 125.77%3,021.7万 | 233.47%4,525.8万 | 255.73%2,510.6万 | 36.24%-3,683.8万 | 94.19%-330.9万 | -41.82%-1.17亿 | 169.62%1,357.2万 |
期末现金流 | 108.25%2.74亿 | 66.52%1.77亿 | 20.58%1.73亿 | 20.63%1.77亿 | 20.63%1.77亿 | -1.11%1.31亿 | -28.65%1.06亿 | -30.77%1.43亿 | -44.46%1.47亿 | -44.46%1.47亿 |
自由现金流 | 340.76%1.06亿 | 145.69%1,613.8万 | 77.90%1,468万 | 361.96%5,105.4万 | 924.66%5,407.3万 | 238.68%2,404.8万 | -967.36%-3,531.9万 | 2,348.66%825.2万 | -34.94%-1,948.9万 | -773.90%-655.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据