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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 53.56%245.48亿 | 53.56%245.48亿 | 46.45%211.62亿 | 41.95%215.77亿 | 36.55%178.1亿 | 19.32%159.86亿 | 19.32%159.86亿 | 59.39%144.5亿 | 68.79%152亿 | 86.28%130.43亿 |
| -现金和现金等价物 | 53.48%209.3亿 | 53.48%209.3亿 | 40.63%173.19亿 | 26.05%171.54亿 | 14.49%149.3亿 | 1.99%136.37亿 | 1.99%136.37亿 | 35.96%123.15亿 | 58.79%136.09亿 | 87.65%130.4亿 |
| -货币投资 | 57.58%36.12亿 | 57.58%36.12亿 | 75.66%37.43亿 | 172.51%43.25亿 | 4,549,871.67%27.3亿 | 3,756,960.66%22.92亿 | 3,756,960.66%22.92亿 | 45,165.67%21.31亿 | 267.85%15.87亿 | -99.82%6万 |
| -限制性现金及投资 | -88.36%661.4万 | -88.36%661.4万 | 2,127.42%1亿 | 2,438.87%9,751.8万 | 4,032.12%1.51亿 | 114.03%5,683.9万 | 114.03%5,683.9万 | 40.85%450万 | 16.82%384.1万 | -81.55%364.9万 |
| 应收款项 | 41.08%195.98亿 | 41.08%195.98亿 | 33.89%185.17亿 | 28.89%167.6亿 | 5.98%150.8亿 | -4.41%138.92亿 | -4.41%138.92亿 | 11.10%138.31亿 | 8.47%130.03亿 | 36.60%142.28亿 |
| -应收账款 | 49.01%182.68亿 | 49.01%182.68亿 | 32.18%167.72亿 | 25.79%151.3亿 | 5.81%135.41亿 | -1.25%122.59亿 | -1.25%122.59亿 | 20.90%126.89亿 | 15.78%120.27亿 | 39.73%127.97亿 |
| -其他应收款 | -18.53%13.3亿 | -18.53%13.3亿 | 52.87%17.45亿 | 67.06%16.31亿 | 7.50%15.39亿 | -22.93%16.32亿 | -22.93%16.32亿 | -41.56%11.41亿 | -39.01%9.76亿 | 13.81%14.32亿 |
| 预付费用 | 47.96%2.27亿 | 47.96%2.27亿 | -0.41%1.94亿 | -9.14%1.87亿 | -32.36%1.43亿 | -14.00%1.53亿 | -14.00%1.53亿 | -11.81%1.95亿 | 1.26%2.06亿 | 123.06%2.11亿 |
| 贷款净额 | 77.03%94.21亿 | 77.03%94.21亿 | 81.84%89.82亿 | 96.35%78.7亿 | 76.32%68.13亿 | 66.22%53.22亿 | 66.22%53.22亿 | 83.66%49.39亿 | 64.73%40.08亿 | 91.14%38.64亿 |
| -贷款总额 | 78.46%109.15亿 | 78.46%109.15亿 | 82.04%103.62亿 | 95.52%90.56亿 | 75.23%78.48亿 | 64.70%61.16亿 | 64.70%61.16亿 | 84.16%56.92亿 | 65.90%46.32亿 | 91.61%44.79亿 |
| -贷款损失准备金 | 88.03%14.94亿 | 88.03%14.94亿 | 83.39%13.8亿 | 90.17%11.86亿 | 68.39%10.35亿 | 55.15%7.95亿 | 55.15%7.95亿 | 87.53%7.53亿 | 73.86%6.23亿 | 94.64%6.15亿 |
| 证券投资 | 45.49%162.1亿 | 45.49%162.1亿 | 20.08%143.84亿 | 22.53%117.34亿 | 7.47%103.86亿 | 20.36%111.41亿 | 20.36%111.41亿 | 34.13%119.79亿 | 23.14%95.77亿 | 19.12%96.64亿 |
| -可供出售证券 | 167.02%43.5亿 | 167.02%43.5亿 | 229.18%31.59亿 | -0.08%14.2亿 | 12.88%9.73亿 | 169.50%16.29亿 | 169.50%16.29亿 | 195.30%9.6亿 | 377.80%14.21亿 | 338.33%8.62亿 |
| -短期投资 | 24.68%118.6亿 | 24.68%118.6亿 | 1.87%112.25亿 | 26.47%103.15亿 | 6.94%94.13亿 | 9.94%95.12亿 | 9.94%95.12亿 | 28.04%110.19亿 | 9.04%81.56亿 | 11.19%88.02亿 |
| 长期股权投资 | -0.67%9,870.2万 | -0.67%9,870.2万 | --9,604万 | --9,721万 | --9,823.5万 | --9,936.5万 | --9,936.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生资产 | 7.00%8,074.8万 | 7.00%8,074.8万 | 47.35%2.88亿 | 421.40%1.44亿 | 501.00%1.27亿 | 247.58%7,546.4万 | 247.58%7,546.4万 | 1,112.04%1.95亿 | 5.05%2,753.8万 | 57.65%2,107.6万 |
| 固定资产净额 | 7.73%4,979.4万 | 7.73%4,979.4万 | -14.45%4,575.1万 | -16.99%4,666.7万 | -29.63%4,608.1万 | -33.73%4,622.3万 | -33.73%4,622.3万 | -13.69%5,347.9万 | 8.82%5,621.6万 | 39.50%6,548.4万 |
| -固定资产 | 7.73%4,979.4万 | 7.73%4,979.4万 | -14.45%4,575.1万 | -16.99%4,666.7万 | -29.63%4,608.1万 | -33.73%4,622.3万 | -33.73%4,622.3万 | -13.69%5,347.9万 | 8.82%5,621.6万 | 39.50%6,548.4万 |
| 商誉和其他无形资产 | 32.70%10.11亿 | 32.70%10.11亿 | 23.41%9.85亿 | 31.42%9.25亿 | 20.38%8.49亿 | 9.88%7.62亿 | 9.88%7.62亿 | 18.21%7.98亿 | 7.94%7.04亿 | 15.04%7.05亿 |
| -商誉 | -1.19%4.09亿 | -1.19%4.09亿 | -6.90%4.1亿 | 3.21%4.1亿 | 2.83%4.09亿 | 4.21%4.14亿 | 4.21%4.14亿 | 10.89%4.41亿 | 0.03%3.98亿 | 0.02%3.98亿 |
| -其他无形资产 | 73.08%6.02亿 | 73.08%6.02亿 | 60.77%5.75亿 | 68.08%5.14亿 | 43.08%4.4亿 | 17.49%3.48亿 | 17.49%3.48亿 | 28.68%3.58亿 | 20.29%3.06亿 | 42.78%3.07亿 |
| 其他资产 | 2.28%3.9亿 | 2.28%3.9亿 | 3,554.23%11.53亿 | 1,120.76%10.22亿 | 795.31%7.34亿 | 68.98%3.81亿 | 68.98%3.81亿 | 29.82%3,156.3万 | 75.37%8,369.4万 | 138.74%8,202.7万 |
| 总资产 | 49.99%748.94亿 | 49.99%748.94亿 | 40.55%683.63亿 | 40.01%627.3亿 | 23.62%541.93亿 | 15.19%499.31亿 | 15.19%499.31亿 | 36.27%486.38亿 | 33.31%448.03亿 | 48.66%438.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 45.30%419.25亿 | 45.30%419.25亿 | 36.92%387.76亿 | 45.23%366.4亿 | 30.14%315.64亿 | 21.80%288.55亿 | 21.80%288.55亿 | 48.13%283.19亿 | 39.90%252.29亿 | 53.92%242.55亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 154.01%7.84亿 | 154.01%7.84亿 | 183.58%13.68亿 | 71.79%10.64亿 | -22.61%4.87亿 | 46.63%3.09亿 | 46.63%3.09亿 | 204.78%4.82亿 | 327.58%6.2亿 | 336.29%6.29亿 |
| 应付款项 | 45.39%155.28亿 | 45.39%155.28亿 | 37.45%134.34亿 | 26.47%122.3亿 | 7.78%108.54亿 | -4.76%106.8亿 | -4.76%106.8亿 | 11.07%97.74亿 | 14.77%96.7亿 | 41.22%100.7亿 |
| -应付账款 | 46.07%136.34亿 | 46.07%136.34亿 | 40.24%119.99亿 | 25.44%111.6亿 | 5.66%101.15亿 | -4.32%93.34亿 | -4.32%93.34亿 | 9.21%85.56亿 | 14.81%88.97亿 | 39.30%95.73亿 |
| -应付税费 | 29.22%14.24亿 | 29.22%14.24亿 | 14.88%10.9亿 | 23.27%7.18亿 | 41.21%4.52亿 | -15.28%11.02亿 | -15.28%11.02亿 | 11.77%9.49亿 | 3.61%5.82亿 | 23.59%3.2亿 |
| -其他应付款 | 92.14%4.7亿 | 92.14%4.7亿 | 28.25%3.45亿 | 84.06%3.51亿 | 61.41%2.86亿 | 54.67%2.45亿 | 54.67%2.45亿 | 131.69%2.69亿 | 67.66%1.91亿 | --1.77亿 |
| 短期应计费用 | 31.29%2.37亿 | 31.29%2.37亿 | 9.04%2.43亿 | 17.17%2.35亿 | -5.80%1.8亿 | 7.97%1.8亿 | 7.97%1.8亿 | 35.78%2.23亿 | 33.83%2.01亿 | 89.11%1.92亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 617.34%15.99亿 | 617.34%15.99亿 | 379.51%10.41亿 | 116.03%5.46亿 | 259.19%3.52亿 | 96.21%2.23亿 | 96.21%2.23亿 | 152.30%2.17亿 | 492.52%2.53亿 | --9,786.7万 |
| -短期借款 | 617.34%15.99亿 | 617.34%15.99亿 | 379.51%10.41亿 | 116.03%5.46亿 | 259.19%3.52亿 | 96.21%2.23亿 | 96.21%2.23亿 | 152.30%2.17亿 | 492.52%2.53亿 | --9,786.7万 |
| 交易负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -2.02%369万 | 36.08%399万 |
| 长期拨备 | 45.27%7,559.9万 | 45.27%7,559.9万 | 57.10%7,941.9万 | 60.20%6,655.1万 | 67.38%6,029.2万 | 72.62%5,204.1万 | 72.62%5,204.1万 | 41.35%5,055.2万 | 36.16%4,154.2万 | 80.22%3,602.2万 |
| 长期借款和租赁负债 | -15.79%2.99亿 | -15.79%2.99亿 | -91.33%2,706.8万 | -95.23%2,751.4万 | -96.88%2,669.7万 | -57.91%3.55亿 | -57.91%3.55亿 | -69.73%3.12亿 | -22.14%5.77亿 | 27.67%8.56亿 |
| -长期借款 | -17.96%2.7亿 | -17.96%2.7亿 | ---- | ---- | ---- | -59.23%3.29亿 | -59.23%3.29亿 | -71.75%2.82亿 | -24.40%5.46亿 | 25.97%8.2亿 |
| -长期租赁负债 | 11.45%2,919.7万 | 11.45%2,919.7万 | -9.38%2,706.8万 | -11.88%2,751.4万 | -25.17%2,669.7万 | -29.09%2,619.7万 | -29.09%2,619.7万 | -6.78%2,987.1万 | 62.87%3,122.3万 | 84.86%3,567.6万 |
| 非流动递延负债 | 22.99%3.4亿 | 22.99%3.4亿 | 25.72%3.45亿 | 34.46%3.37亿 | 3.81%3.07亿 | -4.07%2.76亿 | -4.07%2.76亿 | 101.05%2.74亿 | 79.34%2.51亿 | 211.29%2.96亿 |
| 衍生品负债 | 104.06%6,596.9万 | 104.06%6,596.9万 | 106.43%2.93亿 | 671.81%1.25亿 | 259.29%9,876.1万 | 14.75%3,232.9万 | 14.75%3,232.9万 | 169.27%1.42亿 | -61.33%1,613.1万 | 165.74%2,748.8万 |
| 其他负债 | 105.78%27.2亿 | 105.78%27.2亿 | 83.70%22.03亿 | 84.93%18.83亿 | 188.27%16.54亿 | 278.98%13.22亿 | 278.98%13.22亿 | 449.62%11.99亿 | 385.72%10.18亿 | 64.92%5.74亿 |
| 总负债 | 50.35%635.72亿 | 50.35%635.72亿 | 41.02%578.09亿 | 40.32%531.54亿 | 23.08%455.84亿 | 14.47%422.84亿 | 14.47%422.84亿 | 37.54%409.94亿 | 35.46%378.79亿 | 52.53%370.37亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 1.20%8.4万 |
| -普通股股本 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 1.20%8.4万 |
| 资本公积 | 0.17%50.62亿 | 0.17%50.62亿 | 0.23%50.58亿 | 1.61%50.56亿 | 1.61%50.55亿 | 1.63%50.54亿 | 1.63%50.54亿 | 1.49%50.46亿 | 0.09%49.75亿 | 0.18%49.75亿 |
| 留存收益 | 87.47%64.13亿 | 87.47%64.13亿 | 92.84%54.91亿 | 108.10%46.92亿 | 135.04%40.34亿 | 167.87%34.21亿 | 167.87%34.21亿 | 220.74%28.48亿 | 312.40%22.55亿 | 567.50%17.16亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 77.75%-1.84亿 | 77.75%-1.84亿 | 101.27%316.8万 | 43.60%-1.73亿 | -529.81%-4.81亿 | -629.42%-8.28亿 | -629.42%-8.28亿 | -941.95%-2.49亿 | -341.58%-3.07亿 | 874.15%1.12亿 |
| 股东权益总额 | 47.67%112.91亿 | 47.67%112.91亿 | 38.04%105.52亿 | 38.30%95.75亿 | 26.54%86.08亿 | 19.35%76.46亿 | 19.35%76.46亿 | 29.80%76.44亿 | 22.66%69.23亿 | 30.61%68.03亿 |
| 非控制性权益 | 3,789.96%3,061.4万 | 3,789.96%3,061.4万 | --154.9万 | --128.1万 | --100.8万 | --78.7万 | --78.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | 48.05%113.22亿 | 48.05%113.22亿 | 38.06%105.54亿 | 38.31%95.76亿 | 26.55%86.09亿 | 19.37%76.47亿 | 19.37%76.47亿 | 29.80%76.44亿 | 22.66%69.23亿 | 30.61%68.03亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |