Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/04/04 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/10/04 | (Q2)2025/07/05 | (Q1)2025/04/05 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -38.91%24.81亿 | -34.79%26.99亿 | -34.79%26.99亿 | -43.50%27.45亿 | -54.31%24.83亿 | -26.68%40.61亿 | -41.95%41.39亿 | -41.95%41.39亿 | -27.69%48.58亿 | 0.99%54.34亿 |
| -现金和现金等价物 | -29.47%22.26亿 | -36.48%22.6亿 | -36.48%22.6亿 | -47.90%22.21亿 | -58.05%19.46亿 | -30.76%31.56亿 | -44.26%35.58亿 | -44.26%35.58亿 | -27.21%42.63亿 | 2.85%46.39亿 |
| -短期投资 | -71.82%2.55亿 | -24.44%4.39亿 | -24.44%4.39亿 | -12.03%5.24亿 | -32.47%5.37亿 | -7.76%9.05亿 | -22.22%5.81亿 | -22.22%5.81亿 | -30.99%5.96亿 | -8.65%7.95亿 |
| 应收款项 | 20.30%35.67亿 | 16.07%31.05亿 | 16.07%31.05亿 | 11.49%32.88亿 | 8.83%33.88亿 | -6.09%29.65亿 | -9.41%26.75亿 | -9.41%26.75亿 | -13.96%29.49亿 | -19.66%31.13亿 |
| -应收账款 | 20.30%35.67亿 | 16.07%31.05亿 | 16.07%31.05亿 | 11.49%32.88亿 | 8.83%33.88亿 | -6.09%29.65亿 | -9.41%26.75亿 | -9.41%26.75亿 | -13.96%29.49亿 | -19.66%31.13亿 |
| 存货 | 7.38%56.44亿 | 6.97%54.62亿 | 6.97%54.62亿 | 5.20%53.93亿 | 3.92%54.62亿 | -5.97%52.56亿 | -8.46%51.06亿 | -8.46%51.06亿 | -2.28%51.26亿 | -6.68%52.56亿 |
| 其他流动资产 | -17.15%3.96亿 | -10.09%4.99亿 | -10.09%4.99亿 | -34.93%3.82亿 | -15.17%3.86亿 | 33.94%4.78亿 | -23.45%5.55亿 | -23.45%5.55亿 | 5.63%5.87亿 | 13.13%4.55亿 |
| 流动资产合计 | -5.27%120.88亿 | -5.69%117.65亿 | -5.69%117.65亿 | -12.67%118.08亿 | -17.81%117.19亿 | -12.86%127.6亿 | -23.87%124.75亿 | -23.87%124.75亿 | -15.22%135.21亿 | -6.75%142.58亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 13.35%155.96亿 | 15.58%153.06亿 | 15.58%153.06亿 | 17.81%148.21亿 | 19.20%143.03亿 | 20.10%137.59亿 | 19.85%132.43亿 | 19.85%132.43亿 | 21.48%125.8亿 | 18.88%119.99亿 |
| -固定资产 | ---- | 10.90%286.84亿 | 10.90%286.84亿 | 12.60%282.41亿 | ---- | 13.65%266.59亿 | 13.25%258.65亿 | 13.25%258.65亿 | --250.8亿 | 12.20%242.49亿 |
| -累计折旧 | ---- | -5.99%-133.78亿 | -5.99%-133.78亿 | -7.36%-134.2亿 | ---- | -7.50%-129亿 | -7.07%-126.22亿 | -7.07%-126.22亿 | ---125亿 | -6.34%-122.5亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -3.32%71.12亿 | -3.30%71.77亿 | -3.30%71.77亿 | -3.09%72.37亿 | 3.59%73.05亿 | 5.01%73.56亿 | 4.87%74.22亿 | 4.87%74.22亿 | 5.64%74.68亿 | -1.13%70.52亿 |
| -商誉 | 0.19%42.95亿 | 0.21%42.97亿 | 0.21%42.97亿 | 0.48%42.94亿 | 7.47%42.99亿 | 8.37%42.87亿 | 8.04%42.88亿 | 8.04%42.88亿 | 8.96%42.74亿 | 1.88%40亿 |
| -其他无形资产 | -8.21%28.17亿 | -8.10%28.8亿 | -8.10%28.8亿 | -7.87%29.43亿 | -1.49%30.06亿 | 0.65%30.69亿 | 0.84%31.34亿 | 0.84%31.34亿 | 1.50%31.94亿 | -4.82%30.51亿 |
| 其他非流动资产 | 1.82%8.39亿 | 7.00%8.56亿 | 7.00%8.56亿 | 17.14%9.1亿 | 1.56%8.9亿 | -0.49%8.24亿 | -3.26%8亿 | -3.26%8亿 | -13.08%7.77亿 | 1.43%8.76亿 |
| 非流动资产合计 | 7.33%235.47亿 | 8.73%233.39亿 | 8.73%233.39亿 | 10.29%229.68亿 | 12.90%224.98亿 | 13.73%219.39亿 | 13.25%214.65亿 | 13.25%214.65亿 | 13.68%208.25亿 | 10.16%199.27亿 |
| 总资产 | 2.70%356.35亿 | 3.43%351.04亿 | 3.43%351.04亿 | 1.25%347.76亿 | 0.09%342.17亿 | 2.26%346.99亿 | -3.96%339.4亿 | -3.96%339.4亿 | 0.23%343.46亿 | 2.41%341.85亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -7.17%21.09亿 | 3.17%18.9亿 | 3.17%18.9亿 | 12.72%21.45亿 | 25.12%21.83亿 | 40.56%22.72亿 | -9.31%18.32亿 | -9.31%18.32亿 | 2.60%19.03亿 | -12.03%17.45亿 |
| -应付账款 | -7.17%21.09亿 | 3.17%18.9亿 | 3.17%18.9亿 | 12.72%21.45亿 | 25.12%21.83亿 | 40.56%22.72亿 | -9.31%18.32亿 | -9.31%18.32亿 | 2.60%19.03亿 | 2.44%17.45亿 |
| 应计费用 | 13.47%18.11亿 | 1.28%19.02亿 | 1.28%19.02亿 | -5.57%19.45亿 | -5.48%17.74亿 | -12.58%15.96亿 | -21.16%18.78亿 | -21.16%18.78亿 | -13.03%20.6亿 | 16.43%18.77亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -79.26%2.47亿 | -83.27%2.12亿 | -83.27%2.12亿 | -86.68%1.67亿 | -84.80%1.89亿 | 484.13%11.91亿 | 556.48%12.67亿 | 556.48%12.67亿 | 1,960.28%12.54亿 | 2,028.70%12.44亿 |
| -短期借款 | -79.26%2.47亿 | -84.96%1.88亿 | -84.96%1.88亿 | -86.68%1.67亿 | -84.80%1.89亿 | 484.13%11.91亿 | 598.32%12.5亿 | 598.32%12.5亿 | 1,960.28%12.54亿 | 2,028.70%12.44亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | 41.18%2,400万 | 41.18%2,400万 | ---- | ---- | ---- | 21.43%1,700万 | 21.43%1,700万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -17.63%41.67亿 | -19.55%40.04亿 | -19.55%40.04亿 | -18.40%42.57亿 | -14.78%41.46亿 | 38.76%50.59亿 | 8.31%49.77亿 | 8.31%49.77亿 | 21.78%52.17亿 | 21.50%48.65亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2.81%68.77亿 | 21.57%69.09亿 | 21.57%69.09亿 | 17.61%66.86亿 | 18.47%66.92亿 | 0.62%66.89亿 | -14.53%56.83亿 | -14.53%56.83亿 | -14.13%56.85亿 | -14.68%56.49亿 |
| -长期借款 | 2.81%68.77亿 | 21.17%66.75亿 | 21.17%66.75亿 | 17.61%66.86亿 | 18.47%66.92亿 | 0.62%66.89亿 | -14.72%55.09亿 | -14.72%55.09亿 | -14.13%56.85亿 | -14.68%56.49亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 34.48%2.34亿 | 34.48%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | -7.94%1.74亿 | -7.94%1.74亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 11.27%20.43亿 | 10.95%20.67亿 | 10.95%20.67亿 | 0.75%19.02亿 | -0.63%18.87亿 | -4.05%18.36亿 | -5.58%18.63亿 | -5.58%18.63亿 | 1.82%18.88亿 | 230.75%18.99亿 |
| 非流动负债总额 | 4.63%89.2亿 | 18.95%89.76亿 | 18.95%89.76亿 | 13.40%85.88亿 | 13.67%85.79亿 | -0.42%85.25亿 | -12.48%75.46亿 | -12.48%75.46亿 | -10.64%75.73亿 | -10.52%75.47亿 |
| 总负债 | -3.66%130.87亿 | 3.65%129.8亿 | 3.65%129.8亿 | 0.43%128.45亿 | 2.52%127.25亿 | 11.28%135.84亿 | -5.25%125.23亿 | -5.25%125.23亿 | 0.24%127.9亿 | -0.21%124.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | -0.04%1.52亿 | -0.04%1.52亿 | -0.04%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | -0.04%1.52亿 | -0.04%1.52亿 | -0.04%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 | 0.00%1.52亿 |
| 留存收益 | 6.00%321.18亿 | 4.07%315.04亿 | 4.07%315.04亿 | 3.79%312.55亿 | 2.61%307.75亿 | 2.80%303亿 | 5.25%302.71亿 | 5.25%302.71亿 | 7.13%301.14亿 | 10.69%299.92亿 |
| 资本公积 | 1.29%22.74亿 | 1.35%22.53亿 | 1.35%22.53亿 | 1.14%22.33亿 | 1.08%22.13亿 | 1.55%22.45亿 | 2.16%22.23亿 | 2.16%22.23亿 | 1.95%22.08亿 | 1.85%21.89亿 |
| 减:库存股 | 3.66%128.85亿 | 5.23%127.79亿 | 5.23%127.79亿 | 7.17%126.81亿 | 10.08%125.84亿 | 13.33%124.3亿 | 21.59%121.44亿 | 21.59%121.44亿 | 20.58%118.33亿 | 22.73%114.32亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -4.04%-2.06亿 | 6.73%-1.94亿 | 6.73%-1.94亿 | -12.34%-1.89亿 | 5.99%-1.67亿 | -11.59%-1.98亿 | -28.40%-2.08亿 | -28.40%-2.08亿 | -13.04%-1.68亿 | -37.73%-1.78亿 |
| 股东权益总额 | 6.90%214.53亿 | 3.16%209.36亿 | 3.16%209.36亿 | 1.45%207.7亿 | -1.61%203.89亿 | -3.02%200.69亿 | -3.09%202.94亿 | -3.09%202.94亿 | 0.03%204.73亿 | 3.86%207.24亿 |
| 非控制性权益 | 4.68%10.95亿 | 5.79%11.88亿 | 5.79%11.88亿 | 7.13%11.61亿 | 5.15%11.03亿 | 1.38%10.46亿 | -5.07%11.23亿 | -5.07%11.23亿 | 3.86%10.84亿 | 6.25%10.49亿 |
| 总权益 | 6.79%225.48亿 | 3.30%221.24亿 | 3.30%221.24亿 | 1.74%219.31亿 | -1.29%214.92亿 | -2.81%211.15亿 | -3.19%214.17亿 | -3.19%214.17亿 | 0.22%215.57亿 | 3.97%217.73亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |