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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 144.72%2.07亿 | 356.63%1.86亿 | 356.63%1.86亿 | 253.98%1.66亿 | 137.04%9,673.3万 | 182.37%8,472.9万 | 84.71%4,064万 | 84.71%4,064万 | 74.86%4,690.93万 | 24.59%4,080.8万 |
| -现金和现金等价物 | 144.72%2.07亿 | 356.63%1.86亿 | 356.63%1.86亿 | 253.98%1.66亿 | 137.04%9,673.3万 | 182.37%8,472.9万 | 84.71%4,064万 | 84.71%4,064万 | 74.86%4,690.93万 | 24.59%4,080.8万 |
| 应收款项 | 15.55%3.46亿 | 37.86%3.25亿 | 37.86%3.25亿 | 513.22%4.07亿 | 444.11%3.55亿 | 355.29%2.99亿 | 276.02%2.36亿 | 276.02%2.36亿 | 21.30%6,634.75万 | 25.43%6,523.6万 |
| -应收账款 | 15.55%3.46亿 | 37.86%3.25亿 | 37.86%3.25亿 | 494.99%3.95亿 | 444.11%3.55亿 | 355.29%2.99亿 | 276.02%2.36亿 | 276.02%2.36亿 | 21.30%6,634.75万 | 25.43%6,523.6万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | --1,209.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 50.06%467.9万 | 0.56%286.6万 | 0.56%286.6万 | 39.79%315.8万 | -17.56%227.5万 | 4.79%311.8万 | -15.94%285万 | -15.94%285万 | -15.79%225.92万 | 12.59%275.94万 |
| 受限制现金 | 11.93%329.2万 | -89.90%29.7万 | -89.90%29.7万 | --0 | --0 | --294.1万 | --294.1万 | --294.1万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 61.84%1,843.2万 | 146.63%2,465.6万 | 146.63%2,465.6万 | 287.58%1,658.6万 | 276.16%1,906万 | 598.99%1,138.9万 | 273.11%999.7万 | 273.11%999.7万 | -24.20%427.94万 | 4.29%506.7万 |
| 流动资产合计 | 44.36%5.8亿 | 84.22%5.39亿 | 84.22%5.39亿 | 394.72%5.93亿 | 315.41%4.73亿 | 300.08%4.02亿 | 221.94%2.92亿 | 221.94%2.92亿 | 33.32%1.2亿 | 23.67%1.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.90%3.42亿 | 5.92%3.44亿 | 5.92%3.44亿 | 16.57%3.36亿 | 17.43%3.26亿 | 20.30%3.2亿 | 20.53%3.25亿 | 20.53%3.25亿 | -17.62%2.88亿 | -9.33%2.78亿 |
| -固定资产 | 8.29%3.76亿 | 7.32%3.76亿 | 7.32%3.76亿 | 17.38%3.66亿 | 18.38%3.55亿 | 21.33%3.47亿 | 21.63%3.5亿 | 21.63%3.5亿 | -14.86%3.12亿 | -6.69%3亿 |
| -累计折旧 | -24.80%-3,359.8万 | -25.42%-3,169.6万 | -25.42%-3,169.6万 | -27.22%-3,003万 | -30.47%-2,856.2万 | -35.04%-2,692.2万 | -37.78%-2,527.1万 | -37.78%-2,527.1万 | -44.35%-2,360.49万 | -47.83%-2,189.16万 |
| 商誉及其他无形资产 | 19.57%3,482.4万 | 19.36%3,514.9万 | 19.36%3,514.9万 | 19.14%3,547.4万 | -4.32%2,879.9万 | -21.64%2,912.4万 | -21.63%2,944.9万 | -21.63%2,944.9万 | -24.74%2,977.41万 | -19.58%3,009.92万 |
| -商誉 | 0.00%1,391.9万 | 0.00%1,391.9万 | 0.00%1,391.9万 | 0.00%1,391.9万 | 0.00%1,391.9万 | -18.44%1,391.9万 | -18.44%1,391.9万 | -18.44%1,391.9万 | -22.39%1,391.87万 | -18.18%1,391.87万 |
| -其他无形资产 | 37.49%2,090.5万 | 36.70%2,123万 | 36.70%2,123万 | 35.95%2,155.5万 | -8.04%1,488万 | -24.36%1,520.5万 | -24.29%1,553万 | -24.29%1,553万 | -26.68%1,585.54万 | -20.76%1,618.05万 |
| 非流动递延资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,285.2万 | --1,048.7万 | --798.7万 | --798.7万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -4.30%66.8万 | -6.89%66.2万 | -6.89%66.2万 | -35.02%49.9万 | -62.33%28.8万 | 1.86%69.8万 | 64.91%71.1万 | 64.91%71.1万 | 82.89%76.79万 | 58.05%76.45万 |
| 非流动资产合计 | 4.79%3.78亿 | 4.65%3.8亿 | 4.65%3.8亿 | 16.68%3.72亿 | 19.28%3.68亿 | 18.58%3.6亿 | 18.04%3.63亿 | 18.04%3.63亿 | -18.24%3.19亿 | -10.35%3.09亿 |
| 总资产 | 25.65%9.57亿 | 40.16%9.19亿 | 40.16%9.19亿 | 119.96%9.65亿 | 99.11%8.41亿 | 88.46%7.62亿 | 64.55%6.55亿 | 64.55%6.55亿 | -8.58%4.38亿 | -3.17%4.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.14%6,788.9万 | 35.82%5,172.4万 | 35.82%5,172.4万 | 114.72%5,205.9万 | 41.65%4,017.8万 | 176.81%7,082.2万 | 48.30%3,808.3万 | 48.30%3,808.3万 | 2.11%2,424.47万 | 39.42%2,836.37万 |
| -应付账款 | 97.42%5,037.2万 | 369.93%4,896.7万 | 369.93%4,896.7万 | 197.39%4,955.7万 | 27.67%3,005.1万 | 5.98%2,551.5万 | -58.78%1,042万 | -58.78%1,042万 | -29.82%1,666.38万 | 15.71%2,353.88万 |
| -应付税费 | -61.34%1,751.7万 | -90.03%275.7万 | -90.03%275.7万 | -67.00%250.2万 | 109.89%1,012.7万 | 2,900.08%4,530.7万 | 6,838.84%2,766.3万 | 6,838.84%2,766.3万 | --758.09万 | --482.49万 |
| 应计费用 | 16.78%8,741万 | 3.57%7,462.6万 | 3.57%7,462.6万 | 305.63%8,967.6万 | 408.56%9,455.4万 | 362.51%7,485.3万 | 473.82%7,205.2万 | 473.82%7,205.2万 | 49.65%2,210.78万 | 54.30%1,859.23万 |
| 短期借款与租赁负债 | -14.49%2,641.4万 | -15.97%2,330.5万 | -15.97%2,330.5万 | 53.38%3,252.7万 | 45.61%3,596.9万 | 70.49%3,089.1万 | 38.14%2,773.4万 | 38.14%2,773.4万 | -26.24%2,120.63万 | -1.39%2,470.24万 |
| -短期借款 | -18.72%1,687.4万 | -21.58%1,407.6万 | -21.58%1,407.6万 | 67.88%2,330.8万 | 56.48%2,681万 | 70.65%2,076.1万 | 26.58%1,794.9万 | 26.58%1,794.9万 | -39.68%1,388.4万 | -11.65%1,713.32万 |
| -短期租赁负债 | -5.82%954万 | -5.68%922.9万 | -5.68%922.9万 | 25.90%921.9万 | 21.00%915.9万 | 70.15%1,013万 | 65.96%978.5万 | 65.96%978.5万 | 27.70%732.22万 | 33.79%756.91万 |
| 流动负债总额 | 4.46%1.84亿 | 2.39%1.58亿 | 2.39%1.58亿 | 174.51%1.85亿 | 171.95%1.95亿 | 194.83%1.77亿 | 164.48%1.54亿 | 164.48%1.54亿 | 0.43%6,755.87万 | 24.75%7,165.84万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 3.93%3.23亿 | 4.97%3.28亿 | 4.97%3.28亿 | 15.62%3.26亿 | 17.19%3.09亿 | 22.10%3.1亿 | 22.25%3.13亿 | 22.25%3.13亿 | -5.66%2.82亿 | 0.79%2.64亿 |
| -长期借款 | 11.63%2,426.1万 | 29.86%2,917.4万 | 29.86%2,917.4万 | -4.58%2,557.4万 | -8.67%2,046.3万 | -17.39%2,173.3万 | -14.63%2,246.6万 | -14.63%2,246.6万 | 38.84%2,680.18万 | -10.76%2,240.65万 |
| -长期租赁负债 | 3.35%2.98亿 | 3.04%2.99亿 | 3.04%2.99亿 | 17.74%3.01亿 | 19.59%2.89亿 | 26.66%2.89亿 | 26.48%2.9亿 | 26.48%2.9亿 | -8.74%2.55亿 | 2.02%2.42亿 |
| 递延负债 | --815.7万 | --908.9万 | --908.9万 | 339.47%1,495.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -59.93%340.3万 | -67.87%280.45万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --571.51万 | --200.07万 |
| 非流动负债总额 | 6.56%3.31亿 | 7.88%3.37亿 | 7.88%3.37亿 | 17.13%3.41亿 | 15.09%3.09亿 | 17.43%3.1亿 | 19.84%3.13亿 | 19.84%3.13亿 | -5.30%2.91亿 | -0.68%2.69亿 |
| 总负债 | 5.80%5.15亿 | 6.06%4.95亿 | 6.06%4.95亿 | 46.77%5.26亿 | 48.11%5.04亿 | 50.19%4.87亿 | 46.26%4.67亿 | 46.26%4.67亿 | -4.27%3.59亿 | 3.77%3.4亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 34.20%7,000 | 40.34%7,000 | -87.93%6,000 | 33.01%6,000 | 33.01%6,000 | -99.22%5,216 | -99.25%4,988 |
| -普通股股本 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 34.20%7,000 | 40.34%7,000 | -87.93%6,000 | 33.01%6,000 | 33.01%6,000 | -99.22%5,216 | -99.25%4,988 |
| 留存收益 | 30.06%-2.39亿 | 19.83%-2.86亿 | 19.83%-2.86亿 | 28.80%-2.98亿 | 13.75%-3.53亿 | 16.41%-3.42亿 | 12.74%-3.57亿 | 12.74%-3.57亿 | -10.90%-4.19亿 | -10.19%-4.1亿 |
| 资本公积 | 8.59%5.86亿 | 25.79%6.16亿 | 25.79%6.16亿 | 28.42%6.15亿 | 24.58%5.89亿 | 14.17%5.39亿 | 4.01%4.89亿 | 4.01%4.89亿 | 2.64%4.79亿 | 1.87%4.73亿 |
| 股东权益总额 | 75.69%3.46亿 | 148.75%3.29亿 | 148.75%3.29亿 | 424.76%3.17亿 | 275.00%2.35亿 | 212.78%1.97亿 | 115.51%1.32亿 | 115.51%1.32亿 | -32.79%6,044.07万 | -32.27%6,273.4万 |
| 非控制性权益 | 23.13%9,576万 | 67.56%9,399万 | 67.56%9,399万 | 525.03%1.21亿 | 426.89%1.02亿 | 357.67%7,777.2万 | 217.76%5,609.4万 | 217.76%5,609.4万 | 29.12%1,933.77万 | 23.58%1,928.81万 |
| 总权益 | 60.82%4.42亿 | 124.60%4.23亿 | 124.60%4.23亿 | 449.06%4.38亿 | 310.72%3.37亿 | 243.55%2.75亿 | 138.33%1.89亿 | 138.33%1.89亿 | -23.95%7,977.84万 | -24.21%8,202.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |