(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -11.02%-1,495.6万 | 6.15%-1,347.1万 | -1,435.4万 |
持续经营净收入 | -62.75%-3,365.5万 | 40.08%-2,067.9万 | ---3,451.2万 |
持续经营损益 | ---- | 179.31%2.3万 | ---2.9万 |
折旧和摊销 | -58.38%20.6万 | 131.31%49.5万 | --21.4万 |
其他非现金项目 | 36.30%-99.5万 | -145.16%-156.2万 | --345.9万 |
营运资金变化 | -212.08%-162.4万 | 77.57%144.9万 | --81.6万 |
-应收款项(增)减 | ---4万 | --0 | --0 |
-存货(增)减 | 3,318.75%51.5万 | 95.45%-1.6万 | ---35.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -136.20%-67.3万 | 24.60%185.9万 | --149.2万 |
-其他流动资产变化 | -189.85%-114.2万 | -21.60%-39.4万 | ---32.4万 |
-其他流动负债变化 | ---28.4万 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -11.02%-1,495.6万 | 6.15%-1,347.1万 | ---1,435.4万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 86.28%-3.8万 | -5.32%-27.7万 | -26.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 84.98%-3.8万 | -6.30%-25.3万 | ---23.8万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 4.00%-2.4万 | ---2.5万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 86.28%-3.8万 | -5.32%-27.7万 | ---26.3万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 47.01%1,444.4万 | -46.62%982.5万 | 1,840.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -80.58%144.4万 | --743.5万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --1,300万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -71.22%4万 | --13.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -87.14%235万 | --1,826.7万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 47.01%1,444.4万 | -46.62%982.5万 | --1,840.6万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -77.18%114.2万 | 307.82%500.4万 | --122.7万 |
当期现金流变化 | 85.98%-55万 | -203.54%-392.3万 | --378.9万 |
利率变动影响 | -118.03%-1.1万 | 608.33%6.1万 | ---1.2万 |
期末现金流 | -49.12%58.1万 | -77.18%114.2万 | --500.4万 |
自由现金流 | -9.25%-1,499.4万 | 5.95%-1,372.4万 | ---1,459.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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