(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 35.40%-247.1万 | 47.56%-275.4万 | 53.13%-286.2万 | -18.40%-1,793.7万 | 11.93%-275.4万 | -17.44%-382.5万 | -33.37%-525.2万 | -26.50%-610.6万 | 15.10%-1,514.9万 | 24.74%-312.7万 |
持续经营净收入 | 169.97%235.8万 | -59.44%-772.5万 | 33.23%-433万 | -39.13%-2,020.9万 | -190.56%-550.9万 | 12.92%-337万 | -13.04%-484.5万 | -44.98%-648.5万 | 25.72%-1,452.5万 | 56.21%-189.6万 |
持续经营损益 | ---388.2万 | -204.62%-19.8万 | -169.14%-52.2万 | 92.97%-82.3万 | ---151.3万 | --0 | ---6.5万 | --75.5万 | -90,123.08%-1,170.3万 | ---- |
折旧和摊销 | -9.52%7.6万 | -9.64%7.5万 | -11.63%7.6万 | -2.69%36.2万 | 53.52%10.9万 | -11.58%8.4万 | -17.82%8.3万 | -18.10%8.6万 | -23.77%37.2万 | -32.38%7.1万 |
其他非现金项目 | --0 | ---- | ---- | -62.33%348.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --924.7万 | ---- |
营运资金变化 | -66.77%-112.4万 | -0.96%-62.8万 | 373.09%175.6万 | -337.46%-142万 | -47.52%51.9万 | -326.17%-67.4万 | -5,754.55%-62.2万 | 8.14%-64.3万 | 675.00%59.8万 | 474.62%98.9万 |
-应收款项(增)减 | 99.60%-1,000 | -152.80%-6.6万 | 590.48%72.5万 | 16.92%-54.5万 | -71.90%-52.6万 | -216.90%-24.9万 | 134.53%12.5万 | 152.24%10.5万 | -523.23%-65.6万 | -195.92%-30.6万 |
-存货(增)减 | -77.33%9万 | 1,722.22%16.4万 | -65.43%-13.4万 | 397.86%69.7万 | 47.04%37.2万 | 635.19%39.7万 | -96.83%9,000 | 82.04%-8.1万 | 197.90%14万 | 765.79%25.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -59.98%-131.5万 | -12.24%-32.1万 | 301.75%115万 | -217.37%-150万 | -82.62%17.8万 | -700.00%-82.2万 | -553.97%-28.6万 | -1,155.56%-57万 | 705.69%127.8万 | 288.24%102.4万 |
-其他流动资产变化 | 3,100.00%12万 | 10.73%-41.6万 | 125.93%2.1万 | 4.41%-6.5万 | 1,835.71%48.6万 | 96.55%-4,000 | -575.51%-46.6万 | -268.18%-8.1万 | 25.27%-6.8万 | -130.43%-2.8万 |
-其他营运资本变化 | -550.00%-1.8万 | 375.00%1.1万 | 62.50%-6,000 | 92.71%-7,000 | -80.43%9,000 | -60.00%4,000 | 94.44%-4,000 | 80.00%-1.6万 | -151.61%-9.6万 | 149.46%4.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 35.40%-247.1万 | 47.56%-275.4万 | 53.13%-286.2万 | -18.40%-1,793.7万 | 11.93%-275.4万 | -17.44%-382.5万 | -33.37%-525.2万 | -26.50%-610.6万 | 15.10%-1,514.9万 | 24.74%-312.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 113.22%1.6万 | -104.68%-2.4万 | 70.41%-2.9万 | -97.76%33万 | -99.76%3.6万 | -450.00%-12.1万 | 4,763.64%51.3万 | -40.00%-9.8万 | 193.70%1,472.8万 | 195.51%1,483.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 113.22%1.6万 | 52.94%-2.4万 | -123.08%-2.9万 | -22.13%-14.9万 | 289.47%3.6万 | -450.00%-12.1万 | -363.64%-5.1万 | 81.43%-1.3万 | 44.29%-12.2万 | 32.14%-1.9万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---9.9万 | --0 | --0 | ---1.4万 | ---8.5万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -96.11%57.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 195.81%1,485万 | --1,485万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 113.22%1.6万 | -104.68%-2.4万 | 70.41%-2.9万 | -97.76%33万 | -99.76%3.6万 | -450.00%-12.1万 | 4,763.64%51.3万 | -40.00%-9.8万 | 193.70%1,472.8万 | 195.51%1,483.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 16,815.00%334.3万 | 13.40%240.3万 | 4,645.45%50万 | -60.91%368.3万 | -83.12%159.5万 | -33.33%-2万 | 30,371.43%211.9万 | -83.33%-1.1万 | -66.19%942.3万 | 189,120.00%945.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -7.69%-2.8万 | -500.00%-8,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.6万 | 140.00%2,000 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --216万 | ---- | ---- | -77.68%210.9万 | -99.99%1,000 | --0 | ---- | ---- | -66.13%944.9万 | --944.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --148.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --118.3万 | --0 | --50万 | --12万 | --12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 16,815.00%334.3万 | 13.40%240.3万 | 4,645.45%50万 | -60.91%368.3万 | -83.12%159.5万 | -33.33%-2万 | 30,371.43%211.9万 | -83.33%-1.1万 | -66.19%942.3万 | 189,120.00%945.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -88.50%102.3万 | -87.84%140万 | -78.58%380万 | 102.89%1,773.7万 | -59.10%493万 | -42.03%889.6万 | -40.34%1,151.5万 | -26.72%1,773.7万 | -39.45%874.2万 | -57.61%1,205.3万 |
当期现金流变化 | 122.39%88.8万 | 85.69%-37.5万 | 61.53%-239.1万 | -254.68%-1,392.4万 | -105.31%-112.3万 | -20.40%-396.6万 | 33.77%-262万 | -26.76%-621.5万 | 258.18%900.2万 | 207.45%2,115.5万 |
利率变动影响 | ---4,000 | -300.00%-2,000 | -28.57%-9,000 | -85.71%-1.3万 | 12.50%-7,000 | --0 | 0.00%1,000 | -250.00%-7,000 | -75.00%-7,000 | -700.00%-8,000 |
期末现金流 | -61.32%190.7万 | -88.50%102.3万 | -87.84%140万 | -78.58%380万 | -78.58%380万 | -59.10%493万 | -42.03%889.6万 | -40.34%1,151.5万 | 102.89%1,773.7万 | 102.89%1,773.7万 |
自由现金流 | 37.79%-245.5万 | 47.75%-277.8万 | 53.40%-289.1万 | -19.08%-1,818.5万 | 13.60%-271.8万 | -20.34%-394.6万 | -34.64%-531.7万 | -26.69%-620.4万 | 15.45%-1,527.1万 | 24.79%-314.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
暂无数据