(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -176.80%-58.18万 | 215.01%22.93万 | 81.99%-10.94万 | -91.76%11.02万 | -87.03%19.75万 | 131.60%75.76万 | 31.71%-19.94万 | -176.03%-60.74万 | 52.04%133.75万 | 455.21%152.24万 |
持续经营净收入 | -454.80%-36.1万 | -142.58%-36.27万 | -162.25%-84.91万 | 128.74%13.62万 | 40.43%50.78万 | 591.38%10.18万 | -61.85%-14.95万 | 57.28%-32.38万 | -362.90%-47.4万 | 58.85%36.16万 |
折旧摊销及损耗 | -11.43%11.94万 | 7.81%18.3万 | 98.85%23.13万 | -64.68%45.54万 | -61.29%11.95万 | -59.00%13.48万 | -48.27%16.98万 | -64.09%11.63万 | 13.94%128.96万 | 9.26%30.88万 |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非现金项目 | -16.51%4.19万 | -11.78%4.5万 | -13.82%4.6万 | 20.67%20.05万 | 5.70%4.6万 | 964.39%5.02万 | 11.26%5.1万 | -25.99%5.34万 | -5.93%16.62万 | 36.05%4.35万 |
营运资金变化 | -187.83%-38.21万 | 275.69%36.4万 | 208.61%46.24万 | -289.22%-68.2万 | -163.84%-47.58万 | 20,874.50%43.5万 | 62.30%-20.72万 | -355.39%-42.58万 | 160.21%36.04万 | 389.34%74.53万 |
-应收款项(增)减 | -113.43%-12.23万 | -53.24%-11.76万 | 448.19%47.54万 | -63.19%17.53万 | -34.86%28.74万 | 1,448.60%91.02万 | 72.52%-7.68万 | -153.40%-13.65万 | 297.72%47.62万 | 340.63%44.11万 |
-存货(增)减 | -119.60%-5.29万 | 153.32%5.75万 | 72.45%-3.75万 | 295.43%69.33万 | 1,554.29%66.73万 | 195.80%27万 | -1,304.00%-10.79万 | -11.42%-13.62万 | -162.73%-35.47万 | 156.14%4.03万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 97.29%-1.65万 | -93.80%1.51万 | 81.75%-2.36万 | -160.11%-9.26万 | -3.71%14.37万 | -360.20%-60.88万 | 1,750.56%24.34万 | -204.17%-12.91万 | 232.39%15.41万 | 185.97%14.92万 |
-其他流动资产变动 | 19.74%3.08万 | 130.83%2.92万 | 55.64%-5.73万 | -102.88%-1.88万 | -179.98%-7.89万 | -96.54%2.57万 | -287.07%-9.48万 | 46.07%-12.93万 | 205.35%65.21万 | -11.85%9.87万 |
-其他流动负债变动 | --1.67万 | --2.01万 | --1.79万 | --7.22万 | --7.22万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他营运资本变动 | -46.79%-23.79万 | 310.23%35.97万 | -16.93%8.75万 | -166.45%-151.14万 | -9,943.66%-156.75万 | 58.36%-16.2万 | 50.11%-17.11万 | -29.26%10.54万 | -201.80%-56.72万 | -73.14%1.59万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -162.68%-6.35万 | -10.93%-2.76万 | 54.40%-4,757 | 705.77%6.32万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -176.80%-58.18万 | 215.01%22.93万 | 81.99%-10.94万 | -91.76%11.02万 | -87.03%19.75万 | 131.60%75.76万 | 31.71%-19.94万 | -176.03%-60.74万 | 52.04%133.75万 | 455.21%152.24万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 26.22%-9.38万 | 53.65%-21.7万 | -38.00%-17.15万 | 139.12%73.38万 | 170.98%120.5万 | -12.72万 | -743.08%-46.83万 | -1.20%-12.43万 | -198.72%-187.59万 | -169.76万 |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---5,617 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
无形资产交易净额 | 26.22%-9.38万 | 53.65%-21.7万 | -38.00%-17.15万 | -17.93%-61.5万 | 58.10%-14.38万 | ---12.72万 | -743.08%-46.83万 | -1.20%-12.43万 | 16.96%-52.15万 | ---34.32万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | 200.00%135.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---135.44万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 26.22%-9.38万 | 53.65%-21.7万 | -38.00%-17.15万 | 139.12%73.38万 | 170.98%120.5万 | ---12.72万 | -743.08%-46.83万 | -1.20%-12.43万 | -198.72%-187.59万 | ---169.76万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -123.46%-11.23万 | 39.07%-10.29万 | -82.46%-14.07万 | 29.13%-49.77万 | 52.61%-19.13万 | -187.62%-5.02万 | 15.12%-16.89万 | 60.08%-7.71万 | 37.26%-70.22万 | -81.27%-40.36万 |
债务发行/偿还的净额 | -111.75%-10.64万 | 41.43%-9.89万 | -28.05%-9.88万 | 42.35%-40.48万 | 75.62%-9.84万 | -187.62%-5.02万 | 15.12%-16.89万 | 60.08%-7.71万 | 11.71%-70.22万 | -66.90%-40.36万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---5,882 | 88.90%-3,986 | ---4.2万 | ---9.29万 | ---- | ---- | ---3.59万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -123.46%-11.23万 | 49.75%-10.29万 | -82.46%-14.07万 | 29.13%-49.77万 | 52.61%-19.13万 | -187.62%-5.02万 | -2.93%-20.48万 | 60.08%-7.71万 | 37.26%-70.22万 | -81.27%-40.36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 382.94%180.82万 | 46.86%195.29万 | 24.57%244.84万 | -33.72%196.55万 | -47.16%112.88万 | -80.31%37.44万 | -45.25%132.98万 | -33.72%196.55万 | -23.16%296.53万 | -40.07%213.63万 |
当期现金流变化 | -235.81%-78.79万 | 89.61%-9.06万 | 47.87%-42.16万 | 127.91%34.63万 | 309.24%121.12万 | 50.91%58.02万 | -59.66%-87.24万 | -50.88%-80.88万 | -43.03%-124.06万 | -0.42%-57.89万 |
利率变动影响 | -53.29%8.14万 | 34.82%-5.41万 | -142.74%-7.4万 | -43.29%13.66万 | -73.42%10.85万 | 216.35%17.42万 | -533.71%-8.29万 | 44,700.00%17.3万 | 1,022.68%24.09万 | 1,874.95%40.81万 |
期末现金流 | -2.41%110.16万 | 382.94%180.82万 | 46.86%195.29万 | 24.57%244.84万 | 24.57%244.84万 | -47.16%112.88万 | -80.31%37.44万 | -45.25%132.98万 | -33.72%196.55万 | -33.72%196.55万 |
自由现金流 | -207.18%-67.57万 | 101.84%1.23万 | 61.61%-28.09万 | -162.56%-51.04万 | -95.93%4.8万 | 92.72%63.04万 | -92.13%-66.76万 | -113.42%-73.17万 | 224.16%81.59万 | 433.29%117.92万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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