(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 36.20%-43.02万 | 26.73%-320.82万 | 8.50%-55.46万 | 52.23%-67.42万 | -35.56%-437.86万 | -60.61万 | 49.61%-89.48万 | -260.30%-146.62万 | -2,379.42%-141.15万 | -40,373,975.00%-322.99万 |
持续经营净收入 | 11.74%-114.94万 | 15.73%-577.83万 | 41.06%-107.42万 | 20.58%-130.23万 | 33.62%-685.68万 | ---182.26万 | 84.47%-87.75万 | -120.47%-251.68万 | -279.15%-163.98万 | -3,437.66%-1,032.99万 |
持续经营损益 | -139.79%-1.58万 | 741.24%15.37万 | -94.61%2.14万 | 16.26%3.96万 | -178.48%-2.4万 | --39.61万 | -76.02%-38.19万 | ---7.22万 | --3.41万 | --3.05万 |
折旧摊销及损耗 | -45.95%23.3万 | 0.59%172.3万 | 1.09%43.16万 | 1.50%43.12万 | 16.63%171.29万 | --42.69万 | -31.11%43.63万 | 96.21%42.48万 | --42.48万 | --146.86万 |
以股票支付的报酬 | -0.11%12.52万 | -26.09%51.17万 | -151.22%-3.38万 | 818.42%12.54万 | -79.82%69.24万 | --6.59万 | -99.79%4,394 | 26,427.39%60.84万 | -23.50%1.36万 | --343.06万 |
递延税费 | ---- | ---16.11万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 150.74%18.59万 | --57.26万 | --14.87万 | --7.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.78万 |
营运资金变化 | 552.77%19.09万 | -337.24%-22.98万 | -65.57%11.28万 | 82.74%-4.22万 | 170.40%9.69万 | --32.76万 | 91.67%-7.61万 | -78.00%8.96万 | -168.27%-24.42万 | -147.13%-13.76万 |
-应收款项(增)减 | 63.93%-4,954 | 248.08%13.24万 | 285.38%2.61万 | 60.13%-1.37万 | -116.52%-8.94万 | ---1.41万 | -91.91%2.56万 | -120.34%-6.65万 | 72.19%-3.45万 | --54.11万 |
-预付费用(增)减 | 122.81%1.96万 | -301.32%-7.67万 | -153.90%-1.39万 | 72.60%-8.58万 | 358.22%3.81万 | --2.58万 | -119.39%-1.73万 | 413.09%34.27万 | ---31.3万 | ---1.47万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 63.78%9.39万 | -292.68%-28.55万 | -68.15%10.06万 | -44.47%5.73万 | 122.32%14.82万 | --31.59万 | 93.51%-8.44万 | -209.24%-18.66万 | -78.56%10.33万 | -327.40%-66.4万 |
-其他营运资本变动 | --8.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 36.20%-43.02万 | 26.73%-320.82万 | 8.50%-55.46万 | 52.23%-67.42万 | -35.56%-437.86万 | ---60.61万 | 49.61%-89.48万 | -260.30%-146.62万 | -2,379.42%-141.15万 | -40,373,975.00%-322.99万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 92.74%-5,548 | 0 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64万 | -7.54万 | 0 | 0 | -100.37%-955 | 22.03万 |
固定资产交易净额 | ---- | -82.41%-1,742 | --0 | ---- | 97.62%-955 | --0 | --0 | --0 | ---955 | ---4.01万 |
无形资产交易净额 | --0 | 94.96%-3,806 | --0 | ---2,502 | ---7.54万 | ---7.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.04万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 92.74%-5,548 | --0 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64万 | ---7.54万 | --0 | --0 | -100.37%-955 | 2,753,587.50%22.03万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.17%1.57万 | -9.01%349.13万 | 11.87万 | -5.98%189.96万 | -2.57%383.69万 | 0 | 0 | 103.81%181.66万 | 16,656.46%202.03万 | 393.8万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | 49,596.68%349.05万 | ---21.03万 | 27,036.63%189.96万 | 73.74%-7,052 | --0 | --0 | --0 | -158.49%-7,052 | ---2.69万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | 3.19%402.6万 | --0 | --0 | --311.47万 | --91.14万 | --390.15万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --1.57万 | -97.54%786 | --0 | --0 | -49.49%3.2万 | --0 | --0 | --0 | --3.2万 | --6.34万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.41万 | --0 | --0 | ---129.81万 | --108.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.17%1.57万 | -9.01%349.13万 | --11.87万 | -5.98%189.96万 | -2.57%383.69万 | --0 | --0 | 103.81%181.66万 | 16,656.46%202.03万 | --393.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 254.45%57.49万 | -82.18%16.22万 | 36.07%113.77万 | -82.18%16.22万 | 11,377,100.00%91.02万 | --83.61万 | 168.18%180.66万 | 605.21%151.22万 | 11,377,100.00%91.02万 | --8 |
当期现金流变化 | -133.89%-41.44万 | 144.91%27.76万 | 36.01%-43.61万 | 101.16%122.29万 | -166.57%-61.8万 | ---68.15万 | -173.15%-89.48万 | -23.70%35.04万 | 183.49%60.79万 | 11,604,812.50%92.84万 |
利率变动影响 | -123.16%-1.12万 | 203.98%13.51万 | -1,774.55%-12.68万 | 929.75%4.84万 | -613.02%-12.99万 | --7,572 | ---7.57万 | ---5.6万 | ---5,839 | ---1.82万 |
期末现金流 | -89.59%14.92万 | 254.45%57.49万 | 254.45%57.49万 | -5.21%143.35万 | -82.18%16.22万 | --16.22万 | -55.92%83.61万 | 168.18%180.66万 | 605.21%151.22万 | 11,377,100.00%91.02万 |
自由现金流 | 36.44%-43.02万 | 27.86%-321.37万 | 18.63%-55.46万 | 52.09%-67.67万 | -36.24%-445.5万 | ---68.15万 | 49.61%-89.48万 | -239.32%-146.62万 | -2,381.09%-141.24万 | -40,874,975.00%-327万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。