Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
台积电
TSM
5
美光科技
MU
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 71.53%2.72亿 | -22.29%9,100万 | 31.48%6,390万 | 18.66%5.01亿 | -6.75%1.77亿 | 84.40%1.58亿 | 51.68%1.17亿 | -29.97%4,860万 | 54.48%4.22亿 | 158.10%1.9亿 |
| 持续经营净收入 | 50.82%1.19亿 | 14.48%1.07亿 | 2.11%8,700万 | -47.62%2.41亿 | -107.77%-1,650万 | 94.33%7,890万 | -17.45%9,320万 | -9.17%8,520万 | 56.84%4.6亿 | 308.46%2.12亿 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -43.75%540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.55%960万 | --1,980万 |
| 折旧和摊销 | 47.49%5,870万 | 57.68%5,030万 | 28.05%4,200万 | 28.98%1.46亿 | 22.78%4,150万 | 127.43%3,980万 | -3.92%3,190万 | 14.29%3,280万 | 31.02%1.13亿 | 6,660.00%3,380万 |
| 递延税费 | -2,350.00%-450万 | 433.33%160万 | 300.00%40万 | 151.42%8,530万 | 152.70%8,500万 | 125.00%20万 | 106.82%30万 | -133.33%-20万 | -1,355.26%-1.66亿 | -1,302.61%-1.61亿 |
| 其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -1,150.00%-1,500万 | -258.33%-1,720万 | --0 | ---- | ---- | 70.73%-120万 | ---480万 |
| 营运资金变化 | 193.65%8,780万 | -438.78%-7,920万 | 1.99%-7,400万 | 116.00%240万 | -25.62%6,270万 | 26.16%2,990万 | 76.89%-1,470万 | -27.10%-7,550万 | 73.21%-1,500万 | -5.39%8,430万 |
| -应收款项(增)减 | 14,300.00%1,440万 | -401.57%-7,690万 | -111.42%-7,590万 | 272.32%3,860万 | 39.71%4,890万 | 100.15%10万 | 294.66%2,550万 | -272.60%-3,590万 | 46.79%-2,240万 | 0.57%3,500万 |
| -存货(增)减 | -527.96%-3,980万 | -376.92%-1,240万 | -65.63%-1,060万 | -102.74%-60万 | -106.72%-90万 | -65.56%930万 | -116.67%-260万 | 63.01%-640万 | 204.78%2,190万 | -73.57%1,340万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 830.56%2,630万 | 396.77%920万 | 374.00%1,370万 | -80.00%150万 | -27.87%1,320万 | -125.17%-360万 | 82.29%-310万 | 34.21%-500万 | 238.89%750万 | 201.10%1,830万 |
| -其他流动资产变化 | 139.51%810万 | 920.83%1,970万 | 265.38%860万 | -78.76%-2,020万 | -28.18%790万 | -259.65%-2,050万 | 22.58%-240万 | 61.48%-520万 | -476.67%-1,130万 | -54.73%1,100万 |
| -其他流动负债变化 | 39.78%5,060万 | -18.61%-3,760万 | 457.89%680万 | -233.33%-500万 | -144.97%-760万 | 35.07%3,620万 | 11.70%-3,170万 | 79.57%-190万 | -106.91%-150万 | 463.33%1,690万 |
| -其他营运资本变化 | 235.71%2,820万 | 4,800.00%1,880万 | 21.33%-1,660万 | -29.35%-1,190万 | 111.65%120万 | -68.18%840万 | -105.56%-40万 | 35.08%-2,110万 | 25.20%-920万 | -83.93%-1,030万 |
| 非持续经营活动现金净额 | -232.82%-5,220万 | -887.59%-1.08亿 | -108.94%-370万 | 34.18%1.42亿 | 1.92%4,770万 | 3,930万 | 1,370万 | 4,140万 | -12.70%1.06亿 | 4,680万 |
| 经营活动现金净额 | 11.03%2.2亿 | -112.92%-1,690万 | -33.11%6,020万 | 21.78%6.43亿 | -5.03%2.25亿 | 36.34%1.98亿 | 69.43%1.31亿 | 29.68%9,000万 | 33.83%5.28亿 | 21.41%2.37亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 96.86%-2,180万 | -5,913.94%-9.92亿 | -4.67%-1,570万 | 35.65%-7.51亿 | -34.54%-2,610万 | -2,515.85%-6.93亿 | 98.51%-1,650万 | 11.24%-1,500万 | -2,377.07%-11.67亿 | -100.00%-1,940万 |
| 资本性支出 | -18.47%-1,860万 | -2.42%-1,690万 | -37.91%-2,110万 | -12.80%-7,400万 | -27.40%-2,650万 | -25.60%-1,570万 | -8.55%-1,650万 | 10.53%-1,530万 | -61.98%-6,560万 | -114.43%-2,080万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -50.00%10万 | --0 | 433.33%160万 | 400.00%50万 | --0 | 200.00%20万 | --0 | 50.00%30万 | -95.00%10万 | --10万 |
| 业务交易的净现金流 | 99.51%-330万 | ---9.75亿 | --380万 | 39.50%-6.78亿 | --0 | -2,329.03%-6.78亿 | --0 | --0 | -12,924.42%-11.2亿 | ---40万 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -97.88%40万 | -76.47%40万 | --0 | ---- | ---- | --1,890万 | --170万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 96.85%-2,190万 | -5,255.68%-9.91亿 | 10,020.25%15.67亿 | 34.88%-7.58亿 | -36.41%-2,810万 | -2,887.12%-6.96亿 | 98.32%-1,850万 | 6.51%-1,580万 | -2,118.48%-11.65亿 | -36.42%-2,060万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -154.14%-1.96亿 | -435.81%-2.3亿 | -1,102.99%-4.84亿 | -71.71%1.46亿 | 15.12%-1.32亿 | 359.74%3.61亿 | -104.99%-4,300万 | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17亿 | -86.55%-1.55亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -135.13%-1.73亿 | 116.00%120万 | -5,133.33%-3.93亿 | -46.56%3.74亿 | -28.24%-1.04亿 | 537.78%4.93亿 | -100.84%-750万 | -97.37%-750万 | 739.02%6.99亿 | -2,034.21%-8,110万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 109.87%970万 | -17,845.45%-1.97亿 | -7,112.50%-5,770万 | -64.57%-9,660万 | 107.98%360万 | -3,489.66%-9,830万 | -191.67%-110万 | 95.48%-80万 | -0.51%-5,870万 | 10.16%-4,510万 |
| 现金股利支付 | -1.89%-3,230万 | -1.89%-3,230万 | -4.70%-3,340万 | -8.56%-1.27亿 | -7.88%-3,150万 | -8.93%-3,170万 | -8.56%-3,170万 | -8.87%-3,190万 | 0.17%-1.17亿 | 0.34%-2,920万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | 41.79%-390万 | --0 | -200.00%-120万 | ---- | ---- | -167.00%-670万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -154.14%-1.96亿 | -435.81%-2.3亿 | -1,102.99%-4.84亿 | -71.71%1.46亿 | 15.12%-1.32亿 | 359.74%3.61亿 | -104.99%-4,300万 | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17亿 | -86.55%-1.55亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -52.76%1.26亿 | 566.83%13.43亿 | -26.95%1.31亿 | -38.07%1.8亿 | 27.06%1.37亿 | 92.27%2.66亿 | -33.55%2.01亿 | -39.63%1.8亿 | 562.10%2.9亿 | -44.38%1.08亿 |
| 当期现金流变化 | 101.46%200万 | -1,886.58%-12.38亿 | 3,264.71%11.44亿 | 125.77%3,090万 | 6.78%6,460万 | -687.36%-1.37亿 | 142.08%6,930万 | 1,900.00%3,400万 | -146.12%-1.2亿 | -37.24%6,050万 |
| 利率变动影响 | -108.65%-90万 | 411.94%2,090万 | 218.18%910万 | -448.00%-2,610万 | -295.58%-2,210万 | 233.33%1,040万 | -6,800.00%-670万 | -297.44%-770万 | 162.50%750万 | 59.15%1,130万 |
| 期末现金流 | -7.44%1.27亿 | -52.76%1.26亿 | 566.83%13.43亿 | -26.95%1.31亿 | -26.95%1.31亿 | 27.06%1.37亿 | 92.27%2.66亿 | -33.55%2.01亿 | -38.07%1.8亿 | -38.07%1.8亿 |
| 自由现金流 | 10.38%2.01亿 | -129.57%-3,380万 | -47.66%3,910万 | 23.05%5.69亿 | -8.16%1.98亿 | 37.36%1.82亿 | 84.35%1.14亿 | 42.83%7,470万 | 30.61%4.63亿 | 16.53%2.16亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |