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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 18.66%5.01亿 | -6.75%1.77亿 | 20.26%1.03亿 | 69.43%1.31亿 | 29.68%9,000万 | 54.48%4.22亿 | 158.10%1.9亿 | -36.79%8,590万 | 34.49%7,720万 | 967.69%6,940万 |
持续经营净收入 | -47.62%2.41亿 | -107.77%-1,650万 | 1.48%4,120万 | -1.68%1.11亿 | 12.05%1.05亿 | 56.84%4.6亿 | 308.46%2.12亿 | -56.53%4,060万 | 41.30%1.13亿 | 38.35%9,380万 |
持续经营损益 | -43.75%540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.55%960万 | --1,980万 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 28.98%1.46亿 | 22.78%4,150万 | 50.86%2,640万 | 15.96%3,850万 | 37.98%3,960万 | 31.02%1.13亿 | 6,660.00%3,380万 | -39.24%1,750万 | 16.08%3,320万 | 0.70%2,870万 |
递延税费 | 151.42%8,530万 | 152.70%8,500万 | 137.50%30万 | 104.55%20万 | -133.33%-20万 | -1,355.26%-1.66亿 | -1,302.61%-1.61亿 | -260.00%-80万 | -1,366.67%-440万 | 700.00%60万 |
其他非现金项目 | -1,150.00%-1,500万 | -258.33%-1,720万 | --0 | ---- | ---- | 70.73%-120万 | ---480万 | --0 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 116.00%240万 | -25.62%6,270万 | 21.52%2,880万 | 55.97%-2,800万 | -2.86%-6,110万 | 73.21%-1,500万 | -5.39%8,430万 | 224.66%2,370万 | -13.37%-6,360万 | 38.32%-5,940万 |
-应收款项(增)减 | 272.32%3,860万 | 39.71%4,890万 | 65.44%-2,250万 | 239.69%1,830万 | -129.33%-610万 | 46.79%-2,240万 | 0.57%3,500万 | -172.38%-6,510万 | 72.42%-1,310万 | 478.18%2,080万 |
-存货(增)减 | -102.74%-60万 | -106.72%-90万 | -47.78%1,410万 | -391.67%-590万 | 54.34%-790万 | 204.78%2,190万 | -73.57%1,340万 | 357.14%2,700万 | 96.25%-120万 | 40.55%-1,730万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -80.00%150万 | -27.87%1,320万 | -162.24%-890万 | 114.86%260万 | 28.95%-540万 | 238.89%750万 | 201.10%1,830万 | 189.94%1,430万 | -178.48%-1,750万 | -220.63%-760万 |
-其他流动资产变化 | -78.76%-2,020万 | -28.18%790万 | -100.00%-1,140万 | -48.39%-460万 | 10.37%-1,210万 | -476.67%-1,130万 | -54.73%1,100万 | -143.85%-570万 | 73.28%-310万 | 40.53%-1,350万 |
-其他流动负债变化 | -233.33%-500万 | -144.97%-760万 | 58.96%4,260万 | -2.23%-3,670万 | 64.52%-330万 | -106.91%-150万 | 463.33%1,690万 | -13.27%2,680万 | -863.83%-3,590万 | 44.97%-930万 |
-其他营运资本变化 | -29.35%-1,190万 | 111.65%120万 | -43.56%1,490万 | -123.61%-170万 | 19.08%-2,630万 | 25.20%-920万 | -83.93%-1,030万 | 92.70%2,640万 | -10.00%720万 | -14.44%-3,250万 |
非持续经营活动现金净额 | 34.18%1.42亿 | 1.92%4,770万 | -12.70%1.06亿 | 4,680万 | ||||||
经营活动现金净额 | 21.78%6.43亿 | -5.03%2.25亿 | 36.34%1.98亿 | 69.43%1.31亿 | 29.68%9,000万 | 33.83%5.28亿 | 21.41%2.37亿 | 6.70%1.45亿 | 34.49%7,720万 | 967.69%6,940万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.65%-7.51亿 | -34.54%-2,610万 | -2,505.28%-6.9亿 | 98.32%-1,850万 | 6.51%-1,580万 | -2,377.07%-11.67亿 | -100.00%-1,940万 | -165.00%-2,650万 | -5,965.38%-11.04亿 | -83.70%-1,690万 |
资本性支出 | -12.80%-7,400万 | -27.40%-2,650万 | -3.20%-1,290万 | -21.71%-1,850万 | 5.85%-1,610万 | -61.98%-6,560万 | -114.43%-2,080万 | -25.00%-1,250万 | -56.70%-1,520万 | -54.05%-1,710万 |
固定资产交易的净现金流 | 400.00%50万 | --0 | 200.00%20万 | --0 | 50.00%30万 | -95.00%10万 | --10万 | ---20万 | --0 | -89.47%20万 |
业务交易的净现金流 | 39.50%-6.78亿 | --0 | -2,329.03%-6.78亿 | ---- | ---- | -12,924.42%-11.2亿 | ---40万 | ---2,790万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -97.88%40万 | -76.47%40万 | --0 | ---- | ---- | --1,890万 | --170万 | --1,410万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 34.88%-7.58亿 | -36.41%-2,810万 | -2,887.12%-6.96亿 | 98.32%-1,850万 | 6.51%-1,580万 | -2,118.48%-11.65亿 | -36.42%-2,060万 | -133.00%-2,330万 | -5,965.38%-11.04亿 | -83.70%-1,690万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.71%1.46亿 | 15.12%-1.32亿 | 359.74%3.61亿 | -104.99%-4,300万 | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17亿 | -86.55%-1.55亿 | -765.55%-1.39亿 | 3,467.19%8.62亿 | -961.02%-5,080万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -46.56%3.74亿 | -28.24%-1.04亿 | 537.78%4.93亿 | -100.84%-750万 | -97.37%-750万 | 739.02%6.99亿 | -2,034.21%-8,110万 | -391.45%-1.13亿 | 42,580.95%8.96亿 | -108.19%-380万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -64.57%-9,660万 | 107.98%360万 | -3,489.66%-9,830万 | -191.67%-110万 | 95.48%-80万 | -0.51%-5,870万 | 10.16%-4,510万 | 81.25%290万 | -29.41%120万 | -53.91%-1,770万 |
现金股利支付 | -8.56%-1.27亿 | -7.88%-3,150万 | -8.93%-3,170万 | -8.56%-3,170万 | -8.87%-3,190万 | 0.17%-1.17亿 | 0.34%-2,920万 | 0.68%-2,910万 | 0.68%-2,920万 | -1.03%-2,930万 |
其他融资活动的净现金流额 | 41.79%-390万 | --0 | -200.00%-120万 | ---- | ---- | -167.00%-670万 | --0 | ---40万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.71%1.46亿 | 15.12%-1.32亿 | 359.74%3.61亿 | -104.99%-4,300万 | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17亿 | -86.55%-1.55亿 | -765.55%-1.39亿 | 3,467.19%8.62亿 | -961.02%-5,080万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.07%1.8亿 | 27.06%1.37亿 | 97.83%2.74亿 | -30.25%2.11亿 | -37.78%1.85亿 | 562.10%2.9亿 | -44.38%1.08亿 | 148.21%1.39亿 | 493.15%3.03亿 | 501.01%2.98亿 |
当期现金流变化 | 125.77%3,090万 | 6.78%6,460万 | -687.36%-1.37亿 | 142.08%6,930万 | 1,900.00%3,400万 | -146.12%-1.2亿 | -37.24%6,050万 | -111.85%-1,740万 | -1,311.03%-1.65亿 | -46.88%170万 |
利率变动影响 | -448.00%-2,610万 | -295.58%-2,210万 | 233.33%1,040万 | -6,800.00%-670万 | -297.44%-770万 | 162.50%750万 | 59.15%1,130万 | 9.30%-780万 | 101.12%10万 | 343.75%390万 |
期末现金流 | -26.95%1.31亿 | -26.95%1.31亿 | 27.06%1.37亿 | 97.83%2.74亿 | -30.25%2.11亿 | -38.07%1.8亿 | -38.07%1.8亿 | -44.38%1.08亿 | 148.21%1.39亿 | 493.15%3.03亿 |
自由现金流 | 23.05%5.69亿 | -8.16%1.98亿 | 39.47%1.85亿 | 81.13%1.12亿 | 41.30%7,390万 | 30.61%4.63亿 | 16.53%2.16亿 | 5.24%1.33亿 | 29.98%6,200万 | 1,236.96%5,230万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |