(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | -31.39%12.53万 | -76.67%18.26万 | 81.23%78.25万 | 388.57%43.18万 | 97.64%8.84万 | 4.47万 |
来自客户的收入 | -21.48%12.53万 | -77.71%15.95万 | 118.30%71.55万 | 437.14%32.78万 | 193.27%6.1万 | --2.08万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | -65.58%2.3万 | -35.62%6.7万 | 280.21%10.4万 | 14.41%2.74万 | --2.39万 |
现金付款 | -2.15%-213.61万 | 25.95%-209.1万 | -5.37%-282.37万 | 2.56%-267.99万 | -34.75%-275.03万 | -204.11万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -2.15%-213.61万 | 25.95%-209.1万 | -5.37%-282.37万 | 2.56%-267.99万 | -34.75%-275.03万 | ---204.11万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.56万 |
已收到的直接利息 | 327.82%4,860 | 162.96%1,136 | -61.57%432 | -96.84%1,124 | 2,206.35%3.56万 | --1,543 |
经营活动现金净额 | -5.17%-200.6万 | 6.54%-190.74万 | 9.18%-204.08万 | 14.44%-224.7万 | -26.85%-262.63万 | ---207.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -101.09%-2.09万 | 193.76%191.36万 | -204.11万 | |||
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 75.79%-2.09万 | -65.41%-8.64万 | ---5.22万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---200万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | -101.09%-2.09万 | 193.76%191.36万 | ---204.11万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 1,188.28%183.09万 | -95.11%14.21万 | 138.14%290.62万 | 122.04万 | 694.9万 | |
债务发行/偿还的净额 | 54.01%-15万 | -132.61%-32.61万 | 66.67%100万 | --60万 | ---- | --150万 |
普通股发行/回购的净额 | 323.04%198.09万 | -75.44%46.82万 | 207.26%190.62万 | --62.04万 | ---- | --544.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 1,188.28%183.09万 | -95.11%14.21万 | 138.14%290.62万 | --122.04万 | ---- | --694.9万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -87.68%24.81万 | 75.39%201.34万 | -47.71%114.79万 | -24.51%219.54万 | 4,019.83%290.81万 | --7.06万 |
当期现金流变化 | 90.08%-17.51万 | -303.97%-176.52万 | 182.62%86.55万 | -46.97%-104.75万 | -125.12%-71.27万 | --283.75万 |
期末现金流 | -70.55%7.31万 | -87.68%24.81万 | 75.39%201.34万 | -47.71%114.79万 | -24.51%219.54万 | --290.81万 |
自由现金流 | -5.17%-200.6万 | 6.54%-190.74万 | 10.01%-204.08万 | 16.40%-226.79万 | -27.80%-271.27万 | ---212.26万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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