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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -18.98%2.34亿 | -18.98%2.34亿 | 22.89%2.79亿 | 16.92%2.67亿 | 196.02%3.53亿 | 135.87%2.88亿 | 135.87%2.88亿 | 40.06%2.27亿 | 78.98%2.28亿 | 23.65%1.19亿 |
| -现金和现金等价物 | -18.98%2.34亿 | -18.98%2.34亿 | 22.89%2.79亿 | 16.92%2.67亿 | 196.02%3.53亿 | 135.87%2.88亿 | 135.87%2.88亿 | 40.06%2.27亿 | 78.98%2.28亿 | 23.65%1.19亿 |
| 应收款项 | 21.43%5,629.1万 | 21.43%5,629.1万 | 19.00%5,554.9万 | -3.59%4,698.7万 | -9.34%4,594.9万 | -2.11%4,635.6万 | -2.11%4,635.6万 | 9.51%4,667.8万 | 30.73%4,873.9万 | 40.09%5,068万 |
| -应收账款 | 21.43%5,629.1万 | 21.43%5,629.1万 | 19.00%5,554.9万 | -3.59%4,698.7万 | -9.34%4,594.9万 | -2.11%4,635.6万 | -2.11%4,635.6万 | 9.51%4,667.8万 | 30.73%4,873.9万 | 40.09%5,068万 |
| 贷款净额 | 15.62%128.8亿 | 15.62%128.8亿 | 14.56%128.06亿 | -0.03%112.26亿 | -1.86%111.65亿 | -1.33%111.4亿 | -1.33%111.4亿 | -0.06%111.79亿 | 0.74%112.29亿 | 3.69%113.76亿 |
| -贷款总额 | 15.75%130.3亿 | 15.75%130.3亿 | 14.67%129.63亿 | 0.00%113.55亿 | -1.86%112.88亿 | -1.39%112.56亿 | -1.39%112.56亿 | -0.05%113.05亿 | 0.74%113.54亿 | 3.69%115.01亿 |
| -贷款损失准备金 | 28.59%1.5亿 | 28.59%1.5亿 | 25.10%1.57亿 | 3.27%1.29亿 | -1.67%1.23亿 | -6.73%1.17亿 | -6.73%1.17亿 | 0.78%1.26亿 | 0.52%1.25亿 | 3.00%1.25亿 |
| 证券投资 | 22.06%22.7亿 | 22.06%22.7亿 | 5.04%19.73亿 | 5.57%19.14亿 | -0.31%18.89亿 | 0.07%18.6亿 | 0.07%18.6亿 | 2.09%18.79亿 | -5.64%18.13亿 | -8.52%18.95亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | --12.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -8.96%6.83亿 | -8.96%6.83亿 | -10.55%6.86亿 | -8.24%7.2亿 | -8.14%7.36亿 | -7.89%7.51亿 | -7.89%7.51亿 | -7.63%7.67亿 | -7.51%7.84亿 | -7.50%8.01亿 |
| -短期投资 | 43.05%15.86亿 | 43.05%15.86亿 | -97.95%2,279.3万 | 16.10%11.95亿 | 5.43%11.53亿 | 6.29%11.09亿 | 6.29%11.09亿 | 10.08%11.12亿 | -4.17%10.29亿 | -9.25%10.94亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 74.37%3,662.8万 | 74.37%3,662.8万 | 57.14%3,334.9万 | -14.55%1,780.9万 | -41.77%1,794.1万 | -30.32%2,100.6万 | -30.32%2,100.6万 | -47.47%2,122.3万 | -53.28%2,084.2万 | -25.79%3,081.1万 |
| 银行自有人寿保险 | 16.30%2.94亿 | 16.30%2.94亿 | 18.72%3.03亿 | 0.72%2.56亿 | 0.63%2.54亿 | 0.49%2.53亿 | 0.49%2.53亿 | 1.92%2.55亿 | -1.45%2.54亿 | -1.35%2.53亿 |
| 固定资产净额 | 12.99%1.4亿 | 12.99%1.4亿 | 10.36%1.39亿 | -3.75%1.23亿 | -5.69%1.23亿 | -10.51%1.24亿 | -10.51%1.24亿 | -8.44%1.26亿 | -8.37%1.28亿 | -6.94%1.31亿 |
| -固定资产 | -4.91%2.96亿 | -4.91%2.96亿 | ---- | ---- | ---- | -3.16%3.11亿 | -3.16%3.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | 16.79%-1.56亿 | 16.79%-1.56亿 | ---- | ---- | ---- | -2.43%-1.87亿 | -2.43%-1.87亿 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 117.14%7.6万 | 117.14%7.6万 | 128.95%17.4万 | -35.14%4.8万 | 60.00%8万 | -66.35%3.5万 | -66.35%3.5万 | -79.06%7.6万 | -80.05%7.4万 | -90.46%5万 |
| 商誉和其他无形资产 | 26.10%4.84亿 | 26.10%4.84亿 | 26.53%4.86亿 | -0.53%3.83亿 | -0.58%3.83亿 | -0.64%3.84亿 | -0.64%3.84亿 | -0.68%3.84亿 | -0.74%3.85亿 | -0.79%3.86亿 |
| -商誉 | 16.62%4.44亿 | 16.62%4.44亿 | 15.07%4.38亿 | 0.00%3.81亿 | 0.00%3.81亿 | 0.00%3.81亿 | 0.00%3.81亿 | 0.00%3.81亿 | 0.00%3.81亿 | 0.00%3.81亿 |
| -其他无形资产 | 1,298.20%3,966.7万 | 1,298.20%3,966.7万 | 1,325.04%4,792.4万 | -52.02%189.7万 | -49.14%233.4万 | -46.37%283.7万 | -46.37%283.7万 | -44.07%336.3万 | -41.93%395.4万 | -40.02%458.9万 |
| 其他资产 | 27.29%3.72亿 | 27.29%3.72亿 | 29.27%3.05亿 | -9.63%2.51亿 | -17.64%2.22亿 | -0.77%2.92亿 | -0.77%2.92亿 | -25.23%2.36亿 | 21.99%2.78亿 | 40.59%2.69亿 |
| 总资产 | 16.37%167.67亿 | 16.37%167.67亿 | 14.12%163.81亿 | 0.69%144.85亿 | -0.39%144.54亿 | -0.08%144.08亿 | -0.08%144.08亿 | -0.05%143.54亿 | 0.66%143.86亿 | 2.23%145.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 14.81%139.43亿 | 14.81%139.43亿 | 13.46%136.96亿 | 0.94%122.01亿 | 0.85%121.74亿 | 1.37%121.45亿 | 1.37%121.45亿 | 2.39%120.71亿 | 3.64%120.87亿 | 4.63%120.72亿 |
| 应付款项 | -1.28%684.6万 | -1.28%684.6万 | -30.21%1,055.5万 | -63.92%772.9万 | -60.66%684.3万 | -49.26%693.5万 | -49.26%693.5万 | 91.09%1,512.5万 | 334.02%2,142.3万 | 677.95%1,739.5万 |
| -应付账款 | -1.28%684.6万 | -1.28%684.6万 | -30.21%1,055.5万 | -63.92%772.9万 | -60.66%684.3万 | -49.26%693.5万 | -49.26%693.5万 | 91.09%1,512.5万 | 334.02%2,142.3万 | 677.95%1,739.5万 |
| 短期借款和租赁负债 | 70.12%3.41亿 | 70.12%3.41亿 | 28.51%2.63亿 | -18.30%1.98亿 | -50.78%1.97亿 | -49.78%2亿 | -49.78%2亿 | -66.20%2.04亿 | -61.67%2.42亿 | -41.80%4.01亿 |
| -短期借款 | 70.12%3.41亿 | 70.12%3.41亿 | 28.51%2.63亿 | -18.30%1.98亿 | -50.78%1.97亿 | -49.78%2亿 | -49.78%2亿 | -66.20%2.04亿 | -61.67%2.42亿 | -41.80%4.01亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 43.38%3.5亿 | 43.38%3.5亿 | 43.49%3.5亿 | 0.25%2.45亿 | 0.25%2.45亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 |
| -长期借款 | 43.38%3.5亿 | 43.38%3.5亿 | 43.49%3.5亿 | 0.25%2.45亿 | 0.25%2.45亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 | 0.25%2.44亿 |
| 其他负债 | 9.28%2.35亿 | 9.28%2.35亿 | -9.99%2.05亿 | -18.02%1.92亿 | -9.86%2.02亿 | -7.08%2.15亿 | -7.08%2.15亿 | 4.79%2.28亿 | -1.34%2.34亿 | 7.12%2.24亿 |
| 总负债 | 16.12%148.76亿 | 16.12%148.76亿 | 13.81%145.25亿 | 0.11%128.43亿 | -1.03%128.25亿 | -0.44%128.11亿 | -0.44%128.11亿 | -0.78%127.63亿 | 0.38%128.29亿 | 2.19%129.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.59%146.1万 | 14.59%146.1万 | 14.68%146.1万 | 0.39%127.8万 | 0.31%127.7万 | 0.31%127.5万 | 0.31%127.5万 | 0.24%127.4万 | 0.16%127.3万 | 0.16%127.3万 |
| -普通股股本 | 14.59%146.1万 | 14.59%146.1万 | 14.68%146.1万 | 0.39%127.8万 | 0.31%127.7万 | 0.31%127.5万 | 0.31%127.5万 | 0.24%127.4万 | 0.16%127.3万 | 0.16%127.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 22.94%12.7亿 | 22.94%12.7亿 | 23.13%12.69亿 | 0.96%10.38亿 | 0.87%10.35亿 | 0.83%10.33亿 | 0.83%10.33亿 | 0.66%10.3亿 | 0.54%10.28亿 | 0.52%10.26亿 |
| 留存收益 | 2.39%6.89亿 | 2.39%6.89亿 | 1.05%6.73亿 | 6.29%6.99亿 | 1.86%6.91亿 | -0.23%6.73亿 | -0.23%6.73亿 | -0.78%6.66亿 | 0.06%6.58亿 | 4.43%6.78亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 36.27%-7,069.1万 | 36.27%-7,069.1万 | 17.82%-8,726.2万 | 26.30%-9,587.4万 | 35.81%-9,848.1万 | 25.81%-1.11亿 | 25.81%-1.11亿 | 46.25%-1.06亿 | 23.14%-1.3亿 | 3.22%-1.53亿 |
| 股东权益总额 | 18.38%18.9亿 | 18.38%18.9亿 | 16.62%18.56亿 | 5.49%16.42亿 | 4.93%16.29亿 | 2.94%15.97亿 | 2.94%15.97亿 | 6.20%15.91亿 | 2.98%15.57亿 | 2.59%15.52亿 |
| 总权益 | 18.38%18.9亿 | 18.38%18.9亿 | 16.62%18.56亿 | 5.49%16.42亿 | 4.93%16.29亿 | 2.94%15.97亿 | 2.94%15.97亿 | 6.20%15.91亿 | 2.98%15.57亿 | 2.59%15.52亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |