(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.75%-89.17万 | 49.15%-148.37万 | 76.73%-565.75万 | 84.65%-50.04万 | 91.06%-108.53万 | 83.11%-115.43万 | -40.53%-291.75万 | -96.43%-2,431.23万 | -596.56%-325.97万 | -1,214.23万 |
持续经营净收入 | 46.01%-77.58万 | 71.44%-62.93万 | 65.54%-738.39万 | 53.58%-151.51万 | 76.58%-222.86万 | 78.57%-143.7万 | -13.24%-220.33万 | -31.24%-2,142.99万 | -106.15%-326.4万 | ---951.51万 |
持续经营损益 | 611.36%5.96万 | -227.46%-1.7万 | 184.76%37.99万 | 793.64%35.81万 | -99.99%1 | -94.69%8,377 | 102.03%1.34万 | -113.79%-44.82万 | -95.82%4.01万 | --1.07万 |
折旧和摊销 | -92.25%2,478 | -92.13%2,478 | -22.68%9.95万 | -88.47%4,468 | 5.28%3.16万 | 6.62%3.2万 | 5.10%3.15万 | 142.96%12.87万 | 357.37%3.87万 | --3万 |
其他非现金项目 | 72.66%-1,671 | -159.33%-1,460 | 99.66%-1.93万 | 97.72%-3,324 | 99.72%-9,335 | 99.68%-6,113 | 99.81%-563 | -106.57%-562.27万 | -342.28%-14.55万 | ---327.68万 |
营运资金变化 | -147.00%-23.12万 | 51.05%-66.71万 | -38.89%19.21万 | 156.08%29.29万 | 5,815.25%77.02万 | -50.37%49.18万 | -714.32%-136.28万 | 123.32%31.44万 | -389.46%-52.24万 | --1.3万 |
-应收款项(增)减 | -119.48%-8.53万 | 80.63%-5.68万 | 234.97%57.68万 | 139.94%15.27万 | 205.29%27.95万 | 2,012.13%43.79万 | -220.51%-29.34万 | -46.68%-42.74万 | -551.16%-38.24万 | ---26.55万 |
-预付费用(增)减 | -266.78%-12.44万 | -124.87%-7,315 | 866.72%16.08万 | -69.91%9.48万 | -87.38%7.05万 | 65.47%-3.39万 | 103.69%2.94万 | 78.18%-2.1万 | 6,277.78%31.53万 | --55.82万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -124.42%-2.15万 | 36.93%-69.3万 | -171.52%-54.55万 | 109.96%4.53万 | 250.24%42.02万 | -92.10%8.78万 | -385.16%-109.88万 | 179.42%76.27万 | -551.57%-45.52万 | ---27.97万 |
-其他营运资本变化 | --0 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.75%-89.17万 | 49.15%-148.37万 | 76.73%-565.75万 | 84.65%-50.04万 | 91.06%-108.53万 | 83.11%-115.43万 | -40.58%-291.75万 | -96.43%-2,431.23万 | -596.56%-325.97万 | ---1,214.23万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -191.59%-2.63万 | -97.04%1,460 | 118.00%5.15万 | -89.56%3,697 | 73.36%-3.03万 | 122.99%2.87万 | 159.59%4.93万 | -106.05%-28.61万 | -67.61%3.54万 | -11.37万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | 50.22%-5.48万 | -108.56%-3.17万 | 90.11%-8,303 | 8.25%-1万 | ---4,758 | -65.49%-11万 | -103.44%-1.52万 | ---8.39万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.84%-8.96万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | 146.44%8.37万 | -27.13%3.17万 | 109.07%2.03万 | ---2.03万 | --5.2万 | -93.81%-18.02万 | --4.35万 | ---22.37万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -191.59%-2.63万 | -97.04%1,460 | 118.00%5.15万 | -89.56%3,697 | 73.36%-3.03万 | 122.99%2.87万 | 159.59%4.93万 | -106.05%-28.61万 | -67.61%3.54万 | ---11.37万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 31.50%-2万 | -30.78%346.29万 | 1,758.10%545.87万 | 1,861.12%51.42万 | 50.68%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 1,116.15%500.29万 | -99.08%29.38万 | -104.50%-2.92万 | -5.92万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 40.33%-8.76万 | --0 | 50.68%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 74.41%-14.68万 | -105.92%-2.92万 | ---5.92万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -31.10%348.57万 | --557.35万 | --51.42万 | --0 | --0 | --505.93万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.66%44.06万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2万 | 16.38%-2.28万 | ---2.72万 | --0 | --0 | --0 | ---2.72万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 31.50%-2万 | -30.78%346.29万 | 1,758.10%545.87万 | 1,861.12%51.42万 | 50.68%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 1,116.15%500.29万 | -99.08%29.38万 | -104.50%-2.92万 | ---5.92万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.99%221.17万 | -38.94%23.1万 | -98.47%37.84万 | -94.12%21.35万 | -91.48%135.83万 | -89.04%251.31万 | -98.47%37.84万 | 4,722.33%2,468.3万 | 1,543.06%363.19万 | --1,594.7万 |
当期现金流变化 | 18.77%-93.81万 | -7.21%198.07万 | 99.39%-14.73万 | 100.54%1.75万 | 90.70%-114.48万 | 83.48%-115.48万 | 222.21%213.47万 | -200.55%-2,430.46万 | -1,218.80%-325.35万 | ---1,231.51万 |
期末现金流 | -6.23%127.37万 | -11.99%221.17万 | -38.94%23.1万 | -38.94%23.1万 | -94.12%21.35万 | -91.48%135.83万 | -89.04%251.31万 | -98.47%37.84万 | -26.08%37.84万 | --363.19万 |
自由现金流 | 23.41%-89.17万 | 49.23%-148.37万 | 76.77%-565.75万 | 86.09%-44.56万 | 90.80%-112.53万 | 82.99%-116.44万 | -40.80%-292.23万 | -96.63%-2,435万 | -11,994.71%-320.26万 | ---1,222.62万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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