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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 36.03%1.03亿 | -38.57%4,443.6万 | -38.57%4,443.6万 | -9.83%7,473万 | -23.56%5,304.5万 | -32.65%7,540.7万 | 9.41%7,233.9万 | 9.41%7,233.9万 | 53.07%8,288万 | 109.72%6,939.5万 |
| -现金和现金等价物 | 33.59%1.01亿 | -38.57%4,443.6万 | -38.57%4,443.6万 | -9.83%7,473万 | -23.56%5,304.5万 | -32.65%7,540.7万 | 9.41%7,233.9万 | 9.41%7,233.9万 | 53.07%8,288万 | 109.72%6,939.5万 |
| -货币投资 | --183.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 25.95%1,081.5万 | 9.26%925万 | 9.26%925万 | 7.74%868.6万 | 3.76%864.2万 | 5.56%858.7万 | 4.22%846.6万 | 4.22%846.6万 | 3.91%806.2万 | 14.47%832.9万 |
| -应收账款 | 25.95%1,081.5万 | 9.26%925万 | 9.26%925万 | 7.74%868.6万 | 3.76%864.2万 | 5.56%858.7万 | 4.22%846.6万 | 4.22%846.6万 | 3.91%806.2万 | 14.47%832.9万 |
| 贷款净额 | 26.47%22.14亿 | 8.25%18.34亿 | 8.25%18.34亿 | 8.35%17.95亿 | 9.00%17.7亿 | 9.19%17.51亿 | 6.89%16.94亿 | 6.89%16.94亿 | 3.85%16.56亿 | 4.06%16.24亿 |
| -贷款总额 | 26.39%22.39亿 | 8.16%18.54亿 | 8.16%18.54亿 | 8.33%18.15亿 | 9.11%17.91亿 | 9.25%17.72亿 | 6.87%17.14亿 | 6.87%17.14亿 | 3.99%16.76亿 | 4.03%16.42亿 |
| -贷款损失准备金 | 19.12%2,435万 | 0.20%1,988.2万 | 0.20%1,988.2万 | 6.48%1,991.1万 | 17.42%2,090.8万 | 13.44%2,044.2万 | 4.61%1,984.3万 | 4.61%1,984.3万 | 16.24%1,869.9万 | 1.85%1,780.6万 |
| -未赚利息 | -59.32%-65.8万 | -2.03%-45.3万 | -2.03%-45.3万 | -3.64%-45.6万 | -167.05%-47万 | -78.02%-41.3万 | -71.43%-44.4万 | -71.43%-44.4万 | -110.53%-44万 | 38.03%-17.6万 |
| 证券投资 | -68.68%1.28亿 | 2.75%4.09亿 | 2.75%4.09亿 | -64.43%1.41亿 | 1.23%4.02亿 | 2.60%4.09亿 | -2.07%3.98亿 | -2.07%3.98亿 | 4.31%3.97亿 | -1.50%3.98亿 |
| -可供出售证券 | ---- | --1.29亿 | --1.29亿 | ---- | --1.05亿 | --1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -57.83%1.28亿 | -29.62%2.8亿 | -29.62%2.8亿 | -64.43%1.41亿 | -25.15%2.98亿 | -23.81%3.04亿 | -2.07%3.98亿 | -2.07%3.98亿 | 4.31%3.97亿 | -1.50%3.98亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -5.71%718.1万 | -50.45%662.3万 | -50.45%662.3万 | -2.62%616.3万 | 17.00%753.8万 | 16.36%761.6万 | 82.65%1,336.6万 | 82.65%1,336.6万 | -28.43%632.9万 | -18.69%644.3万 |
| 银行自有人寿保险 | 17.40%5,507.8万 | -1.22%4,608.9万 | -1.22%4,608.9万 | -1.21%4,582.1万 | -0.05%4,609.9万 | 2.28%4,691.4万 | 0.47%4,665.7万 | 0.47%4,665.7万 | 0.40%4,638.2万 | 0.69%4,612.1万 |
| 固定资产净额 | 24.79%2,529.9万 | 16.86%2,297.1万 | 16.86%2,297.1万 | 20.48%2,229.2万 | 18.30%2,160.8万 | 12.27%2,027.3万 | 10.20%1,965.7万 | 10.20%1,965.7万 | 7.24%1,850.3万 | 5.19%1,826.5万 |
| -固定资产 | ---- | 11.28%4,590.9万 | 11.28%4,590.9万 | ---- | ---- | ---- | 7.98%4,125.7万 | 7.98%4,125.7万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -6.19%-2,293.8万 | -6.19%-2,293.8万 | ---- | ---- | ---- | -6.04%-2,160万 | -6.04%-2,160万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --77.1万 | --77.1万 | --77.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 商誉和其他无形资产 | 35.00%3,969.3万 | -0.18%2,936.4万 | -0.18%2,936.4万 | -0.20%2,937.5万 | -0.21%2,938.7万 | -0.22%2,940.2万 | -0.23%2,941.8万 | -0.23%2,941.8万 | -0.25%2,943.3万 | -0.26%2,944.9万 |
| -商誉 | 24.29%3,637.5万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 | 0.00%2,926.6万 |
| -其他无形资产 | 2,339.71%331.8万 | -35.53%9.8万 | -35.53%9.8万 | -34.73%10.9万 | -33.88%12.1万 | -32.67%13.6万 | -31.22%15.2万 | -31.22%15.2万 | -30.42%16.7万 | -29.62%18.3万 |
| 其他资产 | 2,912.39%3.14亿 | -54.11%836.2万 | -54.11%836.2万 | 1,601.11%2.72亿 | -36.38%921.2万 | -38.16%1,041.7万 | 36.04%1,822.2万 | 36.04%1,822.2万 | 7.39%1,601.3万 | 9.23%1,448万 |
| 总资产 | 22.78%29.17亿 | 4.63%24.25亿 | 4.63%24.25亿 | 5.80%24.12亿 | 5.82%23.65亿 | 5.12%23.76亿 | 5.29%23.17亿 | 5.29%23.17亿 | 4.58%22.8亿 | 4.37%22.35亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 25.06%25.07亿 | 11.81%20.79亿 | 11.81%20.79亿 | 11.79%20.74亿 | 10.31%19.98亿 | 9.00%20.04亿 | 3.57%18.59亿 | 3.57%18.59亿 | 6.21%18.55亿 | 4.57%18.11亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.80%3,633.7万 | -32.80%3,633.7万 | ---- | ---- |
| 应付款项 | -30.09%969.2万 | -3.78%1,213.8万 | -3.78%1,213.8万 | -22.58%982.3万 | -17.66%1,097.5万 | 18.12%1,386.4万 | 20.03%1,261.5万 | 20.03%1,261.5万 | 47.45%1,268.8万 | 87.71%1,332.9万 |
| -应付账款 | -30.09%969.2万 | -3.78%1,213.8万 | -3.78%1,213.8万 | -22.58%982.3万 | -17.66%1,097.5万 | 18.12%1,386.4万 | 20.03%1,261.5万 | 20.03%1,261.5万 | 47.45%1,268.8万 | 87.71%1,332.9万 |
| 短期借款和租赁负债 | --0 | -54.68%4,471.4万 | -54.68%4,471.4万 | -80.94%1,000万 | -57.49%2,650万 | --0 | 122.21%9,867.3万 | 122.21%9,867.3万 | -49.51%5,245.3万 | -44.49%6,233.5万 |
| -短期借款 | --0 | -54.68%4,471.4万 | -54.68%4,471.4万 | -80.94%1,000万 | -57.49%2,650万 | --0 | 122.21%9,867.3万 | 122.21%9,867.3万 | -49.51%5,245.3万 | -44.49%6,233.5万 |
| 长期借款和租赁负债 | -25.57%8,826.8万 | -50.85%2,941.9万 | -50.85%2,941.9万 | -26.94%6,207.1万 | -3.11%8,535万 | -21.56%1.19亿 | -14.29%5,985.2万 | -14.29%5,985.2万 | -38.19%8,495.9万 | -11.64%8,808.7万 |
| -长期借款 | -25.57%8,826.8万 | -50.85%2,941.9万 | -50.85%2,941.9万 | -26.94%6,207.1万 | -3.11%8,535万 | -21.56%1.19亿 | -14.29%5,985.2万 | -14.29%5,985.2万 | -38.19%8,495.9万 | -11.64%8,808.7万 |
| 其他负债 | 55.45%2,865.8万 | -52.38%1,776.9万 | -52.38%1,776.9万 | -73.10%2,118.4万 | -75.37%1,926.6万 | 6.93%1,843.5万 | -18.93%3,731.4万 | -18.93%3,731.4万 | 324.76%7,874.6万 | 352.95%7,820.6万 |
| 总负债 | 22.18%26.33亿 | 3.74%21.83亿 | 3.74%21.83亿 | 4.46%21.77亿 | 4.23%21.4亿 | 3.66%21.55亿 | 4.16%21.04亿 | 4.16%21.04亿 | 3.41%20.84亿 | 4.31%20.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 17.81%111.8万 | 0.32%95.2万 | 0.32%95.2万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 0.24%83.1万 | 0.24%83.1万 |
| -普通股股本 | 17.81%111.8万 | 0.32%95.2万 | 0.32%95.2万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 14.20%94.9万 | 0.24%83.1万 | 0.24%83.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 37.30%1.74亿 | 0.72%1.27亿 | 0.72%1.27亿 | 29.35%1.27亿 | 29.47%1.27亿 | 29.51%1.27亿 | 29.49%1.27亿 | 29.49%1.27亿 | 0.90%9,833万 | 0.84%9,808.2万 |
| 留存收益 | 10.15%1.41亿 | 12.94%1.41亿 | 12.94%1.41亿 | -2.72%1.37亿 | -5.66%1.31亿 | -6.86%1.28亿 | -7.63%1.25亿 | -7.63%1.25亿 | 2.28%1.4亿 | 2.57%1.39亿 |
| 减:库存股 | 28.38%797万 | 3.64%600.8万 | 3.64%600.8万 | 3.67%618.8万 | 3.86%620.8万 | 15.03%620.8万 | 7.41%579.7万 | 7.41%579.7万 | 0.20%596.9万 | -0.50%597.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.87%-2,413.1万 | 35.56%-2,134.3万 | 35.56%-2,134.3万 | 37.65%-2,370.8万 | 44.79%-2,750.5万 | 41.93%-2,868.4万 | 30.05%-3,312.1万 | 30.05%-3,312.1万 | 41.48%-3,802.7万 | 8.17%-4,981.9万 |
| 股东权益总额 | 28.65%2.84亿 | 13.42%2.42亿 | 13.42%2.42亿 | 20.06%2.35亿 | 23.73%2.25亿 | 21.79%2.21亿 | 17.91%2.14亿 | 17.91%2.14亿 | 18.79%1.96亿 | 5.05%1.82亿 |
| 总权益 | 28.65%2.84亿 | 13.42%2.42亿 | 13.42%2.42亿 | 20.06%2.35亿 | 23.73%2.25亿 | 21.79%2.21亿 | 17.91%2.14亿 | 17.91%2.14亿 | 18.79%1.96亿 | 5.05%1.82亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |